FX.co ★ USD/JPY: คำแนะนำการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.18 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้

ภาวะการซื้อขายเงินเยนญี่ปุ่นในช่วงค่ำจะได้รับอิทธิพลหลักจาก Federal Reserve ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ญี่ปุ่นได้เผยแพร่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจชี้นำ (Leading Economic Index) สำหรับเดือนกันยายน โดยตัวเลขออกมาที่ 116.4 สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ แต่ลดลงจากระดับ 118.0 ในเดือนก่อนหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้สร้างความประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค่าจ้างเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อวันศุกร์ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 3.8% ซึ่งในขณะนี้กำลังสนับสนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดย Bank of Japan ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% ในปัจจุบัน

ควรสังเกตว่าแม้ในวันศุกร์ ภายหลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับการคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเงินเยน อย่างไรก็ตาม วันนี้ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed คือ Austan Goolsbee และ Thomas Barkin จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับตลาด เมื่อไม่นานมานี้ Barkin สนับสนุนจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ Goolsbee เคยระบุว่าเงินเฟ้อเป็นความกังวลหลักของผู้กำกับนโยบาย หากคำพูดของพวกเขามีน้ำเสียงแบบฮอว์กิช ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมและกดดันเงินเยนอีกครั้ง

ตราบใดที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่าง Fed และ Bank of Japan ยังคงอยู่ที่ 3.75–4.00% เทียบกับ 1.25% ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มที่จะจำกัดการอ่อนค่าของเงินเยนมากกว่าจะกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 ไปใช้

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อ USD/JPY ได้วันนี้ หากราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 158.09 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรด้านบนที่ 158.32 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.32 มีแผนจะปิดสถานะซื้อ จากนั้นเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของคู่นี้ในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวปรับขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.94 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงของคู่สกุลมีขอบเขตจำกัดและอาจเกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นไปยังเป้าหมายด้านบนถัดไปที่ 158.09 และ 158.32

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขาย USD/JPY ได้วันนี้ หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 157.94 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้คู่สกุลราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.69 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขาย จากนั้นกลับมาเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงขายต่อคู่สกุลนี้อาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซงในตลาดเงินตราต่างประเทศ

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวปรับลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.09 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการปรับขึ้นของคู่สกุลมีขอบเขตจำกัดและอาจเกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นราคามีโอกาสอ่อนตัวลงไปยังเป้าหมายด้านล่างถัดไปที่ 157.94 และ 157.69

สิ่งที่กราฟแสดง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะซื้อของเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาราว ๆ ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะขายของเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาราว ๆ ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

ข้อควรระวังสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้ว ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ มักจะเหมาะสมกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อขนาดสถานะใหญ่เกินไปและไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาพตลาดในปัจจุบัน มักเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ทำกำไรสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระยะสั้น (intraday)