FX.co ★ Bitcoin: สองแรงกระแทกในสุดสัปดาห์เดียว

Bitcoin ไม่สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งวันแรก และกำลังเคลื่อนตัวลงไปใกล้ระดับต่ำสุดที่ 73,500 ดอลลาร์อีกครั้ง เมื่อวันจันทร์มีการบังคับปิดสถานะเป็นมูลค่า 1.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การย่อตัวตามปกติกลายเป็นการร่วงแรง ขณะนี้ราคาลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ที่ 75,500 ดอลลาร์ และเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ที่ 73,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสุดท้ายบนกราฟรายสัปดาห์

มีปัจจัยกระตุ้นฉับพลันอยู่สองประเด็นที่สร้างแรงกดดันต่อตลาด เรื่องแรกคือคณะกรรมการของ Nvidia ประกาศตั้งคณะสอบสวนอิสระเพื่อตรวจสอบรายงานที่ระบุว่า Jensen Huang อาจตกเป็นเป้าหมายในการแสวงหาประโยชน์จากหน่วยข่าวกรองต่างชาติ ทางบริษัทระบุว่าไม่พบมูลเหตุให้เชื่อว่าความมั่นคงแห่งชาติหรือความลับทางการค้าถูกล่วงละเมิด ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ด้านสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq ยังปรับตัวลงต่อเนื่อง และสำหรับ Bitcoin ซึ่งมีความสัมพันธ์ (correlation) กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ราว 0.8 ความผันผวนใด ๆ ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจึงแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันด้านลบต่อราคาโดยตรง

ถัดไปคือวันอังคารและวันศุกร์ ในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ปรับขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นในเชิงรายเดือนมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นถึง 9.1% รายงาน CPI เดือนตุลาคมจะถูกเผยแพร่ในวันอังคาร และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมจะออกในวันศุกร์ ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 78.8% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 จุดฐาน (25 bp) ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยพยุงแรงซื้อได้ หากราคาน้ำมันปรับลงมาที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง Bitcoin กับราคาน้ำมันอาจหนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงทรงตัวใกล้ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Donald Trump ยังคงสร้างความตึงเครียดให้กับบรรยากาศในตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและมุมมองเชิงกลยุทธ์

Bitcoin

ผู้ซื้อกำลังมุ่งเป้าการดีดกลับขึ้นไปที่ระดับ $75,300 ซึ่งจะเปิดทางตรงไปสู่ $76,900 และถัดไปบริเวณ $78,500; หากทะลุระดับนั้นขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณของความพยายามฟื้นฟูภาวะกระทิงอีกครั้ง ด้านล่างคาดว่าจะมีแรงซื้อแถว $72,800 หากราคาร่วงลงมาต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง อาจกดให้ BTC ร่วงลงสู่โซน $71,100 ได้ค่อนข้างรวดเร็ว เป้าหมายถัดไปในกรณีที่ปรับฐานแรงกว่านั้นอยู่แถว ๆ $69,400

Ethereum

การปิดแท่งราคาอย่างชัดเจนเหนือ $2,149 จะเปิดทางไปสู่โซน $2,194 เป้าหมายถัดไปที่ไกลกว่าคือบริเวณจุดสูงใกล้ $2,234 การทะลุระดับดังกล่าวขึ้นไปจะเป็นสัญญาณถึงภาวะกระทิงที่แข็งแรงขึ้นและความสนใจในการเข้าซื้อที่กลับมาอีกครั้ง ในด้านลบ คาดว่าจะมีแรงซื้อรออยู่แถว $2,084 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าบริเวณนั้นได้อย่างรวดเร็ว อาจกดให้ ETH ลงไปแถว $2,028 และมีเป้าหมายลึกลงไปบริเวณ $1,974

สิ่งที่เห็นบนกราฟ

• เส้นสีแดงแสดงถึงระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามักจะหยุดพักหรือมีการตอบสนองแรง
• เส้นสีเขียวคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
• เส้นสีน้ำเงินคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน
• เส้นสีเขียวมะนาวคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

เมื่อราคามาทดสอบหรือทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ มักจะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาชะลอตัวลงหรือในบางครั้งก็สามารถเติมโมเมนตัมใหม่ให้กับตลาดได้