FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน: ยูโรเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อจากสถานะที่อ่อนแอ

วิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ในวันจันทร์ ซึ่งดำเนินมาต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ทั้งนี้ควรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวในกรอบแคบเริ่มขึ้นทันทีหลังจากการร่วงลงต่อเนื่อง 2 เดือนของคู่เงินดังกล่าว ซึ่งหากมองในเชิงวิเคราะห์แล้ว เหตุผลรองรับการปรับตัวลงครั้งนั้นยังเป็นที่น่าสงสัยอย่างมาก นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถปรับฐาน (correction) ได้ตามปกติ ก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามเช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือ ยูโรอ่อนค่าต่อเนื่องมา 2 เดือนแล้วก็หยุดนิ่งไปเฉย ๆ นี่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนา แต่เป็นอย่างน้อยสกุลเงินที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองของโลก ในมุมมองของเรา แทบไม่มีปัจจัยที่มีน้ำหนักมากพอจะรองรับการร่วงลงอย่างรุนแรงของยูโรเช่นนั้นได้ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในยุโรป แต่กลับตอบสนองต่อเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเพิกเฉยต่อการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ ECB แต่กลับตอบสนองทันทีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve

ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรได้เล็กน้อย ในช่วงหลังมานี้มีรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า Iran และสหรัฐอาจกลับมาเปิดการเจรจาสันติภาพอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้มีการเจรจาแบบไตรภาคีระหว่าง Russia, Ukraine และสหรัฐ ที่ Abu Dhabi ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ดังนั้น ความขัดแย้งสำคัญระดับโลกถึงสองสมรภูมิอาจมีโอกาสยุติลงได้

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง 1.1115–1.1261 ดังนั้น แนวโน้มของสกุลเงินยุโรปในขณะนี้จึงยังไม่ชัดเจน การดีดตัวลงจากกรอบบนของช่องราคาได้กระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงไปยังกรอบล่าง อย่างไรก็ดี ยังไม่เกิดการดีดตัวขึ้นจากกรอบล่างตามมา

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 3 ครั้งในวันจันทร์ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าค่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku มีความน่าเชื่อถือน้อยลงในภาวะตลาดไซด์เวย์ ดังนั้น การเทรดโดยอิงกับการเด้งกลับจากขอบเขตบน–ล่างของกรอบราคาจึงเหมาะสมกว่าในช่วงนี้ เมื่อวานนี้ฝั่ง Long สามารถพิจารณาได้เฉพาะบริเวณระดับ 1.1154–1.1165 เท่านั้น ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำกำไรได้ภายในสิ้นสุดวันเทรด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 พฤศจิกายน บนกราฟรายสัปดาห์สามารถเห็นได้ชัดว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นฝั่งขาย (bearish) และปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดสถานะในสกุลเงินยุโรปลง และหันไปถือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ยังคงไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางได้ทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว ในขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึงบริเวณ 1.08 (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มหลักในภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดกลับเลือกให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยเชิงบวกต่อดอลลาร์เท่านั้น และเมินปัจจัยอื่น ๆ ไปเกือบทั้งหมด

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม Non-commercial ลดลง 1,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 12,600 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลงเพิ่มอีก 13,900 สัญญาในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง EUR/USD มีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ แต่ในตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ หากมองบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ในการเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยาวนานยังคงสูง อย่างไรก็ตาม หากสกุลเงินยุโรปต้องการแข็งค่าขึ้น จำเป็นต้องดึงดูดแรงซื้อเข้ามา ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการซื้อยูโรค่อนข้างน้อย ตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ กลยุทธ์เทรดจากการเด้งกลับที่ขอบกรอบจึงยังคงใช้ได้

สำหรับวันที่ 10 พฤศจิกายน มีการระบุแนวรับ–แนวต้านดังนี้: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 และ 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1183) และเส้น Kijun-sen (1.1205) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณเทรดด้วย ผู้เทรดควรไม่ลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ได้เปรียบแล้ว 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคารจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าสำคัญ ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ดังนั้น การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน

สรุปการวิเคราะห์

ผู้เทรดอาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.1154–1.1165 หากราคามีการดีดกลับจากระดับ 1.1261–1.1274 หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการทะลุหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.1154–1.1165 ระดับ 1.1261–1.1274 อาจถูกพิจารณาเป็นเป้าหมายของสถานะซื้อได้

คำอธิบายภาพประกอบ

แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลงใกล้ระดับเหล่านี้ แต่ระดับดังกล่าวไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกราฟรายชั่วโมง และถือเป็นระดับเทคนิคที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme จะแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง เป็นระดับที่เคยมีการเด้งกลับของราคารอบก่อน ๆ และทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิที่ผู้เข้าร่วมในแต่ละประเภทถืออยู่