FX.co ★ ราคาน้ำมันร่วง, Bitcoin ก็เช่นกัน: แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed แข็งแกร่งกว่าที่คาด

ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และแม้แต่การร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันก็ยังไม่สามารถหนุนราคาได้ เจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve กดดันตลาดอย่างหนักในช่วงหลัง โดยออกมาส่งสัญญาณแข็งกร้าวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ขณะนี้ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 96.3% จากเดิม 78.8% เมื่อวันจันทร์ ตลาดจึงรับรู้ไปล่วงหน้าแล้วถึงโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับจาก 4.00% เป็น 4.25% ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin และ Ether ปรับตัวลงแรง

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ราคาน้ำมันไม่ได้ช่วยเท่าไรนัก แม้ในทางทฤษฎีแล้วควรจะช่วยลดโอกาสการปรับขึ้นของแรงกดดันด้านราคาเพิ่มเติม ณ ตอนนี้ Brent ยังคงเคลื่อนไหวแถว ๆ 90 ดอลลาร์ หลัง Donald Trump ส่งสัญญาณชะลอการโจมตี Iran ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ การปรับตัวลงของน้ำมันช่วยหนุนตลาดหุ้น และดันให้ Bitcoin กลับขึ้นไปเหนือ 75,000 ดอลลาร์ แต่วันนี้ไม่เห็นผลในลักษณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 กำลังปรับตัวลงหลังจากการดีดตัวเมื่อวานนี้ และเนื่องจากความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับหุ้นสหรัฐในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ 0.8 ทำให้มันถูกดึงลงมาพร้อมกับหุ้นเทคโนโลยี

ผมเชื่อว่า ตราบใดที่กระแสเงินไหลเข้า Bitcoin ETF ยังอ่อนแรง โอกาสที่ตลาดคริปโตจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งก็มีไม่มาก ผู้ซื้อรายใหญ่ที่พอเห็นได้ชัดในตอนนี้คือ Strategy ซึ่งเมื่อวันจันทร์ได้เพิ่มการถือครอง 1,036 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 79,012 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน ส่งผลให้สถานะดังกล่าวกำลังขาดทุนอยู่ หาก US core CPI ออกมาที่ 0.3% หรือสูงกว่า ผมคาดว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวลงไปหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์บริเวณ 67,700 ดอลลาร์ ขณะที่รายงานที่ออกมาในเชิงผ่อนคลายกว่านั้น น่าจะให้เพียงแค่แรงรีบาวด์ขึ้นไปถึงราว 75,500 ดอลลาร์ แต่จะยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลของแรงกดดันในตลาดได้

Bitcoin

กรอบราคาที่ใกล้ที่สุดอยู่ระหว่างแนวรับที่ 74,100 และแนวต้านที่ 74,500 และแผนการเทรดถูกวางไว้เป็นสองทิศทางแบบสะท้อนกัน โดยมีทั้งกรณีเบรกเอาต์สมบูรณ์และกรณีหลุดแล้วถูกปฏิเสธ หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 74,500 ได้อย่างมั่นใจ จะเปิดทางสู่บริเวณ 75,000 ซึ่งเป็นระดับที่สมเหตุสมผลในการปิดทำกำไร และมองหาโอกาสเปิดชอร์ตเมื่อราคารีทดสอบลงมา เงื่อนไขคือ ราคาต้องอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือศูนย์ หากราคาหลุดลงต่ำกว่า 74,100 แต่การเบรกลงด้านล่างยังไม่ถูกยืนยัน และแรงซื้อดันกลับขึ้นมายึดระดับนี้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถพิจารณาเปิดลอง โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 74,500 และเป้าหมายถัดไปที่ 75,000

แผนการขายเป็นภาพสะท้อน: หากราคาปิดยืนยันต่ำกว่า 74,100 จะเป็นสัญญาณเปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ 73,400 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากราคาขึ้นไปถึง 74,500 แต่การเบรกขึ้นไม่สามารถยืนได้ ให้พิจารณาเปิดชอร์ตกลับลงมาแถว 74,100 และต่อเนื่องลงไปบริเวณ 73,400

Ether

หลักการวิเคราะห์นั้นสะท้อนการเคลื่อนไหวของ Bitcoin อย่างเต็มรูปแบบบนสเกลราคาของมันเอง: ช่วงการเคลื่อนไหวหลักอยู่ระหว่างแนวรับ 2,084 และแนวต้าน 2,098 การทะลุขึ้นเหนือ 2,098 จะเปิดทางไปยังบริเวณ 2,118 ซึ่งเป็นโซนที่สมเหตุสมผลในการทำกำไร และมองหาจังหวะเปิดชอร์ตเมื่อมีการย่อตัวกลับ เงื่อนไขคือ ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือระดับศูนย์ หากราคาอ่อนตัวลงหลุด 2,084 แต่การเบรกลงด้านล่างไม่ถูกยืนยัน และฝั่งซื้อสามารถดึงราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว สามารถพิจารณาเปิดลองได้ โดยมีเป้าหมายที่ 2,098 และถัดไปที่ 2,118

การเปิดขายสามารถทำได้เมื่อมีการปิดแท่งยืนยันต่ำกว่า 2,084 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่ 2,067 โดยมีเงื่อนไขว่า เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องต่ำกว่าระดับศูนย์ หากราคาขึ้นไปถึง 2,098 แต่การเบรกขึ้นด้านบนไม่สามารถยืนได้ ให้พิจารณาเปิดชอร์ต โดยมีเป้าหมายย่อลงมาที่ 2,084 และต่อเนื่องที่ 2,067 ทั้งสองอินดิเคเตอร์ทำหน้าที่เพียงตัวกรองเพื่อคัดแยกสัญญาณหลอก ไม่ใช่เหตุผลในการเปิดสถานะล่วงหน้า และการตัดสินใจจะทำก็ต่อเมื่อมีสัญญาณยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ระดับสำคัญตามที่ระบุเท่านั้น