FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน

วิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 158.92 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณซื้อสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 15 จุด

เยนยังคงอยู่ในสถานะเสียเปรียบ เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดอีกครั้ง โดยดัชนี CPI หัวข้อหลักของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.2% ภายใต้ภาพดังกล่าว Federal Reserve แทบไม่มีเหตุผลที่จะปรับน้ำเสียงให้ผ่อนคลายมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ 3.75–4.00% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan ที่ 1.25% ทำให้เกิดส่วนต่างประมาณ 2.5–2.75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะกว้างขึ้นอีก และจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนโดยตรง ทั้งนี้ Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม ด้วยมติ 8 ต่อ 1 นักเศรษฐศาสตร์กว่ามากกว่า 80% คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ความต้องการภายในประเทศที่ยังอ่อนแอยังคงสร้างความกังขาต่อจังหวะการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อส่วนต่างผลตอบแทนขยายตัว และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอ่อนแอ คู่เงิน USD/JPY จึงยังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป โดยที่วันนี้ในช่วงครึ่งหลังของวันไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ตามกำหนด จึงแทบไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับการย่อตัวหรือลงแรงขายใน USD/JPY

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: แผนการเทรดคือซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับเข้าใกล้บริเวณ 159.20 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 159.60 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 159.60 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าเก็งกำไรการเคลื่อนไหวกลับทิศราว 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว คู่นี้มีแนวโน้มปรับขึ้นในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ USD/JPY ได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 158.92 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นราคามีโอกาสปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.20 และ 159.60

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนการเทรดคือขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 158.92 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.61 ซึ่งที่บริเวณนี้จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าเก็งกำไรการเคลื่อนไหวกลับทิศราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงขายต่อคู่เงินอาจกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) เข้าดำเนินการแทรกแซงในตลาดเงินตราต่างประเทศ สำคัญ! ก่อนเข้าขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย USD/JPY ได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 159.20 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นราคามีโอกาสปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.92 และ 158.61

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้ Stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday Trader)