FX.co ★ 12 พฤศจิกายนนี้มีอะไรน่าจับตา? สรุปปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

การทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

วันพฤหัสบดีนี้ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคออกมามากนัก แต่ก็ยังมีบางตัวเลขที่ควรจับตา ที่สหราชอาณาจักรวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญ แต่ยังไม่แน่ว่าจะช่วยหยุดการอ่อนค่าของเงินปอนด์ได้หรือไม่ ตลอดสองวันที่ผ่านมา ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์อย่างรุนแรงติดต่อกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐจะออกมาแข็งแกร่งจริง แต่ก็แทบไม่ทำให้แนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ขณะที่แนวโน้มด้านนโยบายการเงินของ Bank of England ยังคงมีท่าทีแบบเข้มงวดไม่แพ้กัน วันนี้ไม่มีการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญใด ๆ ในฝั่งสหภาพยุโรปหรือสหรัฐเพิ่มเติม

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตาม:

ท่ามกลางเหตุการณ์พื้นฐานในวันพฤหัสบดี คือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde และการปรากฏตัวรอบใหม่ของเจ้าหน้าที่ Fed สัปดาห์นี้ Christopher Waller ได้จุดกระแสความแข็งแกร่งของดอลลาร์ไปแล้ว โดยระบุว่าเขาอาจลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมเป็นการส่วนตัว แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ FOMC คนอื่นสนับสนุนแนวคิดนี้ แต่มาตรก็ตอบสนองต่อมุมมองของ Waller เพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ระลอกใหม่ได้ ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้ว Fed จะตัดสินใจอย่างไรในเดือนธันวาคม ตลาดให้ความสำคัญกับ “เหตุผลใหม่” ในการซื้อดอลลาร์มากกว่า หากมีเหตุผลดังกล่าวปรากฏขึ้น ทั้งสองคู่เงินก็อาจร่วงลงแรงได้

ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด แต่ก็ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้สหรัฐและอิหร่านไม่ได้เจรจาอย่างเป็นทางการ และหลังชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดของพรรค Democrat ทำให้ Donald Trump ยังไม่แน่ใจว่าควรเดินหน้าต่ออย่างไรในประเด็นอิหร่าน พรรค Democrat ระบุว่าจะเรียกร้องให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ Trump ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การทำสงครามต่อไปโดยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสภาคองเกรสย่อมเป็นเรื่องยากสำหรับประธานาธิบดี และฝ่ายอิหร่านเองก็ไม่ได้คัดค้านการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา จึงยังมีโอกาสสำหรับการหาข้อยุติ ซึ่งในทางทฤษฎีควรจะช่วยลดความต้องการถือดอลลาร์ลงได้

ข้อสรุปโดยรวม:

ความผันผวนของตลาดอาจอยู่ในระดับต่ำในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ Euro หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์และอาจเคลื่อนไหวลงต่อเนื่อง ส่วน British pound ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานขาลง วันนี้สามารถพิจารณาเทรด Euro จากบริเวณ 1.1104–1.1114 และ Pound sterling จากบริเวณ 1.3259–1.3267

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ทั้งการดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีสัญญาณหลอกเกิดขึ้นสองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาเดียวกัน สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat/range) คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดเลย ระดับทางเทคนิคจึงสามารถถูกมองข้ามได้
4. บนกรอบเวลา H1 ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ช่วยยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองว่าเป็น “โซน” แนวรับ/แนวต้าน
6. หลังจากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะ Long หรือ Short หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดง — ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างรุนแรง ดังนั้นเมื่อมีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่ฉับพลันสวนทางแนวโน้มเดิม

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและกฎบริหารเงินทุนที่รัดกุมคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด