FX.co ★ USDT เตรียมโค่น Bitcoin

Bitcoin และ Ethereum ยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่อง ถูกซ้ำเติมตลอดเวลาด้วยข่าวร้ายทีละระลอก ขอเตือนอีกครั้งว่าพัฒนาการล่าสุดของโลกคริปโตส่วนใหญ่เป็นลบทั้งสิ้น ธนาคารกลางต่างๆ (โดยเฉพาะ Federal Reserve) ยังเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว Clarity Act ก็ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้น ขณะเดียวกัน พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ทำให้โอกาสที่ Clarity Act จะผ่านยิ่งลดลงไปอีก ในเชิงประวัติศาสตร์ ราคา Bitcoin มักจะปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม (ซึ่งตอนนี้ก็เห็นภาพนั้นอยู่) และเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ปัจจัยลบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์แฮ็ก Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามมาด้วยการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐ และแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยมองว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราคาของ Bitcoin สัปดาห์นี้ยังมีรายงานออกมาว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเร่งตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการรีบาวด์ของตลาดคริปโตจึงยังเรียกได้ว่า “เปราะบาง” อย่างมาก

ในขณะเดียวกัน Bitcoin ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบใหม่ เมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่ามี USDT มูลค่าราว 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกดึงออกจากการหมุนเวียนภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน แล้วเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ? โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์และนักลงทุนมักจะแปลงเงินเฟียตไปเป็น stablecoin เพื่อใช้ซื้อคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป แม้ว่า stablecoin ทั้งหมดจะไม่ได้ไหลไปซื้อ Bitcoin โดยตรง แต่ก็มีสัดส่วนหนึ่งที่เข้าไปในตลาด Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อ stablecoin ถูกดึงออกจากการหมุนเวียน (กล่าวคือ เปลี่ยนกลับไปเป็นเงินเฟียตอีกครั้ง) ก็ถือเป็นสัญญาณว่าความสนใจของนักลงทุนต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง ในเดือนมิถุนายน 2022 มูลค่าตลาดของ stablecoin หายไปราว 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในหนึ่งเดือน หลังจากนั้น Bitcoin ก็ปรับตัวลงไปถึงระดับ 15,500 ดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ด้วยว่า ตอนนี้ Bitcoin กลับเข้ามาอยู่ใน “โซนสีเทา” อีกครั้ง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่างอยู่ในสถานะขาดทุน ขณะที่แนวโน้มกระทิงที่ Cathie Wood, Michael Saylor และ Robert Kiyosaki เคยคาดการณ์ไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ทุกครั้งที่ราคาเกิดการดีดตัว เทรดเดอร์จะพยายามใช้โอกาสนั้นปิดสถานะ Long ที่จุดคุ้มทุน ความต้องการซื้อจึงมีแนวโน้มลดลง ขณะที่อุปทานกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และอาจนำไปสู่รอบการปรับฐานลงระลอกใหม่ของ “ทองคำดิจิทัล” มุมมองของเรายังคงเดิม — Bitcoin มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อ และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณของเทรนด์ขาขึ้นอย่างแท้จริง

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin พยายามจะเริ่มเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ แต่ปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ในตลาดสปอต และข่าวล่าสุดยังเป็นลบเกินไปที่จะคาดหวังว่าการปรับขึ้นจะยืนได้ ในระยะสั้น บนกรอบเวลาแบบรายวัน Bitcoin มีโอกาสปรับตัวลงต่อ เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลง (bearish FVG) แล้วถึงสามบริเวณและสร้าง Bearish Order Block ขึ้นมา การเบรกออกจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ “deviation” ดังนั้น Bitcoin จึงส่งสัญญาณกลับตัว และมุ่งหน้าไปยังโซนราคา 70,800 ดอลลาร์ เราไม่เชื่อว่าเทรนด์ขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว ในตอนนี้ฝั่ง Short จึงมีน้ำหนักมากกว่าฝั่ง Long FVG ขาลงล่าสุดบนกราฟรายวันได้สร้างสัญญาณขายรอบใหม่ขึ้นมา บนกราฟ 4 ชั่วโมง ยังมี Bearish FVG อีกหนึ่งจุดซึ่งการตอบสนองของราคาต่อบริเวณนี้อาจเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะ Short ใหม่ได้

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD

ภาพทางเทคนิคของ Ethereum บนกราฟรายวันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว Ethereum เคยปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายน–กันยายน 2026 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ระยะยาวรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเทรนด์ขาลงของ Bitcoin จะจบลง หาก Bitcoin ยังคงอยู่ในขาลงหรือแม้แต่แกว่งตัวในกรอบแคบ ก็ไม่ควรคาดหวังว่า Ethereum จะสามารถปรับขึ้นแรงได้ Bitcoin บนกราฟรายวันได้สร้างสัญญาณขายและรูปแบบขาลงในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการปรับตัวลงต่อ ทำให้เราคาดว่า Ethereum จะอ่อนตัวตามไปด้วย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1,850 ดอลลาร์ และ 1,391 ดอลลาร์ บนกราฟ 4 ชั่วโมง มี Bearish FVG ใหม่ที่ทำหน้าที่เป็น POI สำหรับการมองหาจังหวะเปิด Short

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH หมายถึงการเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้างราคา / การเบรกโครงสร้างแนวโน้ม (change of character / break of the trend structure) Liquidity หมายถึงจุดที่มี Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้เป็นบริเวณในการเก็บสภาพคล่องเพื่อนำไปสร้างสถานะของตนเอง FVG หมายถึง Fair Value Gap (บริเวณที่ราคามีความไม่สมดุล) ราคามักจะเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด และต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้อีกครั้ง IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนนี้ ราคาไม่ได้เด้งกลับ แต่กลับทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB หมายถึง Order Block เป็นแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง และจากนั้นจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามตามต้องการ