FX.co ★ ควรขายและซื้อยูโรที่จุดไหน: เคล็ดลับการเทรดง่ายๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน

รีวิวเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1089 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ดี ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมากกว่า 30 pips

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งเราควรเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial jobless claims) ซึ่งคือจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการหลังจากตกงานเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้นเป็น 200K เทียบกับที่คาด 195K และ 191K ในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง (continuing claims) ลดลงเหลือ 1,697K ต่ำกว่าที่คาดที่ 1,720K แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและยังไม่มีปัญหารุนแรงด้านการจ้างงาน ยอดขายบ้านมือสองลดลงเหลือ 3.75M เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.85M (-5.5% เทียบรายเดือน) ซึ่งผมมองว่าเป็นผลจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ส่วนตัวเลขขาดดุลงบประมาณเดือนตุลาคมอยู่ที่ 404.1 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาด 298.6 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สำหรับ Federal Reserve ตอนนี้น้ำหนักสำคัญอยู่ที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกมาในโทนเข้มงวด (hawkish) Mary Daly ระบุว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป เพราะแรงกดดันด้านราคากระจายออกไปนอกเหนือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีและน้ำมัน และภาคธุรกิจเริ่มผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคมากขึ้น John Williams กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ในข้อมูลล่าสุด และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงลงสู่ระดับ 2% อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในอีกด้านหนึ่ง Michael Barr กรรมการ Fed พูดในมุมที่แตกต่างออกไป เขาไม่ได้กล่าวถึงอัตราดอกเบี้ย แต่เตือนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI อาจทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้น และสร้างแรงกระแทกครั้งใหญ่ต่อตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ เหตุผลของเขาคืออำนาจตลาดจะกระจุกตัวอยู่ในมือบริษัทไม่กี่ราย สัดส่วนค่าจ้างแรงงานต่อรายได้ประชาชาติจะลดลง และความรุนแรงของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับมาตรการปกป้องที่วางไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เขาไม่ได้ให้คาดการณ์เศรษฐกิจหรือดอกเบี้ย ดังนั้นถ้อยคำของเขาจึงเป็นเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นสัญญาณต่อตลาด ตรงกันข้ามกับเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ Barr เคยกล่าวว่า Fed จำเป็นต้องเตรียมพร้อมขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อที่สูงอาจฝังตัว

ผมเห็นรายละเอียดสำคัญประการหนึ่ง การเติบโตของ AI ยังหมายถึงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วย เพราะการสร้างศูนย์ข้อมูลทำให้เกิดดีมานด์จำนวนมาก และในวันที่ 9 พฤศจิกายน Austan Goolsbee เคยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการโอเวอร์ฮีตของดีมานด์แบบดั้งเดิม ซึ่งโดยปกติธนาคารกลางจะตอบสนองด้วยการเข้มงวดนโยบาย Lisa Cook ยังได้เตือนว่า AI อาจกลายเป็นแหล่งเงินเฟ้อเพิ่มเติมในปี 2027 ดังนั้น AI ไม่ได้ทำให้กลุ่มสายเหยี่ยวอ่อนลง แต่กลับเพิ่มเหตุผลให้พวกเขามากขึ้น

เช้าวันนี้ยูโรจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาขับเคลื่อน โดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซน (ประมาณการรอบปรับทบทวน) ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวเท่ากับประมาณการเบื้องต้นที่ 0.4% เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ตัวเลขเบื้องต้นออกมาดีกว่าคาด (0.4% เทียบกับคาด 0.2%) แม้จะต่ำกว่าระดับ 0.6% ในไตรมาส 2 หากตัวเลขรอบปรับทบทวนยืนยันตามนี้ ภาพรวมก็ยังสะท้อนการชะลอตัวของการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป การจ้างงานในช่วงเวลาเดียวกันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจาก 0.1% ก่อนหน้า และจะมีการประกาศดุลการค้า goods ของยูโรโซนด้วย

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นอิงตามการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1069 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่ 1.1100 ที่ระดับ 1.1100 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คาดว่าจะเห็นความแข็งแกร่งของยูโรวันนี้เฉพาะในกรณีที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.1055 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คุณสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1069 และ 1.1100

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1055 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1025 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.1069 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง คุณสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1055 และ 1.1025

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถเปิดสถานะ Buy ของตราสารเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถเปิดสถานะ Sell ของตราสารเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นพิเศษ

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่มีการใช้ Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (Money Management) และเทรดด้วยขนาด Lot ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่ฉันยกไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวันตั้งแต่เริ่มต้น