FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 160.01 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินดีดตัวขึ้นมาได้ 12 จุด และจบการเคลื่อนไหวเพียงเท่านั้น

เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ และวันนี้ต้องเจอกับการทดสอบอีกครั้ง ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐ (PPI) จะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยคาดว่าจะชะลอลงจาก 1.3% เหลือ 0.4% m/m จากนั้นจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของ Collins, Bowman และ Daly โดยก่อนหน้านี้ Collins มองว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ตึงตัวในระดับปานกลาง ขณะที่ Daly เคยมองว่านโยบายการเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่เมื่อวานนี้ได้ยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการเข้มงวดเพิ่มเติม ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม มกราคม และมีนาคมไปแล้ว

ด้วยอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan ที่ 1.25% ธนาคารกลางก็เข้าใกล้การขยับนโยบายอีกครั้ง ตลาดสวอปประเมินความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ราว 87% ซึ่งช่วยจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินเหนือระดับ 160.00 อยู่บางส่วน ปัจจัยชี้ขาดจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC โดย Susan Collins เคยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ตึงตัวอย่างปานกลาง Michelle Bowman มีกำหนดขึ้นกล่าวต่อจากนั้น และ Mary Daly กล่าวเมื่อวานนี้ว่าจำเป็นต้องมีการเข้มงวดมากขึ้น แม้ก่อนหน้านี้เธอจะประเมินว่านโยบายการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ตาม หากน้ำเสียงแบบสายเหยี่ยวยังคงอยู่ แม้ตัวเลข PPI จะออกมาในเชิงผ่อนคลายก็อาจถูกกลบไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 ไปใช้

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในวันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 160.01 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ระดับ 160.39 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 160.39 จะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับนี้) แรงปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งสำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มชี้ขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ USD/JPY ในวันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.84 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นมีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบกลับที่ระดับฝั่งตรงข้ามบริเวณ 160.01 และ 160.39

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ในวันนี้หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 159.84 ลงมา (เส้นสีแดงเส้นบางบนกราฟ) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ 159.45 โดยที่บริเวณนี้จะทำการปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับนี้) แรงกดดันด้านการขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากธนาคารกลางมีการแทรกแซงตลาดสำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มชี้ลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย USD/JPY ในวันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 160.01 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงกันข้ามบริเวณ 159.84 และ 159.45

สิ่งที่กราฟแสดง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากต้องการเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่ โดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวันตั้งแต่เริ่มต้น