FX.co ★ ควรโฟกัสอะไรในวันที่ 11 กุมภาพันธ์? การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคบางส่วนมีกำหนดประกาศในวันพุธ และแทบทั้งหมดล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุโรป เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ปฏิทินเหตุการณ์วันพุธค่อนข้างว่างเปล่า แต่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน และค่าจ้างในวันนี้ สองรายงานแรกเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ในระดับมาก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในวันศุกร์จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญฉบับที่สาม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อนโยบายการเงินของ Fed เช่นกัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันพุธ มีเพียงสุนทรพจน์ไม่กี่ครั้งจากตัวแทนของ Fed และ European Central Bank ที่น่าจับตามอง อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้ว ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านนโยบายการเงินของตัวแทน Fed และ ECB ยังมีไม่มากนัก จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และอัตราการว่างงานออกมา ในขณะนี้ Fed มุ่งเน้นไปที่การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อให้ผลของการปรับลดดอกเบี้ยสามครั้งล่าสุดส่งผ่านได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ สัญญาณบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินรอบใหม่อาจเริ่มปรากฏขึ้น ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลตลาดแรงงาน/การว่างงานที่อ่อนแอลง หรือในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว สำหรับ ECB Christine Lagarde ได้ระบุอย่างชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เงินเฟ้อต้องลดลงมาอยู่ “ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ” ก่อนที่ ECB จะพิจารณาฟื้นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง

ข้อสรุปโดยทั่วไป:

ในวันที่สามของสัปดาห์การซื้อขาย คู่วงเงินทั้งสองอาจเคลื่อนไหวอย่างสงบ เนื่องจากวันนี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ยูโรสามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อขายได้จากโซน 1.1899–1.1908 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถซื้อขายได้จากโซน 1.3643–1.3652 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดอาจเผชิญ “พายุ” ความผันผวนจากการประกาศตัวเลข US Non-Farm Payroll และรายงานการว่างงาน ซึ่งปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวดังกล่าวนั้นยากจะคาดเดาได้ล่วงหน้า

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาในการก่อตัวสั้นเท่าใด สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากเท่านั้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดทันทีที่เริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
4. การเปิดออเดอร์ทำในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เทรดในอุดมคติเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มนิยามชัดเจนด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel)
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15–20 pips แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break-even)

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถกำหนดระดับ Take Profit ไว้บริเวณจุดเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
• ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนา “กลยุทธ์ที่ชัดเจน” ควบคู่กับการบริหารเงินที่มีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว