FX.co ★ ควรจับตาอะไรในวันที่ 19 กุมภาพันธ์? การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับมือใหม่

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดจะประกาศในวันพฤหัสบดีค่อนข้างน้อย โดยหลัก ๆ แล้ว รายงานที่น่าจับตาเพียงฉบับเดียวคือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ทั้งนี้ควรจำไว้ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ไปแล้ว และข้อมูลเหล่านี้มีความขัดแย้งกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น รายงาน JOLTs และ ADP ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ รายงานอัตราการว่างงานบ่งชี้ว่ามีการปรับตัวลดลง ในขณะที่รายงาน NonFarm Payrolls แสดงตัวเลขที่ใช้ได้สำหรับเดือนมกราคม แต่ให้ภาพรวมที่ย่ำแย่สำหรับทั้งปี 2025 ดังนั้น เราจึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าตลาดแรงงานกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ประเด็นสำคัญมากคือ การฟื้นตัวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดและที่จุดใด ตลอดทั้งปี 2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานใหม่ได้เพียง 180,000 ตำแหน่งเท่านั้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดี สามารถเน้นไปที่ถ้อยแถลงของตัวแทนจาก European Central Bank และ Federal Reserve รวมถึง Luis de Guindos, Michelle Bowman, Raphael Bostic และ Neel Kashkari หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงาน การว่างงาน และเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แล้ว เราสามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในโทนคำพูดของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงชุดแรกจากเจ้าหน้าที่บ่งชี้ถึงจุดยืนเชิง “เป็นกลาง” ที่ยังคงดำเนินต่อไป เรามองว่าจุดยืนของ Fed อาจเปลี่ยนไปในทิศทาง “ผ่อนคลาย” มากขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้ระดับ 2% อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อต้องชะลอตัวลงต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่ทรงตัวอยู่ที่ 2.4% เท่านั้น สำหรับ ECB รายงานเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นการชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 1.7% หากตัวเลขนี้ยังคงชะลอตัวต่อไป ECB จะถูกบังคับให้ต้องหันไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติม แม้ว่าในขณะนี้ Christine Lagarde ยังปฏิเสธสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ก็ตาม

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันซื้อขายรองสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดอาจอยู่ในภาวะค่อนข้างสงบและมีความผันผวนต่ำ ยูโรสามารถซื้อขายได้วันนี้จากโซน 1.1830–1.1831 และ 1.1745–1.1754 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถซื้อขายได้จากโซน 1.3484–1.3489 ยังไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มของทั้งสองคู่เงินในขณะนี้ยังคงเป็นขาลง

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์รอบระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมากหรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดเมื่อเห็นสัญญาณแรกของภาวะไซด์เวย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
4. ออเดอร์จะถูกเปิดในช่วงเวลาระหว่างจุดเริ่มต้นของเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันอเมริกัน หลังจากนั้นออเดอร์ทั้งหมดควรถูกปิดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาเทรดในอุดมคติเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ระดับเหล่านั้นควรถูกมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15–20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงกับระดับเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
• ถ้อยแถลงและรายงานที่สำคัญ (สามารถตรวจสอบได้เสมอในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลข ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือแนะนำให้ออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็วสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
• ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว