FX.co ★ AUD/USD: การวิเคราะห์และแนวโน้ม

ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7040 ลดลงราว 0.20% ในวันเดียว หลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 0.7100 ได้ในวันจันทร์ โดยคู่นี้กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานลงจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากนักเทรดพยายามลดความเสี่ยงก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญชุดใหญ่ในออสเตรเลีย จีน และสหรัฐอเมริกา

การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนมกราคมในวันพุธจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของสัปดาห์นี้ ตามการคาดการณ์โดยทั่วไป คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยที่ 3.8% ขณะที่มาตรวัด Trimmed Mean คาดว่าจะทรงตัวที่ 3.3%

ตัวเลขเหล่านี้สมควรถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ภายหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานล่าสุดโดย Reserve Bank of Australia (RBA) ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นสู่ระดับ 3.85% ธนาคารกลางให้เหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยโดยอ้างถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และอุปสงค์ภาคเอกชนที่ออกมาสูงกว่าคาด สะท้อนถึงความพร้อมที่จะคงจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวดตราบใดที่แรงกดดันด้านราคายังไม่ลดลง

ในฝั่งสหรัฐอเมริกา ความสนใจได้หันไปที่ความเคลื่อนไหวด้านการค้า หลังจากศาลสูงสุดมีคำสั่งยับยั้งบางส่วนของมาตรการเก็บภาษีก่อนหน้า ประธานาธิบดี Donald Trump จึงขู่จะใช้มาตรการเก็บภาษีทั่วโลก 15% ใหม่ ภายใต้มาตรา 122 ของ Trade Act ทำให้ความกังวลต่อการยกระดับความตึงเครียดทางการค้ากลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และส่งผลลบต่อสกุลเงินเชิงวัฏจักรอย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของการค้าโลก

ผลลัพธ์คือ คู่เงิน AUD/USD กำลังทรงตัวภายใต้อิทธิพลของปัจจัยที่สวนทางกัน ศักยภาพในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของออสเตรเลียกำลังปะทะกับความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกและความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียจะเป็นตัวกำหนดว่าคู่เงินนี้จะสามารถทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยา 0.7000 ได้หรือไม่ หรือการปรับฐานจาก 0.7100 จะพัฒนาไปสู่ภาวะสะสมกำลังในกรอบกว้างที่ยืดเยื้อต่อไป

ในเชิงเทคนิค เครื่องชี้วัด (oscillators) บนกราฟรายวันยังคงส่งสัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตาม หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยา 0.7000 ได้ ฝั่งกระทิงจะสูญเสียความได้เปรียบระยะสั้น นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) กำลังมีมุมเอียงขึ้น สะท้อนว่าทิศทางหลักในภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้น

ในตารางด้านล่าง แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่าง ๆ ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวแข็งค่าโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น