FX.co ★ ภาพรวมของคู่เงิน EUR/USD วันที่ 31 มีนาคม: คอมเมดี้สไตล์อเมริกันใกล้ถึงฉากจบ

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างอืดอาดต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าตลาดจะตอบสนองต่อถ้อยแถลงของ Donald Trump แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดว่า สงครามในตะวันออกกลางใกล้ยุติแล้ว อเมริกาจะบรรลุเป้าหมายทุกประการ เข้ายึดครองน้ำมันทั้งหมดในภูมิภาค และ Tehran พร้อมยอมรับเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้เพื่อให้สงครามจบลง ถ้าใครยังไม่เข้าใจ นี่คือการประชดประชัน หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ก็หมายความว่าตลาดยังคาดหวังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น – การยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้ว กระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน่าจะลดลง และนักลงทุนคงเริ่มมองหาที่หลบภัยที่ดีกว่าสำหรับเงินทุนของตนแทนการถือดอลลาร์

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Trump ได้ออกมาทำ “แถลงการณ์สำคัญ” หลายครั้ง ซึ่งต่างก็ถูก Iran ปฏิเสธและโต้แย้งอย่างแข็งกร้าว ตามคำกล่าวของ Trump นั้น Iran ยอมรับเงื่อนไขส่วนใหญ่ในข้อตกลง 15 ข้อแล้ว ดังนั้น Washington จึงกำลังพิจารณาขอเพิ่มเงื่อนไขอีกเล็กน้อย ขณะเดียวกัน Iran ระบุชัดเจนว่ายังไม่ได้ให้ความยินยอมใด ๆ ต่อ “แผนของ Trump” แต่กลับเสนอข้อเรียกร้องของตนเองจำนวน 5 ข้อแทน เงื่อนไขทั้งห้าของ Iran ดูมีเหตุผลและโปร่งใสมากกว่า เมื่อเทียบกับสุดยอดคำขาด 15 ข้อของ Trump ที่แทบไม่มีใครรู้รายละเอียดเลย Iran ต้องการเงินชดเชยความเสียหาย ต้องการให้จ่ายค่าผ่านทางสำหรับเรือต่างชาติที่แล่นผ่านช่องแคบ Hormuz และต้องการให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร มิเช่นนั้นสงครามจะดำเนินต่อไป และช่องแคบ Hormuz ก็จะยังถูกปิดกั้นอยู่ ที่น่าสังเกตคือ วันนี้ Yemen ได้เข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการ โดยเปิดฉากโจมตี Israel หลายระลอก อย่าลืมว่า Yemen เคยขู่จะปิดช่องแคบ Bab al-Mandab ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ราคาน้ำมันย่อมพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 150–200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างแน่นอน

ดังนั้น เราจึงมองว่าไพ่เหนือกว่าถูกถืออยู่ในมือของ Iran ในขณะที่ Trump มีเพียงไพ่ธรรมดาไม่กี่ใบและกำลังพยายามเกทับด้วยการขู่เสียงดัง เมื่อวานนี้เอง ประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งระบุว่า หาก Iran ปฏิเสธเงื่อนไขที่เสนอให้ America จะทำลายโรงไฟฟ้า แหล่งน้ำมัน เกาะ Kharg และโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลของ Iran ให้ราบเป็นหน้ากลอง ถ้อยแถลงเช่นนี้จะทำให้ Iran หวาดกลัวได้จริงหรือ? ในมุมมองของเรา คำตอบคือไม่ การทำลายโรงไฟฟ้าทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว และ Iran ย่อมโต้ตอบด้วยการโจมตีฐานทัพและพันธมิตรของ America ในภูมิภาค ขณะเดียวกันรัฐบาล Iran ก็กำลังทำรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากกว่าก่อนสงครามถึงสามเท่า

เพียงหนึ่งเดือนก่อนสงครามจะปะทุขึ้น Iran ส่งออกน้ำมันอยู่ที่ราว 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ที่ราคาประมาณ 47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจุบันตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ที่ราคา 124 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้น Iran จึงไม่ได้เป็นฝ่ายสูญเสียจากสงครามครั้งนี้อย่างที่อาจฟังดูย้อนแย้ง Iran ที่ครองครองทั้งแหล่งน้ำมันมหาศาลและการควบคุมช่องแคบ Hormuz สามารถกำหนดเงื่อนไขกับทั้งโลกได้แล้วในตอนนี้ อยากสู้ต่อใช่ไหม? ก็ได้ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าน้ำมันและก๊าซแพงขึ้น 2–3–4 เท่าจากช่วงก่อนสงคราม และด้วยรายได้จากการขายน้ำมัน Iran ก็จะสามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายทั้งหมดได้อย่างสบาย อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่ Trump จะยอมถอยและยอมรับความพ่ายแพ้ในตะวันออกกลางอย่างง่ายดาย มีความเป็นไปได้สูงว่าจะยังมีปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ในเกาะ Khark

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม อยู่ที่ 69 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวในวันอังคารระหว่าง 1.1383 และ 1.1521 ช่องบนของเส้น Linear Regression ได้หันลง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ขณะที่ดัชนี CCI ได้เข้าสู่เขต oversold และเกิดสัญญาณ “bullish divergence” ซึ่งเป็นการเตือนอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงกำลังจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันให้คู่เงินนี้อ่อนค่าลงต่อไป

แนวรับระยะใกล้:

• S1 – 1.1353
• S2 – 1.1230
• S3 – 1.1108

แนวต้านระยะใกล้:

• R1 – 1.1475
• R2 – 1.1597
• R3 – 1.1719

คำแนะนำในการเทรด:

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ พื้นฐานในภาพรวมของดอลลาร์ยังคงเป็นลบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้วที่ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก จนทำให้ปัจจัยอื่นแทบไม่มีน้ำหนัก เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1383 และ 1.1353 หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเปิดสถานะซื้อจะมีความเหมาะสมมากกว่า โดยมีเป้าหมายที่ 1.1963 และ 1.2085 แต่การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการผ่อนคลายของสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระดับหนึ่ง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ช่องของ Linear Regression ใช้สำหรับระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, smoothed) ใช้ระบุแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในขณะนั้น
• ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน (corrections)
• ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงกรอบราคาที่มีความเป็นไปได้สูงที่คู่เงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในในวันถัดไป โดยอ้างอิงจากค่าความผันผวนปัจจุบัน
• เมื่อดัชนี CCI เข้าสู่เขต oversold (ต่ำกว่า -250) หรือเขต overbought (สูงกว่า +250) เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับทิศทางในฝั่งตรงข้ามใกล้เข้ามา