FX.co ★ วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 7 เมษายน: ตลาดยังคงอยู่ในภาวะไม่แน่นอน

รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลง แม้ตอนนี้จะยังไม่อาจพูดได้ว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วถูกยกเลิก แต่โครงสร้างคลื่นเองกลับดูคลุมเครืออย่างมาก ในสถานการณ์ลักษณะนี้ ผมมักจะแนะนำให้เปลี่ยนไปดูกรอบเวลา (timeframe) ที่เล็กลง (กราฟบน) และโฟกัสที่โครงสร้างคลื่นขนาดเล็กและเรียบง่ายที่สุด เพื่อใช้ทำการคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะแล้ว โครงสร้างคลื่นอาจซับซ้อนมากและเปิดความเป็นไปได้ได้หลายแนวทาง วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการเทรดตามรูปแบบมาตรฐานแบบ “ห้าคลื่น – สามคลื่น”

บนกราฟข้างต้น ผมสามารถมองเห็นโครงสร้างคลื่นแบบห้าคลื่นตามทฤษฎีคลาสสิกที่เป็นคลื่นขับเคลื่อน (impulse) โดยคลื่นที่สามมีการขยายตัว หากเป็นเช่นนั้นจริง แสดงว่าการสร้างโครงสร้างดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเราควรคาดหวังการพัฒนาของชุดคลื่นปรับฐาน (corrective) อย่างน้อยสามคลื่น ดังนั้นในระยะใกล้ เราควรคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวขึ้น แต่เป็นลักษณะของการปรับฐานเมื่อเทียบกับช่วงแนวโน้มล่าสุด สำหรับตอนนี้ โครงสร้างคลื่นล่าสุดยังจัดวางให้เข้ากับการนับคลื่นในกรอบเวลาที่สูงกว่าได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ความชัดเจนจะค่อยๆ ปรากฏตามกาลเวลา ในอนาคตอันใกล้ EUR อาจปรับตัวฟื้นขึ้นไปยังโซนระดับ 1.1666 และ 1.1745

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น 20 จุดฐาน (basis points) ในวันจันทร์ และเพิ่มขึ้นอีก 20 จุดในวันอังคาร ในบทวิเคราะห์นี้ เราอาจจะหยิบดัชนี ISM Services PMI ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน หรือย้อนกลับไปดูรายงานตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานมาวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่ทำเช่นนั้น เพราะข้อมูลในวันศุกร์ได้ให้ภาพที่ชัดเจนสำหรับผมแล้ว ผมเคยระบุไปก่อนหน้านี้ว่า กระแสข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงนี้แทบไม่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นในตลาด จะอธิบายช่วงแกว่งตัวเพียง 20 จุดในวันศุกร์ได้ นอกจากประเด็นนี้ก็แทบไม่มีเหตุผลอื่น แน่นอนว่าอาจมองได้ว่ากิจกรรมต่ำเพราะช่วงเทศกาลอีสเตอร์ หรือเพราะข้อมูลที่ขัดแย้งกัน แต่ผมอยากเตือนว่า เวลาใดที่ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อมูลการว่างงานและตัวเลขการจ้างงาน ไม่มีใครสนใจจะมานั่งมองหาความขัดแย้งในรายงานเหล่านั้น ดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าปฏิกิริยาของตลาดในวันศุกร์ วันจันทร์ และวันอังคารจะเกิดจากข้อมูลที่ขัดแย้งกันหรือเพราะวันหยุดอีสเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีสเตอร์ถูกเฉลิมฉลองในช่วงสุดสัปดาห์

ตลาดไม่ได้เพียงรอการตัดสินใจจาก Donald Trump ซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของตนเองว่า: “คืนนี้ อารยธรรมทั้งหนึ่งจะล่มสลาย และจะไม่อาจฟื้นคืนได้ ผมไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเกิดขึ้น การรีดไถ ทุจริต และความตายที่ยืดเยื้อมาตลอดสี่สิบเจ็ดปีจะสิ้นสุดลงในที่สุด ขอพระเจ้าอวยพรประชาชนชาวอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่!” ตลาดยังคงอยู่ในภาวะไร้ทิศทางอย่างสิ้นเชิง เพราะในช่วงเช้าวันนี้ Trump เพิ่งกล่าวว่า การเจรจากับเตหะรานยังคงดำเนินอยู่ แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก หากเขายังคงเตรียมตัวสำหรับการทำลายล้างทั้งประเทศเช่นนี้อยู่ ตลาดไม่รู้ว่าควรเชื่ออะไรหรือเชื่อใคร และจึงเลือกที่จะรอข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่า เครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นได้สร้างชุดคลื่นขาลงเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อโครงสร้างคลื่นขับเคลื่อนแบบห้าคลื่นได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้อ่านจึงสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของราคาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1666 และ 1.1745 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 38.2% และ 50.0% ทิศทางถัดไปจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลางโดยสมบูรณ์

บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เราสามารถเห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมด โครงสร้างคลื่นไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานนัก เพราะคลื่นปรับฐานมีขนาดต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ในระดับที่สูงกว่ามีขนาดเล็กกว่าคลื่น 2 ย่อยภายในคลื่น 3 อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ก็พบได้ ผมอยากเตือนว่าการระบุโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายบนกราฟน่าจะดีกว่าการพยายามติดป้ายชื่อให้ทุกคลื่นอย่างเคร่งครัด แนวโน้มอาจกลับทิศในอนาคตอันใกล้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการเทรดและมักเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2. หากไม่มั่นใจในสภาวะตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่อาจมีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาดได้เสมอไป ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้