FX.co ★ วิเคราะห์ EUR/USD – 11 พฤษภาคม: แรงกระแทกเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แม้ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้น (แสดงในกราฟด้านล่าง) ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจะถูกยกเลิก แต่โครงสร้างแนวโน้มเริ่มมีความคลุมเครือมากขึ้น ในสถานการณ์แบบนี้ ผมมักจะแนะนำให้เปลี่ยนไปดูกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (กราฟด้านบน) และโฟกัสที่โครงสร้างคลื่นที่เรียบง่ายและมีขนาดเล็กที่สุด เพื่อใช้ในการคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดออร์เดอร์อยู่แล้ว โครงสร้างคลื่นสามารถซับซ้อนได้มากและเปิดโอกาสให้มีหลายฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเทรดตามรูปแบบมาตรฐานแบบ “ห้าคลื่น–สามคลื่น (five-three)”

ในกราฟด้านบน ผมสามารถระบุโครงสร้างคลื่นขับเคลื่อนแบบห้าคลื่นคลาสสิกได้ โดยมีคลื่นที่สามเป็นคลื่นขยาย หลังจากโครงสร้างนี้จบลง ก็เริ่มมีการก่อตัวของคลื่นปรับฐานอย่างน้อยสามคลื่นขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ตอนนี้โครงสร้างดังกล่าวกำลังมีลักษณะเป็นคลื่นขับเคลื่อนแบบห้าคลื่น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นตอนนี้ผมจึงคาดว่าคลื่นที่ 5 จะก่อตัวขึ้น โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.1900 หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการปรับฐาน ก่อนที่จะมีการขึ้นต่ออีกรอบ

คู่เงิน EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงสุทธิในวันจันทร์เมื่อเทียบกับราคาปิดวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม วันนี้กิจกรรมการซื้อขายในตลาดถือว่าสูงพอสมควร สาเหตุคือสัปดาห์ใหม่เปิดฉากมาพร้อมกับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์สองเหตุการณ์ ซึ่งแทบจะไม่อาจมองในแง่บวกต่อสกุลเงินยูโรได้เลย

ประการแรก การเจรจารอบใหม่ระหว่าง Tehran และ Washington ล้มเหลว เนื่องจากทั้งสองฝ่ายปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายในการยุติสงคราม ประการที่สอง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการโจมตีรอบใหม่ของ UAE ต่อ Iran รวมถึงการโจมตีใหม่โดยเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ต่อท่าเรือและเรือของ Iran ด้วย เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในสัปดาห์ก่อน การโจมตีเหล่านี้ดูค่อนข้างแปลก กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนกำลังแสดงแสนยานุภาพและความไม่ยอมประนีประนอมมากกว่าจะต้องการเดินหน้าสู่การปะทะกันอย่างแท้จริง พูดอีกอย่างคือ การโจมตีเหล่านี้ยังไม่ได้ทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างแท้จริง ทั้งสองฝ่ายโต้ตอบกันด้วยการโจมตี แล้วก็ประกาศต่อมาว่ายังคงมีการเจรจาอยู่

ผลก็คือ สัปดาห์เปิดมาด้วยการร่วงลงของคู่เงินจากแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่พอตอนเช้าคู่เงิน EUR/USD ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว และระหว่างช่วงตลาดสหรัฐฯ คู่เงินก็สามารถลบการขาดทุนที่เกิดขึ้นไปได้ทั้งหมด เพราะในที่สุดแล้วก็ไม่ได้เกิดการยกระดับความขัดแย้งจริงๆ

วันจันทร์มีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง? โดยสาระแล้ว แทบไม่มีอะไรสำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนค่อนข้างว่างเปล่า แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังทยอยเตรียมตัวสำหรับการประชุม ECB ครั้งถัดไป ซึ่งอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังดูเหมือนกำลังเคลื่อนไปในทิศทางคลี่คลาย ECB กำลังเตรียมตัวสำหรับนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจนัก ผมเชื่อว่าความต้องการถือยูโรจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานสำคัญอย่าง Nonfarm Payrolls และตัวเลขการว่างงานโดยสิ้นเชิง ซึ่งตัวมันเองก็เป็นสัญญาณ — ตลาดยังคงมีแนวโน้มที่จะซื้อยูโรต่อเนื่อง

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นยังอยู่ในโครงสร้างการปรับฐาน ลำดับคลื่นปรับฐานดูค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าอาจพัฒนาต่อเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนและยืดเยื้อกว่านี้ได้ ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ฝั่งผู้ซื้อมีมุมมองเชิงบวก ผมคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อของเครื่องมือการเทรดนี้ โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.1900

บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เราจะมองเห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โครงสร้างคลื่นไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานนัก เพราะคลื่นปรับฐานมีขนาดแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น คลื่นที่ 2 ระดับสูงกลับมีขนาดเล็กกว่าคลื่นที่ 2 ภายในคลื่นที่ 3 แต่สถานการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ ผมอยากย้ำเตือนเทรดเดอร์ว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือการโฟกัสไปที่โครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายบนกราฟ มากกว่าพยายามระบุคลื่นย่อยทุกคลื่นให้ครบ คลื่นล่าสุดจัดหมวดหมู่ได้ยากพอสมควร นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การวิเคราะห์ของผมในตอนนี้พึ่งพากรอบเวลาที่สูงมากกว่า

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักจะเปลี่ยนรูปบ่อย
2. หากไม่มั่นใจในสภาพตลาดปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีวันมีความแน่นอนแบบ 100% ในทิศทางของตลาดเสมอไป จึงควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้