FX.co ★ ควรให้ความสำคัญกับอะไรในวันที่ 19 มิถุนายน? การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดประกาศในวันศุกร์อยู่เพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้น — และมีเพียงฉบับเดียวในวันนี้ ช่วงเช้าที่สหราชอาณาจักรจะมีการเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ มีการประกาศรายงานที่สำคัญกว่ามากเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานในสหราชอาณาจักร แต่ตลาดแทบไม่ให้ความสนใจ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ราว 90% ที่ยอดค้าปลีกจะถูกเพิกเฉยเช่นกัน เราคาดว่าจะเห็นการปรับฐานดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ เรามองว่าการแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับทั้งปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันศุกร์ ควรกล่าวถึงคำกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก European Central Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ECB เพิ่งดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบสามปี และ Christine Lagarde ได้ระบุอย่างชัดเจนว่านี่อาจไม่ใช่การปรับขึ้นครั้งสุดท้าย ดังนั้น ณ ตอนนี้จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ ECB จึงชัดเจนอย่างยิ่ง แต่ตลาดกลับเพิกเฉย เนื่องจากในทางทฤษฎี การเข้มงวดนโยบายของธนาคารกลางควรหนุนให้สกุลเงินประจำชาติแข็งค่าขึ้น ซึ่งเราไม่ได้เห็นในกรณีของยูโร

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะ “บวกแบบมีเงื่อนไข” อย่างต่อเนื่อง Iran และ U.S. ได้ลงนามในข้อตกลงผ่านทางไกล อย่างไรก็ดี ยังมีคำถามสำคัญหลายข้อที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประเด็นนิวเคลียร์” ซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยในเนื้อหาปัจจุบันของข้อตกลง ทั้งที่นี่คือปมปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม และอาจนำไปสู่การปะทุขึ้นอีกครั้งได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกัน ข้อตกลงก็คือข้อตกลง และการหยุดยิงก็คือการหยุดยิง ทว่าในตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้นราวกับว่า Federal Reserve เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% และสงครามในตะวันออกกลางได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรง

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คูู่เงินทั้งสองคู่อาจเริ่มปรับฐานหลังจากร่วงลงต่อเนื่องมาสองวัน ยูโรสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้จากโซน 1.1455–1.1474 ขณะที่ British pound สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้จากโซน 1.3175–1.3180 จากการเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดจะเห็นได้ว่า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ถูกผลักไปอยู่เบื้องหลัง และตลาดกำลังเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐเกินสมควร ซึ่งอาจกลายเป็นกับดักที่ market makers วางไว้สำหรับฝั่งขาย (bears)

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเมินเฉย
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับเทคนิคอาจไม่ทำงาน
4. บนกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการจัดการเงิน (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด