FX.co ★ วิเคราะห์ EUR/USD วันที่ 23 กรกฎาคม ยูโรแข็งค่าขึ้นก่อนการประชุม ECB

โครงสร้างคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD กำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงการยกเลิกขาแนวโน้มขาขึ้น (ดูภาพด้านล่าง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลื่นของแนวโน้มในตอนนี้ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นลักษณะคลื่นปรับฐาน ในระยะยาวเราควรคาดหวังการก่อตัวของคลื่น C ซึ่งจุดต่ำของคลื่นนี้จำเป็นต้องลงไปต่ำกว่าจุดต่ำของคลื่น A ปัจจุบันจุดต่ำของคลื่น C อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำของคลื่น A แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าคลื่น C อาจสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ แต่ถ้าปัจจัยข่าวยังเอื้อต่อดอลลาร์ คลื่นนี้ก็อาจยืดตัวออกไปได้อีกมาก

ในกรอบเวลาที่เล็กลง ผมสามารถระบุโครงสร้างการปรับตัวลงแบบคลาสสิก 5 คลื่นได้ หากข้อสมมติฐานนี้ถูกต้อง ขณะนี้เราน่าจะอยู่ในช่วงการก่อตัวของคลื่น 4 ขณะที่คลื่น 3 มีโครงสร้างย่อยแบบ 5 คลื่น หลังจากโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือ (คู่เงิน) อาจเปลี่ยนกลับไปสู่ลำดับคลื่นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามการวิเคราะห์คลื่นในปัจจุบัน เรายังคงคาดหวังการก่อตัวของคลื่น 5 ต่อไป ดังนั้นค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงไปบริเวณเลข 13 ได้

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อไป

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ปรับตัวขึ้น 15 จุดพื้นฐานในวันพุธ แม้ว่าช่วงการแกว่งของราคาโดยรวมจะยังคงจำกัดอยู่ก็ตาม ตลาดยังคงมองไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนในการเข้าซื้อหรือขายเงินยูโร ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมผู้เล่นในตลาดจึงแทบไม่มีการเคลื่อนไหว ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ยูโรขยับขึ้นมาได้อีก 20 จุด ทำให้ผมมีเหตุผลจะสันนิษฐานว่าการก่อตัวของคลื่น 4 ในคลื่น C กำลังซับซ้อนขึ้น หากเป็นเช่นนั้นจริง ราคาอาจปรับขึ้นต่อโดยมีเป้าหมายแถวบริเวณเลข 15

ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เราจะทราบผลการประชุมของ European Central Bank ซึ่งแทบไม่มีอะไรให้ลุ้นมากนัก ความเป็นไปได้ที่จะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินติดต่อกันเป็นครั้งที่สองนั้นต่ำมาก ไม่ได้เป็นศูนย์ แต่ถือว่าต่ำ การปรับขึ้นของยูโรในช่วงเช้าอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาตลอดเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างอ่อนแรง ดังนั้นการขึ้นมาเพียง 20 จุดจึงแทบไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเทรดเดอร์ พูดอย่างตรงไปตรงมา ผมคาดหวังว่าจะเห็นปฏิกิริยาจากตลาดก็ต่อเมื่อ ECB ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดเท่านั้น ผมไม่คาดหวังอะไรเป็นพิเศษจากสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde หาก ECB ตัดสินใจคงพารามิเตอร์นโยบายการเงินไว้เหมือนเดิม Lagarde ก็คงไม่ให้สัญญาเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า มีแนวโน้มสูงว่าประธาน ECB จะเน้นย้ำเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมัน วันนี้อาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ แต่โอกาสค่อนข้างต่ำ

วันพฤหัสบดีนี้จะไม่มีปัจจัยข่าวอื่นเพิ่มเติม ค่าเงินยูโรยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของคลื่นปรับฐาน ดังนั้นผมยังคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้รูปแบบคลื่นขาลงเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นผมคาดว่าจะเห็นอย่างน้อยโครงสร้างคลื่นปรับฐานขาขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ผมไม่คาดว่าคู่เงิน EUR/USD จะปรับตัวลงไปลึกกว่าบริเวณเลข 13 มากนัก และมีความเป็นไปได้ว่าคลื่น 4 อาจเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่า เครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในขาแนวโน้มขาขึ้น (ดูภาพด้านล่าง) ขณะที่ในมุมมองระยะสั้นกว่ากำลังอยู่ในขาแนวโน้มขาลง ในความเห็นของผม ช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะเริ่มพิจารณาเปิดสถานะซื้อ แต่ราคายังมีโอกาสอ่อนตัวลงไปบริเวณเลข 13 ได้อีก ภายในกรอบของคลื่น 5 ในคลื่น C การวิเคราะห์คลื่นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ ดังนั้นผมจึงเริ่มปรับมุมมองไปในเชิงการมองหาจังหวะเข้าซื้อ

ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เราเห็นขาแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ตามมาด้วยการเริ่มต้นของโครงสร้างคลื่นปรับฐาน ในอนาคตอันใกล้ เราควรคาดหวังการก่อตัวของคลื่น C โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.1352 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 38.2% บนสเกล Fibonacci หลังจากโครงสร้าง A-B-C เสร็จสมบูรณ์ ก็มีโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่จะเริ่มต้น

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดได้ยากและมักต้องมีการปรับแก้
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีและจะไม่มีวันมีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางของราคา อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยง stop-loss
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้