FX.co ★ วิเคราะห์ EUR/USD - 24 กรกฎาคม: ยูโรอ่อนค่าตามที่คาดการณ์ไว้

โครงสร้างคลื่น Elliott แบบกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD กำลังซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้น (แสดงในกราฟด้านล่าง) ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วถูกทำให้ใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นรูปแบบปรับฐาน (corrective)

ในมุมมองระยะยาว คาดว่ากำลังอยู่ในกระบวนการเกิดคลื่น C ซึ่งในอุดมคติแล้ว จุดต่ำสุดควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น A ปัจจุบันจุดต่ำสุดของคลื่น C ได้ปรับตัวลงมาต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น A แล้ว ซึ่งหมายความว่าคลื่น C สามารถจบลงได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยพื้นฐานกลับมาเอื้ออำนวยต่อดอลลาร์สหรัฐ คลื่นนี้อาจขยายตัวต่อไปได้อีก

ในกรอบเวลาเล็กลง สามารถระบุโครงสร้างคลื่นขาลงแบบ 5 คลื่นคลาสสิกได้ หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ขณะนี้น่าจะอยู่ในช่วงการพัฒนาของคลื่น 4 ในขณะที่คลื่น 3 ได้เคลื่อนตัวในรูปแบบ 5 คลื่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อโครงสร้างนี้สมบูรณ์ คู่สกุลเงินอาจเริ่มสร้างลำดับคลื่นขาขึ้นชุดใหม่

อย่างไรก็ตาม ตามการนับคลื่นในปัจจุบัน ยังมีการคาดการณ์คลื่นขาลงอีกหนึ่งคลื่น คือคลื่น 5 ดังนั้น EUR จึงอาจอ่อนค่าลงต่อไปยังระดับ 1.1300 หรืออาจต่ำกว่านั้นได้

ECB ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด

EUR/USD ปรับตัวลดลง 50 จุด (pips) ในวันพฤหัสบดี และหากมองจากมุมของข่าวพื้นฐาน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่อนข้างอธิบายได้ยาก ECB ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม และรอจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งถัดไปเพื่อประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันและก๊าซ รวมถึงทิศทางเงินเฟ้ออีกครั้ง

การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามที่ผู้เล่นในตลาดคาดการณ์ไว้ทุกประการ หมายความว่า ผู้กำกับดูแลด้านการเงินของยุโรปไม่ได้สร้างความประหลาดใจใด ๆ ดังนั้น การร่วงลงอย่างรุนแรงของ EUR จึงไม่ได้เกิดจากผลการประชุม ECB และในระหว่างวันก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม

แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่?

ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าการวิเคราะห์คลื่นมักจะขัดแย้งกับพัฒนาการทางพื้นฐานอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งข่าวก็มีอิทธิพลเหนือกว่า และบางครั้งโครงสร้างทางเทคนิคก็เป็นตัวกำหนด ท้ายที่สุดแล้วเราไม่อาจมีความมั่นใจได้ 100% ต่อทุกสถานการณ์

ในวันนี้สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าคลื่นเป็นตัวกำหนดทิศทาง EUR/USD กลับมาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง และอาจทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น 3 ของ C ที่คาดการณ์ไว้ในไม่ช้า หลังจากนั้น โครงสร้างแนวโน้มขาลงก็จะมีรูปแบบที่สมบูรณ์

จุดต่ำสุดของคลื่น 5 ของ C ไม่จำเป็นต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น 3 ของ C อย่างมีนัยสำคัญ อาจจบลงต่ำกว่าเพียงไม่กี่สิบจุดเท่านั้น เมื่อพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เลวร้ายต่อ EUR และไม่ได้เอื้อมากเป็นพิเศษต่อ USD จึงไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่การอ่อนค่าของ EUR กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด

หากสถานการณ์นี้ถูกต้อง การก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่อาจเริ่มต้นจากบริเวณระดับ 1.1300 ในระยะแรก การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน แต่โครงสร้างแบบ corrective ใด ๆ ก็สามารถพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มแบบ impulsive ได้ในท้ายที่สุด

ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อต่อไป และเส้นทางการขนส่งทางเรือหลักทั้งสองแห่งยังคงถูกปิดกั้น ผู้เล่นในตลาดอาจสรุปได้ว่าดอลลาร์สหรัฐสมควรได้รับความสนใจในฝั่งซื้ออีกครั้ง

สรุปภาพรวม

จากการวิเคราะห์ EUR/USD สรุปได้ว่าคู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ (แสดงในกราฟด้านล่าง) ในขณะที่ระยะสั้นยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานขาลง

ในมุมมองของผม ระดับราคาในปัจจุบันอาจเป็นโอกาสให้เริ่มพิจารณาเปิดสถานะซื้อระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อไปยังบริเวณ 1.1300 เป็นส่วนหนึ่งของคลื่น 5 ของ C การวิเคราะห์คลื่นมักให้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ ดังนั้นผมจึงเริ่มเตรียมตัวสำหรับโอกาสในการเข้าซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในกรอบเวลาที่สูงกว่า โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงมองเห็นได้ชัด ตามมาด้วยการพัฒนาของลำดับคลื่นในรูปแบบ corrective ในระยะข้างหน้า คาดว่าคลื่น C จะก่อตัว โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1352 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 38.2%

เมื่อโครงสร้าง corrective แบบ A-B-C เสร็จสมบูรณ์ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่อาจเริ่มต้นขึ้น

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปจะยากต่อการเทรดและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสภาพตลาดปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มี และไม่อาจมี ความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางตลาดได้ ดังนั้นควรใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้