FX.co ★ ควรจับตาอะไรในวันที่ 25 สิงหาคม? การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการตามกำหนดในวันอังคาร แต่ไม่มีรายการใดที่มีความสำคัญมากนัก ตัวอย่างเช่น ในเยอรมนี จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองในประมาณการครั้งที่สาม พร้อมกับดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ซึ่งเราเห็นว่าทั้งสองรายงานนี้มีความสำคัญรอง ปฏิทินเหตุการณ์ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรไม่มีรายการสำคัญใด ๆ สำหรับสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานยอดขายบ้านใหม่และรายงานรายสัปดาห์ของ ADP ซึ่งเราให้มูลค่าว่าเป็นข้อมูลรองอย่างยิ่งเช่นกัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานในวันอังคาร การกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve อย่าง Thomas Barkin ถือว่าโดดเด่น ช่วงหลังมานี้แทบไม่มีข้อมูล “สดใหม่” ออกมาจาก Fed ดังนั้นคำกล่าวของ Barkin จึงอาจน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในเดือนกันยายน เนื่องจากรายงานเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดทั้งหมดบ่งชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกับการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ขณะเดียวกัน European Central Bank อาจดำเนินการเข้มงวดนโยบายการเงินครั้งที่สองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และ Bank of England ก็ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาใด ๆ ช่องแคบ Hormuz ยังถูกปิดหรือปิดบางส่วน และกลุ่มฮูซีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย เตหะรานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อวอชิงตันซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ซึ่ง Donald Trump จะไม่ยอมรับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อิหร่านยังได้เตือนวอชิงตันว่า หากการปิดล้อมช่องแคบยังไม่ถูกยกเลิก ตนจะดำเนินการ “กวาดล้าง” ช่องแคบดังกล่าวด้วยกำลังของตนเอง Trump ได้ตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อทำลายเศรษฐกิจอิหร่าน และขู่จะคว่ำบาตรประเทศทุกประเทศที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน ฝ่ายอิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะปิดช่องแคบและเส้นทางเดินเรืออื่น ๆ หากชาติอื่น ๆ เข้าร่วมในการกดดันวอชิงตัน

ข้อสรุปทั่วไป:

ในระหว่างวันที่สองของสัปดาห์การซื้อขาย คู่สกุลเงินต่าง ๆ อาจเคลื่อนไหวค่อนข้างซบเซา เนื่องจากวันนี้ไม่มีข่าวสำคัญ ยูโรสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.1655–1.1665 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3631–1.3641 โดยภาพรวม เรายังคาดว่า ทั้งยูโรและปอนด์จะมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ หรือความจำเป็นทางเทคนิคในการปรับฐานเท่านั้นที่อาจขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นนี้ได้

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแรงของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปที่มาจากระดับเดิมควรถูกละเลยทั้งหมด
3. ในภาวะราคาแกว่งแคบ (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ ก็อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
4. เมื่อต้องการเทรดจากสัญญาณของ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา (channel) ที่สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องทางราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่การเทรดกำลังได้เปรียบ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งให้สัญญาณได้ด้วยเช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการเทรด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว