FX.co ★ AUD/USD การวิเคราะห์ราคาและคาดการณ์: ถ้อยแถลงเชิง “Hawkish” จากเจ้าหน้าที่ Reserve Bank of Australia หนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้แข็งค่าขึ้น

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน AUD/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ โดยเพิ่มขึ้น 0.42% และเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) นับเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน สกุลเงินออสเตรเลียทำจุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ หลังดีดตัวจากระดับต่ำเพียงเล็กน้อยใต้แนวสำคัญที่ 0.6900 ซึ่งเป็นระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ปัจจัยหนุนหลักของดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมาจากสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น เมื่อวันจันทร์ Christopher Kent รองผู้ว่าการ RBA ระบุว่า มีหลายตัวชี้วัดบ่งชี้ถึงระดับดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นกลาง (neutral rate) ที่สูงขึ้น ทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ความเห็นดังกล่าวทำให้ตลาดคาดว่าแนวนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะยืดเยื้อนานกว่าที่เคยประเมินไว้

ในวันพุธ Andrew Hauser ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ยังได้เตือนเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบ trimmed-mean อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสสาม ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม RBA ครั้งถัดไปในวันที่ 3 พฤศจิกายน เพิ่มสูงขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่ออกมาดี ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับต้น ๆ ของออสเตรเลีย ตัวเลขการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ของจีนออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด ลดความเสี่ยงของการชะลอตัวในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลก และช่วยหนุนมุมมองต่ออุปสงค์สินค้าส่งออกของออสเตรเลียให้ดีขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐเองก็ได้รับแรงหนุนบางส่วนเช่นกัน แต่ยังไม่มากพอจะหยุดการแข็งค่าของ AUD/USD ความคาดหวังต่อการรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยมีความน่าสนใจลดลง แม้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อจะทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง ผู้เล่นในตลาดควรจับตาตัวเลข PMI เบื้องต้นทั่วโลกที่จะประกาศในวันศุกร์ และการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ในสัปดาห์หน้า

นักวิเคราะห์ของ MUFG ระบุว่า ตลาดตราสารหนี้ออสเตรเลียมีการปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย RBA อีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงข้ามคืน ก่อนสิ้นปีนี้ ปัจจัยกระตุ้นมาจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Hauser ที่อธิบายว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในปัจจุบัน "แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ" เมื่อเทียบกับประมาณการของ RBA ในเดือนสิงหาคม

Hauser กล่าวว่า: "เรากำลังเห็นราคาที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนอยู่ในดัชนีราคาผู้บริโภค นอกจากนี้ ออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงเฟื่องฟูของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตภายในประเทศ" เขายังระบุด้วยว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเกินไป และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อน้ำหนักความสามารถของธนาคารกลางในการดึงเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมายในอนาคตอันใกล้เริ่มลดลง

MUFG ประเมินว่าคำแถลงเหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์สะท้อนโอกาสราว 50% ของการขึ้นดอกเบี้ย RBA อีกครั้งในเดือนหน้าเข้ามาในราคาแล้ว

ในเชิงเทคนิค บนกราฟรายวันของคู่เงิน AUD/USD ราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 ช่วง (100-period SMA) โดยพักตัวอยู่บริเวณจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญสามเส้น หากฝั่งกระทิงสามารถดันราคาให้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 100 และ 200 วันได้ ก็จะเริ่มกลับมาควบคุมภาพรวมของตลาดได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ตราบใดที่ออสซิลเลเตอร์ยังคงส่งสัญญาณในเชิงลบ ฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอยู่