FX.co ★ สิ่งที่น่าจับตาในวันที่ 6 พฤศจิกายน: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการกำหนดประกาศในวันศุกร์ เยอรมนีจะเผยแพร่รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเช้า ขณะที่สหภาพยุโรปจะประกาศรายงานยอดค้าปลีก อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดมากนัก เนื่องจากถือเป็นตัวชี้วัดรอง ยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์มานานหนึ่งเดือน ดังนั้นจึงน่าจะต้องมีปัจจัยกระตุ้นที่มีน้ำหนักมากกว่านี้เพื่อดันราคาให้หลุดออกจากกรอบดังกล่าว ในสหรัฐอเมริกา รายงาน Nonfarm Payrolls อัตราการว่างงาน ข้อมูลค่าจ้าง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan จะถูกประกาศในวันนี้ รายงานทั้งสี่ฉบับนี้อาจก่อให้เกิดความผันผวนสูง แต่ปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขจริงจะออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

เหตุการณ์สำคัญทางปัจจัยพื้นฐานในวันศุกร์ประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve หลายท่าน รวมถึงการแถลงของ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England โดยภาพรวม ภายหลังการประชุมของ Bank of England เมื่อวานนี้ แทบไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติม เช่นเดียวกันกับ Federal Reserve ในเดือนตุลาคม ธนาคารกลางสหรัฐได้หยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราว แต่ตลาดคาดกันอย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับขึ้นเป็นครั้งที่สองของปีนี้ หลังการประชุมกำหนดนโยบายครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะไม่เอื้ออำนวย สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้จัดการเจรจาอย่างเป็นทางการ และหลังชัยชนะอย่างเด็ดขาดของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้ง Donald Trump เองก็ดูไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อกับอิหร่าน พรรคเดโมแครตประกาศว่าจะเรียกร้องให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ Trump ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะคาดหวังว่าความขัดแย้งทางทหารจะสิ้นสุดลง เนื่องจากการสู้รบอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ความผันผวนของตลาดอาจสูง เนื่องจากมีการเผยแพร่รายงานสำคัญด้านตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ค่าเงินยูโรยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ และมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวเช่นนี้ไปจนถึงสิ้นสุดการซื้อขายวันนี้ ส่วนเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น สำหรับยูโร สามารถเทรดได้บริเวณระดับ 1.1198–1.1218 ขณะที่เงินปอนด์สามารถเทรดได้บริเวณระดับ 1.3456–1.3476

กฎสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ตามสัญญาณหลอกสองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับราคาเดียวกัน สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมาจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้มแล้วเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ภายในช่วง 5–20 จุด) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลดีกว่า 15 จุดแล้ว ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านของราคา – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีแดง – แสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ในการสร้างสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ หรือปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการใช้การบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว