FX.co ★ วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน: จับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)

โครงสร้างคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave) บนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาใหญ่ (กราฟล่าง) ช่วงแนวโน้มขาลงได้พัฒนาตัวเองมาเป็นโครงสร้างแบบห้าคลื่น A-B-C-D-E ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากดูมีพัฒนาการครบถ้วนเพียงพอแล้ว คลื่นย่อยทั้งหมดภายในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างนี้มีลักษณะเป็นแบบแก้ไข (corrective) หากข้อสมมตินี้ถูกต้อง การสิ้นสุดของโครงสร้างดังกล่าวจะตามมาด้วยการเกิดช่วงคลื่นแรงขาขึ้นชุดใหม่ โดยมีเป้าหมายอยู่สูงกว่าระดับ 20 อย่างชัดเจน

บนกรอบเวลาเล็กกว่า (กราฟบน) โครงสร้างคลื่นแบบแรง (impulsive) ยังคงพัฒนาต่อไป ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E บนกรอบเวลาใหญ่ หากเป็นเช่นนั้นจริง การแข็งค่าของดอลลาร์ก็กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด ไม่ว่าจะมีแรงส่งขาขึ้นมากเพียงใดก็ตาม คลื่น 5 ของคลื่น E ที่คาดการณ์ไว้น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่าลำดับคลื่นขาลงกำลังจะจบลงทั้งในกราฟสองกรอบเวลา

ปัจจัยข่าวและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของมุมมองตลาด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แทบไม่เหลือเหตุผลใหม่ๆ มากนักที่จะสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้มากกว่านี้

ยูโรกลับมาต้องพึ่งพาความอ่อนแอของดอลลาร์อีกครั้ง

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลดลง 10 จุดในวันพฤหัสบดี และเช้าวันศุกร์เปิดตลาดพร้อมกับการปรับตัวลงต่ออีก 20 จุด โดยภาพรวมแล้ว สกุลเงินยูโรยังคงขาดความต้องการซื้อ และยังคงเผชิญความยากลำบากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดอลลาร์ สัปดาห์นี้เงื่อนไขต่างๆ ดูจะเอื้ออำนวยต่อยูโรเป็นพิเศษ แต่ยูโรก็ยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือยอดสูงสุดของคลื่น 4 ได้ ช่วงปลายสัปดาห์ ยูโรกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ทั้งที่มีทั้งปัจจัยข่าวและโครงสร้างคลื่น Elliott Wave สนับสนุน

เมื่อคืนที่ผ่านมา Donald Trump ระบุว่าเขาอาจจำเป็นต้องทำลายส่วนที่เหลืออยู่ของอิหร่าน จากภาพที่เห็น ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อเรียกร้องของพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้ยุติสงคราม และไม่ได้มีท่าทีจะหาทางประนีประนอมกับสภาคองเกรส ตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้า Trump สามารถสั่งให้มีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ได้ โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากสภาคองเกรสที่มีเดโมแครตครองเสียงข้างมากอย่างเต็มรูปแบบ

สิ่งเดียวที่ยังไม่ชัดเจนคือ Trump กำลังรออะไรอยู่ การข่มขู่ต่ออิหร่านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเดือนมาแล้ว ก่อนหน้านี้ Trump กังวลถึงการยกระดับความขัดแย้งต่อไป เพราะราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอาจพุ่งขึ้นแรงกว่าเดิม ขณะนี้แทบไม่มีเหตุผลให้ต้องกังวลในเรื่องนั้นมากนัก การเลือกตั้งก็สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไร? ไม่ว่ากรณีใด ตลาดดูเหมือนจะให้ความเชื่อมั่นต่อ Trump มากกว่าพรรคเดโมแครต อย่างน้อยนี่คือข้อสรุปที่สามารถดึงออกมาจากการแข็งค่าล่าสุดของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้จะมีการประกาศรายงานตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จริงๆ จะมีความหมายอย่างไรต่อทิศทางตลาด หากตัวเลขตลาดแรงงานออกมาอ่อนแอและน่าผิดหวังอีกครั้ง ควรคาดหวังการอ่อนค่าของดอลลาร์มากกว่า 20–30 จุดหรือไม่? มีความเป็นไปได้ไม่มากนัก ตลาดได้รับเหตุผลมากพอสำหรับการขายดอลลาร์ไปแล้วในสัปดาห์นี้ ดังนั้น ไม่ว่าข้อมูลสหรัฐจะออกมาอ่อนแอเพียงใด ก็ไม่น่าจะเห็นการอ่อนค่าของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ

ในทางกลับกัน หากรายงานออกมาดีกว่าที่คาด ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะกลับมาแข็งค่าต่อไป การปรับตัวลงของ EUR/USD ต่ำกว่าระดับ 1.11 จะทำให้จำเป็นต้องมีการปรับมุมมองโครงสร้างคลื่น Elliott Wave ใหม่

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD พบว่าอินสตรูเมนต์นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มแบบแก้ไข A-B-C-D-E ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างนี้ดูเหมือนจะพัฒนาครบวงรอบแล้ว และอาจถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ ในตอนนี้ เงื่อนไขต่างๆ ดูจะเอื้อต่อทั้งการเข้าซื้อสกุลเงินยูโร และการคาดหวังถึงการพัฒนาของช่วงแนวโน้มขาขึ้นเต็มรูปแบบ

ตามกรอบเวลาใหญ่ มีการคาดการณ์ว่าราคาควรจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้อย่างน้อยบริเวณระดับ 1.17–1.18 ความล้มเหลวในการทะลุผ่านระดับ 1.1126 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 50.0% (กราฟล่าง กรอบเวลาใหญ่) ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้น

กรอบเวลาใหญ่แสดงให้เห็นช่วงแนวโน้มขาลงที่พัฒนาตัวเองเป็นโครงสร้างแบบ A-B-C-D-E โครงสร้างคลื่นภายในของคลื่น E ได้พัฒนาเป็นรูปแบบคลื่นแรงห้าคลื่น แต่ก็อาจสิ้นสุดลงแล้ว หากข้อสมมตินี้ถูกต้อง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่ควรจะเริ่มก่อตัวขึ้น

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดได้ยากและมีโอกาสถูกปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง

2. หากไม่แน่ใจในสภาวะตลาดปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด

3. ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง

4. การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave สามารถผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้