FX.co ★ สิ่งที่ควรจับตาในวันที่ 10 พฤศจิกายน: การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการกำหนดให้มีการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคเพียงไม่กี่รายการในวันอังคาร หากไม่รวมรายงานรองทั้งหมดแล้ว ตัวเลขสำคัญเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่คือรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เชื่อกันว่าตลาดได้สะท้อนคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ไปหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน ดังนั้น แม้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก็ไม่คาดว่าจะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงระลอกใหม่ในคู่สกุลเงินทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือไม่มีสัญญาณเร่งตัวเลย ดอลลาร์สหรัฐก็อาจอ่อนค่าลงได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

เหตุการณ์สำคัญที่ควรติดตามได้แก่สุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve คือ Christopher Waller, Lorie Logan, Michelle Bowman และ Roger Smith นอกจากนี้ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ European Central Bank มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้เช่นเดียวกับ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England อย่างไรก็ดี คาดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะไม่นำเสนอข้อมูลใหม่เชิงนโยบายที่เป็นสาระสำคัญแก่นักลงทุนมากนัก เนื่องจากจุดยืนของธนาคารกลางทั้งสามแห่งในตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ทั้งสามธนาคารกลางมีแนวโน้มจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปในช่วงเดือนข้างหน้า เพราะแทบไม่มีทางเลือกอื่น รอบแรกของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้สำเร็จ

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด แม้จะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและอิหร่านไม่ได้จัดการเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ ขณะที่ Donald Trump ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับอิหร่าน หลังจากพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในการเลือกตั้ง พรรคเดโมแครตระบุว่าจะเรียกร้องให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ Trump ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าทำสงครามต่อไปโดยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสภาคองเกรสจะเป็นเรื่องยากสำหรับ Trump ฝ่ายอิหร่านเองก็เปิดกว้างต่อการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะยุติลงได้

ข้อสรุปทั่วไป:

ความผันผวนของตลาดมีโอกาสจะอยู่ในระดับสูงในวันซื้อขายที่สองของสัปดาห์ เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐจะถูกเผยแพร่ในวันนี้ ค่าเงินยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway และมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบเดิมไปจนปิดการซื้อขายวันนี้ ขณะที่เงินปอนด์มีแนวโน้มจะปรับฐานลง EUR/USD สามารถพิจารณาเทรดได้จากโซน 1.1198–1.1218 ส่วน GBP/USD สามารถพิจารณาเทรดได้จากโซน 1.3456–1.3476

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวจากระดับราคาหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาด sideway คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคล้วนสามารถถูกมองข้ามได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อความผันผวนของตลาดเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องทางแนวโน้ม (trendline/trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 จุด) ให้พิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่ระดับคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับ (โซน) ราคาแนวรับและแนวต้าน คือระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึง channel หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน

สุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเมื่่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและยึดหลักการบริหารเงินที่ดีอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว