FX.co ★ Dự báo và các tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 8 tháng 1. Báo cáo COT. Phân tích ngày thứ năm. Đề xuất cho Thứ Sáu

Biểu đồ tỷ giá EUR/USD trong 15 phút

Cả hai kênh hồi quy tuyến tính đều chuyển sang hướng đi xuống trong khung thời gian 15 phút, nhưng điều này không cung cấp bất kỳ sự rõ ràng nào. Tỷ giá bỏ qua các đường và khu vực mạnh, tạo ra tín hiệu giả, do đó giao dịch tại thời điểm này có rủi ro gia tăng.

Biểu đồ tỷ giá EUR/USD trong 1 giờ

Tỷ giá EUR / USD tiếp tục chuyển động đi xuống trong khung thời gian hàng giờ vào ngày 7 tháng 1, sau đó, nó giảm xuống đường thấp hơn của kênh tăng dài hạn vào cuối ngày. Về mặt hình thức, giá thậm chí còn bật lại qua khỏi đường này, mặc dù biểu đồ không cho thấy rằng nó đã chạm đến đó. Tuy nhiên, kênh là dài hạn. Có thể có sự thiếu chính xác nhỏ trong các khung thời gian này. Do đó, hiện tại, chúng tôi tin rằng sự phục hồi từ đường kênh dưới đã hoàn tất. Câu hỏi đặt ra là các nhà giao dịch sẽ làm gì với sự phục hồi này? Những người mua có mong muốn và sức mạnh để bắt đầu một chu kỳ mua mới trên đồng euro, điều vẫn hoàn toàn không có cơ sở? Hay giá sẽ ổn định bên dưới kênh và bắt đầu tạo ra một xu hướng giảm hợp lý hơn? Hay nó sẽ chỉ bắt đầu đi ngang? Tất cả những câu hỏi này hiện nay khá khó trả lời. Trong phân tích cơ bản của chúng tôi, chúng tôi đã nói rằng rất khó phân tích những gì đang xảy ra trên thị trường hiện nay. Cặp tiền đang di chuyển 1 cách ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận và chỉ sử dụng các tín hiệu mạnh và rõ ràng. Tốt hơn là bạn nên mở ít giao dịch hơn là nhận những khoản lỗ không đáng có.

Báo cáo COT

Tỷ giá EUR / USD đã giảm 30 điểm trong tuần báo cáo trước (22-28 tháng 12). Tuy nhiên, sự thay đổi giá là tối thiểu, cặp EUR / USD đã tăng đều đặn trong những tuần gần đây, nhưng với tốc độ chậm. Vì vậy, không cần thiết phải hy vọng vào những thay đổi hệ trọng trong tâm trạng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Vào thời khắc giao thừa, một nhóm các nhà giao dịch phi thương mại đã đóng 57 hợp đồng Mua (longs) và mở 1.660 hợp đồng Bán (shorts). Do đó, về mặt hình thức, tâm trạng của họ lại càng giảm sút hơn, nhưng trên thực tế, vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch này chỉ giảm 1.600 hợp đồng. Để so sánh, tổng số hợp đồng của nhóm nhà giao dịch này là 340.000. Do đó, thay đổi 1.500 là rất ít. Nhìn chung, tâm lý lạc quan vẫn còn. Một vài tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tích cực giảm vị thế ròng của họ và chúng tôi kết luận rằng một xu hướng giảm mới đang đến. Tuy nhiên, nhu cầu đối với đồng đô la quá thấp trên thị trường ngoại hối khiến xu hướng giảm giá không bắt đầu đối với đồng euro, và các nhà giao dịch phi thương mại lại bắt đầu tăng số lượng giao dịch mua. Trong hai tuần qua, không có kết luận nào được đưa ra về sự thay đổi tâm trạng của họ. Các chỉ báo cũng không giúp được nhiều trong tình huống này, vì những thay đổi là rất ít. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của chỉ báo đầu tiên không còn di chuyển về phía nhau, nhưng chúng cũng không di chuyển ra xa. Chỉ báo thứ hai cho thấy vị thế ròng của các nhà kinh doanh phi thương mại giảm trong dài hạn, nhưng không đáng kể và đã dừng lại trong tháng rưỡi qua.

Liên minh châu Âu đã công bố một chỉ báo lạm phát khá quan trọng cho tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng không đổi so với bình quân hàng năm và bằng -0,3%. Do đó, tình trạng giảm phát vẫn còn ở Liên minh châu Âu, điều này có liên quan không nhỏ đến sự tăng trưởng mạnh nhất của đồng euro trong chín tháng qua. Do đó, người ta thậm chí có thể kết luận rằng lạm phát thấp như vậy là giả tạo. Tuy nhiên, nó vẫn có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương đã đặt mục tiêu lạm phát 2% trong một thời gian dài, và có lý do đằng sau điều này. Loại lạm phát này đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định nhất. Bây giờ ở Liên minh châu Âu, do đồng euro quá đắt, khối lượng xuất khẩu giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập và GDP. Thương mại bán lẻ của EU cho tháng 11 cũng được công bố, bất ngờ giảm tới 6,1% hàng tháng. Do đó, các báo cáo mới nhất của EU đều yếu và đồng euro cũng giảm vào ngày hôm đó! Có phải điều bất khả thi có xảy ra và các thị trường đã tìm ra dữ liệu kinh tế vĩ mô?

Hôm nay, Liên minh châu Âu sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 11, có thể tăng lên 8,5%. Hãy lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp ở EU tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ này đang giảm ở Mỹ trong nhiều tháng nay. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố nhiều báo cáo quan trọng hơn vào buổi chiều, tỷ lệ thất nghiệp, cũng như Bảng lương phi nông nghiệp và dữ liệu về những thay đổi trong tiền lương. Tất nhiên, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Chúng tôi có hai ý tưởng giao dịch cho ngày 8 tháng 1:

1) Người mua giữ thế chủ động trong tay của họ. Họ quản lý để giữ cặp tiền bên trong kênh tăng, vì vậy cơ hội tiếp tục xu hướng tăng vẫn được bảo toàn. Bạn nên mở các vị thế mua mới trong trường hợp giá bật ngược từ đường kênh thấp hơn (có thể nói, nó đã hoàn thành) hoặc khi nó vượt qua vùng 1.2295-1.2311, trong khi hướng tới mức kháng cự 1.2365. Chốt lời trong trường hợp này có thể lên đến 90 điểm. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chuyển động của cặp tiền hiện không ổn định.

2) Thị trường giả giảm vẫn còn rất yếu tại thời điểm này và chưa thể đạt được chỗ đứng bên dưới kênh tăng. Do đó, bạn nên mở các vị thế bán nếu thị trường giảm giá vượt qua được đường dưới của kênh tăng với các mục tiêu tại các mức hỗ trợ 1.2162 và 1.2107, không sớm hơn. Chốt lời trong trường hợp này có thể dao động từ 60 đến 120 điểm.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP / USD

Giải thích cho hình ảnh minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự là các mức đóng vai trò là mục tiêu khi mua hoặc bán cặp tiền. Bạn có thể đặt Chốt lời gần các mức này.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự là các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần phục hồi trở lại.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là quy mô của vị thế ròng của từng loại thương nhân.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là quy mô vị thế ròng của nhóm "phi thương mại".