FX.co ★ Dự báo và các tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 25 tháng 2. Báo cáo COT. Phân tích của Thứ Tư. Đề xuất cho Thứ Năm

EUR/USD 1 giờ

Tỷ giá euro / đô la đã bắt đầu xu hướng giảm và nằm dưới kênh tăng trong khung thời gian hàng giờ vào ngày 24 tháng 2. Do đó, xu hướng đã chuyển sang xu hướng giảm, tuy nhiên, nhóm Bulls vẫn có thể giữ thế chủ động nếu họ giữ nguyên tỷ giá trên đường giới hạn. Hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng tỷ giá đã bật lại từ đường này. Do đó, hướng đi lên có thể tiếp tục. Cho nên, Bears vẫn chưa làm bất cứ điều gì khác và đồng đô la Mỹ vẫn còn rất yếu, bất chấp xu hướng tăng chung trong năm năm 2021. Trong đánh giá cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị giao dịch giảm nếu giá giảm xuống dưới kênh tăng với mục tiêu hướng tới đường Kijun-sen. Sau đó, từ đường Kijun-sen tăng nhẹ từ 1.2101 lên 1.2108. Giá sau cùng đã đạt đến mức này sau khi nó vượt qua kênh tăng. Như vậy, có thể lấy được khoảng 20 điểm với tín hiệu này. Chúng tôi khuyên bạn nên mở các lệnh mua trong trường hợp giá phục hồi từ đường Kijun-sen hoặc từ đường dưới của kênh tăng. Tín hiệu mua đầu tiên đã được hình thành, vì vậy tại thời điểm này, các nhà giao dịch có thể ở trong các trạng thái mua. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng đồng đô la có thể bắt đầu một đợt sụt giảm dài trong những tuần tới. Chúng tôi đã xem xét lý do chi tiết trong các bài báo cơ sở.

EUR / USD 15 phút

Cả hai kênh hồi quy tuyến tính đều đi ngang trong khung thời gian 15 phút. Vì vậy, trong ngắn hạn nhất, xu hướng tăng đang được đặt ra. Tuy nhiên, Bears không thể kéo cặp tiền ra khỏi khu vực bên dưới đường giới hạn. Người ta có thể thấy rõ sự phục hồi từ đường Kijun-sen và thực tế là tỷ giá đã ở bên dưới đường này không quá nửa tiếng.

Báo cáo COT

Tỷ giá EUR / USD đã tăng 70 điểm trong tuần báo cáo trước (ngày 9-15 tháng 2). Sự biến động trong khoảng thời gian này gần như là tối thiểu. Trong biểu đồ trên, về nguyên tắc bạn có thể thấy rằng cặp tỷ giá đã không giảm đáng kể trong những tuần qua. Chúng ta liên tục nói về một tháng 1 với sự điều chỉnh, nhưng nếu bạn nhìn vào biểu đồ, rõ ràng là sự điều chỉnh này không là gì so với toàn bộ xu hướng tăng 11 tháng qua. Một sự trở lại quá đỗi bình thường. Như vậy, về tổng thể, chúng ta có thể kết luận rằng những người tham gia thị trường vẫn không chuộng đồng USD và không tin vào nó. Hơn nữa, báo cáo Cam kết của thương nhân (COT) từ hai tuần trước đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh về số lượng các hợp đồng Mua (longs) đối với nhóm trader "phi thương mại". Sau đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 33.000 hợp đồng cùng lúc. Có vẻ như đây là một khởi đầu tốt cho một xu hướng giảm, nhưng vào tuần sau, báo cáo COT đã ghi nhận sự gia tăng vị thế ròng của những người chơi lớn và báo cáo mới nhất được công bố vào thứ Sáu tuần này cho thấy những thay đổi, mặc dù rất nhỏ, có lợi cho Bulls. . Đó là do các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mua lại đồng euro một lần nữa. Khoảng 2.500 hợp đồng mua mới và 1.300 hợp đồng Bán (short) đã được mở . Những thay đổi lần lượt tương ứng là tối thiểu và không ảnh hưởng lớn đến bức tranh tổng thể của tình hình. Do đó, bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về nhóm Bulls khi hơn 220.000 hợp đồng mua và chỉ 84.000 hợp đồng bán vẫn còn mở. Các chỉ báo bên dưới biểu đồ cho thấy rõ ràng rằng xu hướng không còn là giảm nữa. Các đường màu xanh lá cây và đỏ của chỉ báo đầu tiên phản ánh vị thế ròng của các nhóm trader "phi thương mại" và "thương mại" không hội tụ, do đó xu hướng hiện tại vẫn có hiệu lực.

Không có báo cáo kinh tế vĩ mô từ Liên minh châu Âu và cũng không có sự kiện cơ bản nào. Trong khi đó, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell diễn ra tại Quốc hội Mỹ hôm qua đã lặp lại toàn bộ như lần đầu. Các nhà giao dịch đã biết tất cả các đề tài chính của bài phát biểu. Powell đã không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến khả năng xảy ra bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế hoặc chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Vì vậy, trên thực tế, không có gì để phản ứng.

Liên minh châu Âu sẽ công bố một báo cáo về những thay đổi trong cung tiền M3. Và báo cáo này gần đây đã trở nên rất quan trọng đối với các nhà giao dịch. Nhớ lại rằng theo nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm trong 11 tháng của đồng đô la chính là do nguồn cung tiền ở Hoa Kỳ tăng mạnh, trong khi ở Liên minh châu Âu, mức tăng là nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay báo cáo về đơn vị M3 khó có thể chứng kiến những thay đổi lớn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến các báo cáo sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm báo cáo về GDP, báo cáo về đơn đặt hàng lâu bền, báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Chúng tôi có hai ý tưởng giao dịch cho ngày 25 tháng 2:

1) Nhóm Bulls tiếp tục giữ thế chủ động trong tay, ngay cả khi các tỷ giá đã rời khỏi kênh tăng giá. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mở các lệnh mua mới với mục tiêu ở mức 1.2145 và 1.2183 nếu giá phục hồi từ đường Kijun-sen (1.2120). Chốt lời trong trường hợp này có thể lên đến 50 điểm, điều này không quá tệ khi xem xét các giá trị biến động hiện tại.

2) Nhóm Bears đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới một xu hướng giảm mới, nhưng liệu họ có đủ mạnh mẽ để xây dựng thành công của mình không? Do đó, bạn có thể mở các lệnh bán nếu giá giảm xuống dưới đường Kijun-sen (1.2120) với các mục tiêu của đường Senkou Span B (1.2094) và mức hỗ trợ 1.2037. Chốt lời trong trường hợp này có thể lên đến 70 điểm. Nếu lợi nhuận trên giao dịch là 40-50 điểm, thì có thể củng cố nó, vì mức độ biến động hiện nay không quá cao.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR / USD

Giải thích cho hình ảnh minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự là các mức đóng vai trò là mục tiêu khi mua hoặc bán cặp tiền. Bạn có thể đặt Chốt lời gần các mức này.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự là các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần quay đầu trở lại.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là quy mô của vị thế ròng của từng nhóm trader.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là quy mô vị thế ròng của nhóm "phi thương mại".