FX.co ★ EUR / USD: kế hoạch cho phiên giao dịch châu Âu vào ngày 27 tháng 7. Báo cáo của COT. Euro vượt qua ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.1816 và hướng tới mức đỉnh của tuần trước

Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:

Đồng euro tiếp tục củng cố vị thế của mình vào ngày hôm qua, đã hình thành một tín hiệu tốt để mở các vị thế mua vào buổi chiều. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và nói về những gì đã xảy ra. Dữ liệu công bố nửa đầu ngày về chỉ số điều kiện môi trường kinh doanh ở Đức không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà kinh tế khiến đồng euro giảm giá mạnh. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bật trở lại và bulls đã tích lũy trở lại trên phạm vi 1.1784. Thật không may, không thể đạt được tín hiệu tham gia thị trường từ mức này trong phiên giao dịch châu Âu, vì nó đã bị phá vỡ cho mỗi lần (lên và xuống). Bulls đã hoạt động tích cực hơn vào buổi chiều và sau khi bảo vệ mức hỗ trợ 1.1784, một tín hiệu tuyệt vời để mở các vị thế mua đã được hình thành (tôi đã đánh dấu điểm vào lệnh trên biểu đồ), dẫn đến sự phục hồi của cặp tiền này đến vùng kháng cự tiếp theo tại mức 1.1807. Không có tín hiệu nào khác để tham gia thị trường.

Trước khi chúng ta nói về triển vọng tương lai của chuyển động EUR / USD, hãy xem điều gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và vị thế của Cam kết của các Nhà giao dịch (COT) đã thay đổi như thế nào. Báo cáo COT cho ngày 20 tháng 7 tiếp tục quan sát thị trường thiên vị đối với những người bán tài sản rủi ro. Các vị thế mua được thu hẹp và các vị thế bán tăng lên, điều này làm cho vị thế ròng giá trị dương về tổng thể giảm xuống. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tuần trước đã làm giảm tâm lý tăng giá đồng euro, vì mọi người đã thấy rõ rằng ngân hàng trung ương sẽ không vội vàng thắt chặt chính sách tiền tệ và sẽ duy trì chương trình mua trái phiếu khẩn cấp càng lâu càng tốt để thúc đẩy tăng trưởng lạm phát đạt được mức mới mục tiêu 2.0%. Ở Hoa Kỳ tình hình ngược lại. Lạm phát của Hoa Kỳ từ lâu đã vượt quá giá trị mục tiêu, và nhiều đại diện của Cục Dự trữ Liên bang cho rằng cần phải từ bỏ các biện pháp kích thích siêu mềm trong tương lai gần, vốn có tác động đến đồng USD. Và dù ngân hàng trung ương Mỹ có cố gắng thuyết phục nhà đầu tư như thế nào thì đây chỉ là hiện tượng tạm thời, thị trường vẫn tiếp tục từ bỏ tài sản rủi ro để chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn, đó là đô la Mỹ. Trong tuần này, chúng tôi sẽ nhận được quyết định của FOMC về lãi suất chính, điều này có thể củng cố vị thế của đồng đô la Mỹ nếu ban lãnh đạo xem xét nghiêm túc vấn đề cắt giảm chương trình mua trái phiếu vào mùa thu năm nay. Nhưng đồng euro càng giảm, nhu cầu về nó sẽ càng cao trong trung hạn, vì sự hấp dẫn của các tài sản rủi ro sẽ không đi đến đâu. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại giảm từ 212,851 xuống 208,669, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng từ 153,138 lên 162,847 . GDP của Hoa Kỳ trong quý 2 năm nay, nơi mức tăng trưởng dự kiến là 8.4%. Nó cũng có thể cung cấp một động lực tăng giá mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ. Tổng vị thế ròng phi thương mại giảm từ 59,713 xuống 45,822. Giá đóng cửa hàng tuần giảm từ 1.1862 xuống 1.1791.

Cho đến nay, bulls đang thực hiện một công việc xuất sắc và đang dần kéo cặp tỷ giá lên mức đỉnh của tuần trước, cũng là biên giới trên của kênh giá ngang, mà trong đó yết giá euro đã định vị tuần thứ hai liên tiếp. Không có báo cáo cơ bản quan trọng nào sáng nay, vì vậy chỉ có báo cáo về những thay đổi trong tổng cung tiền M3 và khối lượng cho vay trong khu vực đồng euro sẽ thu hút sự chú ý. Dữ liệu không có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền châu Âu, điều này khiến hy vọng bulls của EUR / USD sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.1816. Chỉ có sự tích lũy ở mức này với kiểm tra ngược từ trên xuống mới có thể tạo ra tín hiệu để mở các vị thế mua với hy vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục để cặp tiền có thể đạt mức đỉnh tại mức 1.1831. Việc phân tích khu vực này với sự tích lũy tương tự tạo thành một điểm vào lệnh bổ sung cho các vị thế mua, điều này sẽ dẫn EUR / USD đến các mức cục bộ mới là 1.1849 và 1.1874, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Trong trường hợp dữ liệu yếu về khu vực đồng euro và phản ứng tiêu cực của thị trường trong thời gian dài, tốt nhất là không nên vội vàng. Các vị thế mua có thể được mở tùy thuộc vào sự đột phá giả trong khu vực hỗ trợ ở khoảng giữa tại mức 1.1797, dưới đó các đường trung bình động, mà hoạt động bên phía bulls của euro, đi qua. Tôi khuyên bạn nên mua EUR / USD ngay lập tức khi đảo chiều chỉ sau lần thử nghiệm đầu tiên của mức đáy 1.1780, hoặc thậm chí thấp hơn - từ mức 1.1758, tính đến mức đảo chiều được 15-20 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:

Hôm qua, bears đã cố gắng hết sức để làm chậm sự điều chỉnh đi lên, nhưng ngay cả những báo cáo cơ bản yếu cũng không mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào. Để giành lại quyền kiểm soát thị trường, họ cần giữ cặp tiền này dưới ngưỡng kháng cự 1.1816 trong ngày hôm nay. Sự hình thành của một đột phá giả ở đó, cùng với dữ liệu yếu về khu vực đồng euro và khối lượng cho vay, có thể tạo ra tín hiệu bán đồng euro với hy vọng chạm được mức hỗ trợ trung gian ở mức 1.1797, một sự đột phá và kiểm tra từ dưới lên sẽ đưa cặp tỷ giá trở lại xu hướng giảm được hình thành vào đầu tháng này. Một kịch bản như vậy sẽ mở đường cho mức đáy 1.1780. Một sự bức phá của phạm vi này sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể mở các vị thế bán tại đó nếu chúng tôi nhận được dữ liệu tốt về nền kinh tế Hoa Kỳ. Phương án này sẽ đẩy EUR / USD xuống thấp hơn nữa xuống mức đáy của tuần trước là mức 1.1758, và sau đó đến mức xa hơn là mức 1.1737, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu bears không hoạt động trong khu vực 1.1816 và chúng tôi nhận được dữ liệu mạnh mẽ về khu vực đồng euro ngày hôm nay, thì tôi khuyên bạn chỉ nên mở các vị thế bán sau khi một đột phá giả được hình thành trong khu vực kháng cự 1.1831. Bán EUR / USD ngay lập tức khi đảo chiều chỉ có thể thực hiện được sau khi kiểm tra mức đỉnh 1.1849, hoặc thậm chí cao hơn - trong vùng 1.1874, dựa trên sự điều chỉnh giảm 15-20 điểm.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch được thực hiện trên đường trung bình động 30 và 50, cho thấy nỗ lực của bulls để thoát ra khỏi kênh ngang.

Đường trung bình động

Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1 .

Dải Bollinger

Vượt qua đường biên trên của chỉ báo trong khu vực 1.1816 sẽ dẫn đến một làn sóng tăng trưởng đồng euro mới. Sự đột phá ở đường biên dưới của chỉ báo trong khu vực 1.1790 sẽ làm tăng áp lực giảm lên cặp tiền.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). 50 kỳ. Nó được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). 30 kỳ. Nó được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) EMA nhanh 12 kỳ. EMA chậm đến 26 kỳ. SMA 9 kỳ
• Dải bollinger (Bollinger Bands). 20 kỳ
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.