FX.co ★ Báo cáo của CFTC: Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho chu kỳ đi lên của đồng đô la Mỹ. Tổng quan về USD, EUR và GBP

Tổng vị thế mua của đô la Mỹ tăng 4,2 tỷ đô la trong một tuần sau hai tuần giảm. Con số này đã vượt qua mức cao gần đây vào cuối tháng 8 và đạt +14,178 tỷ USD, đây là mức cao nhất kể từ tháng 3.

Rõ ràng, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho kết quả diều hâu của cuộc họp của Fed và đang trông chờ vào sự tăng trưởng của đồng đô la. Mối quan tâm về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, hiện đang gặp vấn đề nghiêm trọng, cũng có thể đóng một vai trò nào đó.

Tiền tệ hàng hóa chủ yếu đang suy yếu. Có thể lưu ý rằng các dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều trên NZD và AUD đã xuất hiện, đó là xác suất đảo chiều đi lên của AUD / NZD đã tăng lên.

Trong mọi trường hợp, đô la Mỹ vẫn là đồng tiền ưa thích của thị trường tiền tệ. Nó có thể sẽ cạnh tranh với đồng yên, đồng tiền duy nhất tăng giá so với đô la Mỹ. Không có định hướng rõ ràng theo tiêu chí - "rủi ro mua / bán" vì đồng Franc được bán ra trong bối cảnh đồng Yên tăng giá, và vàng mất 4,192 tỷ đồng, điều này cũng gián tiếp cho thấy xác suất tăng trưởng của đồng đô la.

Tâm lý chống rủi ro có thể tăng lên vào cuối tuần do Quốc hội Mỹ cần nâng trần nợ công trước thứ Năm. Việc không có quyết định sẽ dẫn đến công việc của chính phủ bị đình trệ. Powell và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen sẽ có bài phát biểu chung trước Quốc hội vào thứ Ba để thuyết phục các dân biểu quyết định về mức trần nợ vì tài chính công sẽ được sử dụng trước nửa cuối tháng 10.

Về dữ liệu kinh tế vĩ mô, mọi sự chú ý ngày hôm nay sẽ hướng đến việc công bố báo cáo về nhu cầu hàng hóa lâu bền. Vào thứ Năm, chúng tôi đã cập nhật dữ liệu về GDP cho Quý 2. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng biến động vào thứ Sáu. Ngoài ra, các công cụ giảm phát thu nhập cá nhân và PCE, cũng như ISM sản xuất sẽ được công bố. Cũng đừng quên sức mạnh của sự can thiệp bằng lời nói - 13 bài phát biểu của các thành viên Fed sẽ được lên kế hoạch cho tuần này.

EUR / USD

Sự kiện chính trị chính của khu vực Eurozone là cuộc bầu cử ở Đức. Những kết quả đầu tiên mang lại lợi thế cho đảng SDP, trong khi khối CDU / CSU (đảng của bà Merkel) đứng sau một chút. Câu hỏi ai sẽ thành lập một liên minh vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu đây là một liên doanh, thì việc chuyển đổi Khu vực đồng tiền chung châu Âu thành Hoa Kỳ là có thể xảy ra, điều này được Tổng thống Pháp Macaron ủng hộ và được coi là một yếu tố tăng giá cho đồng euro.

Theo báo cáo của CFTC, vị thế mua trong đồng Euro đã giảm 2,23 tỷ, xuống còn 1,77 tỷ. Rõ ràng, xác suất tăng trưởng mới của đồng Euro thậm chí còn ít hơn. Giá mục tiêu giảm, đây là một tín hiệu giảm giá rõ ràng nhưng vẫn nằm trên mức trung bình dài hạn.

Đồng Euro đã giảm kể từ đầu tháng Chín. Phe bò rõ ràng đã thất bại trong việc tổ chức một đợt pullback đi lên chính thức, do đó, có tính đến những thay đổi trên thị trường kỳ hạn, khả năng tiếp tục giảm sẽ trở nên cao hơn. Chúng tôi kỳ vọng một cố gắng sẽ được thực hiện để kiểm tra vùng hỗ trợ 1.1665 / 85, việc này có cơ hội thành công. Mục tiêu dài hạn là 1,15.

GBP / USD

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh tuần trước đã bị bỏ qua vì nó không được đi kèm với một cuộc họp báo và công bố các dự báo cập nhật bởi người đứng đầu BoE . Tuy nhiên, nó đã nhận được phần chú ý của mình do một tuyên bố diều hâuđi kèm. Như sau từ văn bản, có nhiều lập luận ủng hộ việc tăng lãi suất và lần tăng đầu tiên có thể xảy ra ngay cả trước khi kết thúc chương trình QE. Kết quả của cuộc họp cho phép đồng bảng Anh có cơ hội tiếp tục tăng trưởng, nhưng điều này đòi hỏi các công thức chính xác hơn. Có lẽ, nó sẽ được lên tiếng bởi Thống đốc BoE Bailey, người dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày hôm nay.

Mức thay đổi hàng tuần của đồng bảng Anh là -432 triệu. Vị thế mua ròng đã được thanh lý, nhưng lợi thế tăng là rất nhỏ. Giá ước tính vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn, nhưng ít có niềm tin rằng đồng bảng Anh sẽ có thể phát triển một sự điều chỉnh đi lên.

Đồng bảng Anh không có hướng đi vào đầu tuần, nhưng việc tiếp tục giảm để kiểm tra hai mức hỗ trợ tiếp theo là 1.3600 và 1.3575 có khả năng xảy ra nhiều hơn một chút. Về mặt kỹ thuật, một đợt kiểm tra thành công sẽ có nghĩa là áp lực giảm giá sẽ gia tăng.