FX.co ★ Tổng quan về cặp EUR/USD. Dự báo trong tuần. Phi nông nghiệp quan trọng nhất quyết định tâm lý thị trường trước cuộc họp tiếp theo của Fed.

Khung thời gian 4 giờ

Chi tiết kỹ thuật:

Kênh hồi quy tuyến tính cao: hướng xuống.

Kênh hồi quy tuyến tính thấp: hướng xuống.

Đường trung bình động (20; làm mịn) - hướng xuống.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã phá vỡ mức 1.1700 trong tuần này và tăng cường xu hướng giảm. Chúng tôi không thể nói rằng sự biến động đã tăng mạnh đối với cặp tiền này. Tuy nhiên, đã có một số ngày rất bất ổn (trong điều kiện hiện tại). Hình minh họa bên dưới cho thấy rõ ràng rằng cặp tiền này thậm chí còn lập kỷ lục cục bộ (trong 30 ngày giao dịch gần nhất), vượt qua 89 điểm vào ngày 29/9. Hãy nhớ lại rằng mức biến động trung bình thông thường của cặp là 60-80 điểm mỗi ngày. Bây giờ, cả hai mức trung bình vẫn thấp hơn nhiều so với chỉ số này.

Tuy nhiên, hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng mức di chuyển đã tăng cường và xu hướng giảm vẫn còn. Trong các bài viết trước, chúng tôi đã nói rằng lý do có khả năng nhất để đồng tiền Mỹ tăng mạnh mẽ như vậy là niềm tin rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình kích thích định lượng khổng lồ của mình vào năm 2021. Chương trình QE của Fed có khối lượng lớn hơn Chương trình PEPP của ECB. Do đó, thị trường đang đối mặt với việc dòng tiền đổ vào nền kinh tế Mỹ có khả năng giảm nhiều hơn so với nền kinh tế châu Âu. Yếu tố này có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, tất cả những điều này chỉ là kỳ vọng của thị trường. Chúng ta có thể nói rằng những người tham gia thị trường hiện mua đồng đô la và bán đồng euro "trước". Chúng tôi vẫn chưa thấy làm thế nào đồng đô la Mỹ có thể hình thành một xu hướng giảm mới. Ngoài ra, hãy nhớ lại rằng xu hướng tăng vẫn tồn tại trong điều kiện toàn cầu và xu hướng giảm trong chín tháng qua có thể dễ dàng được hiểu là sự điều chỉnh 3 sóng tiêu chuẩn. Do đó, mặc dù đã vượt qua mức 1.1700, chúng tôi vẫn không tin rằng cặp tỷ giá có thể đi xuống quá xa. Tuy nhiên, có một xu hướng giảm, vì vậy bạn nên giao dịch giảm.

Có rất nhiều "nền tảng" trong tuần giao dịch này, và thực tế là không có "kinh tế vĩ mô". Không có bài phát biểu nào của Christine Lagarde, Jerome Powell và Janet Yellen gây ra phản ứng thị trường tương ứng. Từ "kinh tế vĩ mô", chúng ta có thể làm nổi bật một báo cáo xuất sắc về GDP của Hoa Kỳ và chỉ số ISM trong lĩnh vực sản xuất. Cũng sẽ có ít số liệu thống kê kinh tế vĩ mô trong tuần giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, một số báo cáo là rất quan trọng. Nhưng mọi thứ sẽ xuất hiện theo thứ tự. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào thứ Ba khi chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố tại Liên minh châu Âu. Nó không phải là chỉ số quan trọng nhất và không cần thiết phải mong đợi những thay đổi nghiêm trọng từ nó. Tại Hoa Kỳ, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ (ISM) cũng sẽ được công bố vào ngày này, có ý nghĩa hơn so với châu Âu. Do đó, vào thứ Ba, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chỉ số ISM.

Vào thứ Tư, báo cáo của ECB từ cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ được công bố tại Liên minh châu Âu. Và ngày quan trọng nhất trong tuần sẽ là thứ Sáu, khi dữ liệu thất nghiệp, Bảng lương phi nông nghiệp và những thay đổi về mức lương trung bình sẽ được công bố tại Hoa Kỳ. Do đó, nếu thị trường phản ứng với các số liệu thống kê, thì đó sẽ là vào thứ Sáu. Nhớ lại rằng Fed được hướng dẫn bởi tình trạng của thị trường lao động và lạm phát để đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Do đó, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp có tầm quan trọng lớn theo nghĩa địa phương của từ này và toàn cầu. Báo cáo thị trường lao động mới nhất vào tháng 8 không yếu nhưng yếu hơn nhiều so với báo cáo trước đó. Do đó, các thị trường ngay lập tức bắt đầu bàn tán về sự sụt giảm tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Hơn nữa, trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng thị trường lao động vẫn còn rất xa so với mức việc làm tối đa. Theo đó, báo cáo Phi nông nghiệp mới sẽ có tầm quan trọng lớn. Nếu nó một lần nữa không đạt so với dự báo, lên tới 460-475 nghìn, điều đó có nghĩa là Fed có thể hoãn quyết định bắt đầu cắt giảm chương trình QE từ tháng 11 sang tháng 12. Nếu giá trị thực tế phù hợp với dự báo hoặc vượt quá nó, điều này sẽ làm tăng thêm cơ hội cắt giảm QE tại cuộc họp tiếp theo của Fed và cung cấp hỗ trợ cục bộ cho đồng tiền Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến thứ Sáu, cặp tiền này sẽ gần như di chuyển mà không bị ảnh hưởng bởi số liệu thống kê và "nền tảng". Như vậy, trong 4 ngày giao dịch đầu tuần, chúng ta sẽ hiểu được liệu các thị trường có tiếp tục mua vào đô la Mỹ hay không? Nếu đồng tiền Mỹ tiếp tục tăng trưởng, thì có thể nói về ảnh hưởng của yếu tố toàn cầu mà chúng ta đã nói ở đoạn đầu tiên. Nếu không, thì thị trường chỉ dựa vào các yếu tố cục bộ khi đưa ra quyết định giao dịch.

Sự biến động của cặp tiền tệ euro/đô la tính đến ngày 3/10 là 52 điểm và được mô tả là "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển trong ngày hôm nay giữa các mức 1.1545 và 1.1649. Chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều giảm sẽ báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục.

Mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1.1536

S2 - 1.1475

S3 - 1.1414

Mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1.1597

R2 - 1.1658

R3 - 1.1719

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD bắt đầu điều chỉnh yếu vào thứ Sáu. Do đó, hôm nay, chúng ta nên xem xét các lựa chọn mới để mở các vị thế bán với mục tiêu 1.1545 và 1.1536 sau khi chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều giảm. Có thể mở các giao dịch mua nếu giá được cố định trên đường trung bình động với mục tiêu là 1.1719 và 1.1780. Nên giữ giao dịch mở cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi giảm xuống.