FX.co ★ Thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian mở cửa trước ngày 11 tháng 7: duy trì cân bằng

Các hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Mỹ đang giao dịch ở mức nhẹ tăng sau nỗ lực hồi phục từ sự giảm điều chỉnh vào thứ Sáu. Các biện pháp hỗ trợ kinh tế mới nhất của Trung Quốc đã giữ cho thị trường chứng khoán và hàng hóa ổn định, mặc dù tâm lý đang được cảnh báo về việc tăng lãi suất bởi các chính trị gia. Chúng ta cũng sẽ có dữ liệu về lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày mai, vì vậy không ai có ý định thúc đẩy các sự kiện trong thời điểm này.

Hợp đồng tương lai trên S&P 500 và Nasdaq 100 đã tăng lần lượt là 0,3% và 0,4%. Hôm qua, một số đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) một lần nữa nhấn mạnh về việc cần tăng lãi suất nhiều hơn nữa. Điều này làm tăng lo ngại rằng, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đối mặt với suy thoái vào năm sau. Lợi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ giảm và chỉ số đô la giảm trong ngày thứ ba.

Trong khi đó, các đại diện của các ngân hàng trung ương châu Âu ngày càng thường xuyên nhấn mạnh rằng họ vẫn chưa đạt được điểm cắt trong cuộc chiến chống lạm phát, cảnh báo rằng để đảm bảo ổn định giá cả, cần có lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này có thể xem như một lời chúc may mắn đối với các nhà đầu tư chứng khoán, sau một nửa năm đầu thất vọng sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm. Kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đang đến gần, sẽ đem lại thêm nhiều tư duy cho các nhà đầu tư.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang hy vọng vào một cuộc suy thoái mềm hơn hoặc thuận lợi hơn, nhưng như vừa được cảnh báo gần đây bởi Janet Yellen, có nguy cơ rằng cuộc suy thoái sẽ khắc nghiệt hơn dự kiến. Báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty trong quý 2 sẽ chỉ ra nhiều điều, theo ý kiến của các nhà kinh tế, tổng thể sẽ tương đối tốt.

Chỉ số Stoxx Europe 600 đang tăng trong ba ngày sau khi thành viên Hội đồng Giám đốc François Villeroy de Galhau cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu chưa hoàn thành quá trình tăng lãi suất, nhưng gần đến điểm đó.

Thị trường chứng khoán của Vương quốc Anh đã lao dốc sau thông tin về lương thực tế, làm gia tăng áp lực lên Ngân hàng Anh, buộc nó phải tiếp tục tăng lãi suất. Các số liệu cho thấy tăng trưởng lương thực tế đang duy trì ở mức mà, theo lời Giám đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey, kích thích lạm phát. Những số liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng Tám. Sau tin tức này, đồng bảng Anh đã tăng trở lại mức cao nhất so với đô la từ tháng Tư năm 2022. Trái phiếu tăng giá, trong khi lợi suất của trái phiếu 10 năm của Đức giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 2,59%.

Chỉ số châu Á tăng hơn 1%, với sự tăng trưởng lớn nhất diễn ra ở Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan. Các cổ phiếu của các nhà sản xuất chip châu Á đã tăng mạnh sau khi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. thông báo về doanh số bán hàng cao hơn dự kiến.

Như tôi đã đề cập ở trên, dữ liệu về giá tiêu dùng tại Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai, đưa ra cái nhìn bổ sung về triển vọng giá cả và lãi suất. Theo dự báo được công bố sau cuộc họp tháng 6, phần lớn chính trị gia của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) dự kiến ​​tăng lãi suất thêm nửa đến cuối năm, hạn chế tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

Trên các thị trường khác, giá quặng sắt và các loại kim loại khác đã tăng lên cùng với dầu thô với hy vọng rằng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ tăng cầu. Vàng có ít thay đổi.

Về tình hình kỹ thuật của chỉ số S&P500, nhu cầu mua của nhà đầu tư vẫn còn khá trung lập. Có khả năng những người mua sẽ tiếp tục xu hướng tăng, nhưng các bò cần phải cố gắng hết sức để đạt được mức $4427. Từ mức này, có thể xảy ra một nhảy vọt đến mức $4447. Nhiệm vụ ưu tiên tiếp theo của các bò sẽ là kiểm soát mức $4469 và $4488, nhằm gia cố thị trường bò. Trong trường hợp thị trường tiếp tục đi xuống trên nền tảng sự suy giảm trong sự hứng thú đối với rủi ro, những người mua chỉ đơn giản cần thể hiện bản thân tại khu vực $4405 và $4382. Nếu phá vỡ nhanh chóng xảy ra, công cụ giao dịch sẽ trở lại mức $4357 và mở đường tới $4332.