FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên giao dịch Mỹ ngày 18 tháng 4. EUR bị kẹt ở mức 1.0686

Trong bài viết sáng của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0686 và dự định đưa ra quyết định về việc vào thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và thảo luận về những gì đã xảy ra. Sự tăng và một phá vỡ giả trong khu vực 1.0686 đã tạo ra một tín hiệu bán, nhưng chưa bao giờ được thực hiện hoàn toàn. Sau khi giảm xuống 15 pip, EUR/USD quay trở lại 1.0686, nơi mà hiện tại giao dịch đang diễn ra. Vào buổi chiều, bức tranh kỹ thuật chỉ thay đổi một chút.

Cần gì để mở vị thế mua dài trên EUR/USD

Lịch kinh tế trống trơn cho khu vực đồng euro đã cho phép euro tiếp tục tăng giá, nhưng như dự kiến, nó không thể phá vỡ mức 1.0686. Có lẽ không nhiều người sẵn lòng mua ở mức cao như vậy giữa một thị trường giảm mạnh không chấm dứt. Trước mặt, chúng ta có các con số về số lần gửi đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia và số lượng bán nhà có sẵn tại Mỹ. Thông tin kinh tế mạnh thường ủng hộ đô la Mỹ. Người mua đồng euro sẽ sẵn lòng với điều này nếu EUR/USD giảm xuống khu vực 1.0647.

Một phá vỡ giả sẽ là một lựa chọn thích hợp để mua trong khi chờ đợi một cố gắng khác để kiểm tra 1.0688, điều không thể thực hiện trong nửa đầu ngày. Một phá vỡ và cập nhật từ đỉnh xuống đáy của dải này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng trong EUR/USD với cơ hội phá vỡ lên mức 1.0726. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao ở 1.0754, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động trong khu vực 1.0647, nơi các điểm số di chuyển cao hơn một chút, chơi theo phía mua, áp lực lên đồng euro sẽ trở lại trong khuôn khổ xu hướng giảm. Trong trường hợp này, tôi sẽ vào thị trường chỉ sau một phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0605. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi giảm từ 1.0569, hướng tới sự điều chỉnh lên khoảng 30-35 pip trong một ngày.

Cần gì để mở vị thế bán ngắn trên EUR/USD

Những người bán euro có mọi cơ hội cho một sự suy giảm tiếp theo. Một phá vỡ giả mạo trong khu vực cản mốc sáng tại 1.0688, đã được hơi dời lên một chút, sẽ là kịch bản lý tưởng cho việc nhập vị thế ngắn hạn với triển vọng cập nhật hỗ trợ tại 1.0647, nơi tôi kỳ vọng sẽ có hoạt động mua mạnh mẽ hơn. Một phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này, cũng như một kiểm tra ngược từ dưới lên trên, sẽ cho điểm bán khác với giá chuyển đến khu vực 1.0605, nơi sẽ tạo ra xu hướng giảm. Tôi dự kiến sẽ có sự tham gia tích cực từ các nhà mua lớn ở đó. Mục tiêu xa nhất sẽ ít nhất là 1.0569, nơi tôi sẽ lấy lời. Nếu EUR/USD di chuyển lên vào buổi chiều, và không có gấu nào ở 1.0688, và mức đó đã được thử nghiệm sức mạnh một lần hôm nay, bò sẽ cố tiếp tục sự điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc nhập vị thế ngắn hạn cho đến khi kiểm tra vùng cản tiếp theo tại 1.0726. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thể ổn định. Tôi dự định mở vị thế ngắn hạn ngay lập tức trong quá trình phục hồi từ 1.0754, dự đoán một sự hiệu chỉnh giảm trong ngày khoảng 30-35 pip.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 9 tháng 4 cho thấy sự giảm cả về các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và sự tự sự của các chính sách làm rõ, cũng như sự suy giảm lớn của đồng euro sau đó, cho thấy những vấn đề đang lài lay với những người mua tài sản rủi ro. Xét đến việc lời nói của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, ngược lại, sẽ tiếp tục giữ phương châm cứng rắn trong một thời gian dài, không có lý do gì phải kỳ vọng vào sự trở lại trong nhu cầu đối với đồng euro. Vì lý do này, tôi đặt cược vào việc phát triển tiếp tục của xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ và sự suy giảm của đồng euro. Báo cáo COT cho biết vị thế dài hạn phi thương mại giảm 12,839 xuống còn 175,419, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm 28,768 xuống còn 142,696. Do đó, sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn hạn tăng lên 1,451.

Tín hiệu của các chỉ số

Đường trung bình di chuyển

Công cụ đang giao dịch hơi cao hơn chút so với các đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày. Điều này cho thấy đồng euro đang cố gắng mở rộng tăng trưởng của mình.

Lưu ý: Nhà phân tích xem xét chu kỳ và giá của các đường trung bình di chuyển trên biểu đồ 1 giờ và chúng khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp tỷ giá EUR/USD giảm, ranh giới dưới của chỉ báo ở khoảng 1.0650 sẽ hoạt động như hỗ trợ.

Mô tả về các chỉ số

• Đường trung bình di chuyển (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình di chuyển (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự phân kỳ/phù hợp của đường trung bình di chuyển) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.
• Người mua hàng thị trường phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích cá cược và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế mở bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.