FX.co ★ AUD/USD. Điều Chỉnh Giảm Và Các Lệnh Mua Có Lợi

Cặp tiền AUD/USD đã cập nhật mức giá cao nhất trong năm tại 0.6731 vào thứ Hai. Tuy nhiên, người mua AUD/USD không thể duy trì được mức này - vào đầu phiên giao dịch Mỹ vào thứ Hai, người bán đã giành lấy thế chủ động. Cặp tiền này đã giao động quanh ngưỡng 66 và 67.

Nhìn về phía trước, cần nhấn mạnh rằng các biến động giá này là do "thị trường mỏng." Lịch kinh tế hầu như trống vào thứ Hai, vì vậy những sự "dao động" này là do thiếu thanh khoản.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại có thể được tận dụng, để nói một cách thực tế. Trong xu hướng tăng đã được thiết lập, những đợt điều chỉnh giá mạnh như vậy rất có giá trị, vì chúng cho phép mở vị thế mua dài hạn với điều kiện thuận lợi hơn.

Mặc dù tháng Mười Hai vẫn chưa kết thúc, có thể nói rằng cặp tiền AUD/USD đã tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong năm nay. Mức tăng gần 200 pip là một kết quả ấn tượng cho một cặp tiền "chậm chạp" như AUD/USD. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là động thái tăng giá của cặp tiền này không chỉ do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ mà còn nhờ vào sự tăng giá của đồng đô la Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc là một đồng minh quan trọng của đồng Úc, khi đã thắt chặt rõ rệt lập trường sau cuộc họp tháng Mười Hai. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chuẩn bị cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ – chỉ còn câu hỏi là tốc độ giảm lãi suất sẽ thế nào. Sự khác biệt giữa RBA và Fed là động lực đằng sau sự tăng trưởng của AUD/USD.

Trong bối cảnh này, biên bản của Fed sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 30 tháng Mười Hai. Biên bản của cuộc họp tháng Mười Hai có thể củng cố tâm lý ôn hòa của thị trường đối với các hành động tiếp theo của Fed.

Tôi nhắc lại rằng trong buổi họp báo cuối cùng, Jerome Powell đã phát ngôn với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn mong đợi. Trước tiên, ông bày tỏ lo ngại về thị trường lao động, viện dẫn "những rủi ro tiêu cực đáng kể." Thứ hai, ông không phóng đại tình hình động thái lạm phát. Theo ông, lạm phát đã chậm lại, mặc dù vẫn còn “cao hơn một chút” so với mục tiêu dài hạn 2% của ngân hàng trung ương. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã giảm so với các giá trị đỉnh điểm đầu năm.

Sau cuộc họp tháng Mười Hai của Fed, các số liệu quan trọng về thị trường lao động và lạm phát đã được công bố tại Mỹ. Báo cáo NFP phản ánh sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đến 4,6%, mức cao nhất trong bốn năm (con số này đã tăng trong bốn tháng liên tiếp), cũng như tăng trưởng yếu trong biên chế phi nông nghiệp – chỉ 64.000. Trong khi đó, báo cáo CPI cho thấy lạm phát chậm lại trong tháng Mười Một. Chỉ số giá tiêu dùng tổng thể ở Mỹ giảm xuống còn 2,7% YoY (từ mức trước đó là 3,0%), trong khi chỉ số lõi giảm xuống còn 2,6% (sau khi đã tăng 3% trong tháng Mười).

Thị trường sẽ đánh giá các điểm chính từ biên bản qua lăng kính những báo cáo này. Nghĩa là, các nhận xét ôn hòa sẽ có tác động mạnh hơn lên đồng đô la so với các nhận xét diều hâu.

Giọng điệu nhẹ nhàng trong biên bản sẽ hỗ trợ người mua AUD/USD: sự khác biệt giữa RBA và Fed sẽ có ý nghĩa mới.

Hỗ trợ gián tiếp cho đồng đô la Úc cũng có thể đến từ dữ liệu Trung Quốc sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 31 tháng Mười Hai. Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định chỉ số PMI cho ngành sản xuất. Theo dự báo, con số này sẽ ở trong vùng co hẹp trong tháng Mười Hai nhưng tăng từ 49,2 lên 49,4. Nếu chỉ số đạt ít nhất mức dự báo (chưa kể đến việc vào vùng mở rộng), điều này có thể cho thấy sự hình thành động thái tăng, vì chỉ số này đã tăng từ 49,0 lên 49,2 vào tháng Mười Một.

Thứ hai, vào thứ Tư, chúng ta sẽ biết giá trị tháng Mười Hai của chỉ số PMI phi sản xuất cho Trung Quốc. Con số này cũng dự kiến sẽ dưới mức 50 điểm (49,8). Nếu cả hai chỉ số bất ngờ rơi vào vùng mở rộng (tức là vượt qua mốc 50,0), tâm lý ưa rủi ro sẽ tăng, cho phép người mua AUD/USD củng cố vị trí của họ.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, động lực chính cho sự tăng trưởng của cặp tiền vẫn là sự khác biệt giữa Fed và RBA. Vì vậy, những điều chỉnh giảm vẫn đáng được xem xét để mở vị trí mua dài hạn.

Phân tích kỹ thuật xác nhận điều này. Trên khung thời gian D1, cặp AUD/USD đang nằm giữa các đường ở giữa và trên của chỉ báo Bollinger Bands và trên tất cả các đường của chỉ báo Ichimoku, mà đã hình thành tín hiệu "Diễu hành các Đường" theo hướng tăng. Một mô hình kỹ thuật tương tự đã xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần. Tất cả điều này chỉ ra ưu tiên cho các vị trí mua dài hạn. Điểm mục tiêu đầu tiên và hiện tại duy nhất cho động thái tăng là mốc 0.6730, tương ứng với đường trên của chỉ báo Bollinger Bands trên khung thời gian D1.