FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 16 tháng 1. Đồng Euro cập nhật mức thấp hàng tuần

Hôm qua, không có điểm vào thị trường nào được hình thành. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã xác định mức 1.1624 và dự định đưa ra quyết định vào lệnh dựa trên mức đó. Sự giảm giá về mức 1.1624 đã xảy ra, nhưng mức đó không được kiểm tra, nên tôi đã không thực hiện được giao dịch nào. Vào nửa sau của ngày, sự giảm mạnh của đồng euro mà không có kiểm tra lại của mức hỗ trợ đã ngăn tôi vào các vị thế bán ngắn hạn, nên tôi đã bỏ lỡ toàn bộ đà giảm của cặp tiền này.

Để mở các vị thế mua dài hạn trên EURUSD cần:

Tuyên bố hôm qua của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang rằng dữ liệu thị trường lao động và lạm phát gần đây hỗ trợ cho quan điểm chờ đợi và không cắt giảm lãi suất lúc này đã dẫn đến việc tăng giá đồng đô la Mỹ. Hôm nay, trong nửa đầu ngày, chúng ta chờ đợi CPI của Đức và CPI của Ý. Các dữ liệu này dự kiến sẽ phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế và do đó không cung cấp nhiều hỗ trợ cho đồng euro. Nếu cặp tiền tiếp tục giảm sau khi công bố báo cáo, hy vọng của người mua sẽ chuyển tới mức hỗ trợ gần nhất ở 1.1595, mức thấp hàng tuần. Chỉ khi sự hình thành một sự phá vỡ giả ở đó mới cung cấp một cách để vào vị thế mua ngược xu hướng với mục tiêu phục hồi nhỏ đến 1.1624. Một sự đột phá và thử nghiệm lại phạm vi đó sẽ xác nhận hành động đúng để mua đồng euro, nhằm đẩy lên mạnh hơn tới 1.1649, điều này sẽ ngăn cản sự phát triển của thị trường gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ ở mức cao 1.1676, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.1595, áp lực lên cặp tiền sẽ tăng đáng kể và có thể dẫn đến một động thái giảm lớn hơn; trong trường hợp đó, phe bán sẽ cố gắng đạt đến mức thú vị tiếp theo ở 1.1558. Chỉ sự hình thành phá vỡ giả ở đó mới là điều kiện thích hợp để mua euro. Mở vị thế mua ngay khi bật lại sẽ từ mức 1.1527 với mục tiêu là sự điều chỉnh lên trong ngày khoảng 30–35 pip.

Để mở các vị thế bán ngắn hạn trên EURUSD cần:

Người bán tiếp tục kiểm soát thị trường. Nếu mức lạm phát vượt qua kỳ vọng, đồng euro có thể tăng nhẹ. Trong trường hợp đó, tôi kỳ vọng phe bán sẽ xuất hiện gần mức kháng cự 1.1624. Sự hình thành và phá vỡ giả ở đó sẽ cung cấp một điểm vào các vị thế bán ngắn hạn nhắm đến di chuyển đến hỗ trợ tại 1.1595. Sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cộng với một thử nghiệm ngược từ dưới lên trên, sẽ là kịch bản bổ sung để mở các vị thế bán hướng tới 1.1558, điều này sẽ củng cố thị trường gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1527, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng và phe bán không hoạt động xung quanh 1.1624 (nơi các đường trung bình di động chạy và ủng hộ người bán), người mua sẽ có cơ hội tốt cho sự phục hồi lớn hơn. Trong trường hợp đó, các vị thế bán nên được trì hoãn cho đến mức lớn hơn 1.1649; bán ở đó chỉ sau khi thất bại trong việc củng cố. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi có sự bật lên từ 1.1676, nhắm vào một sự điều chỉnh giảm khoảng 30–35 pip.

Khuyến nghị để xem xét:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders), tính đến ngày 6 tháng 1, đã có sự gia tăng trong các vị thế mua dài hạn và giảm các vị thế bán. Kỳ vọng về việc tạm dừng chu kỳ nới lỏng của Fed không giúp đồng đô la Mỹ mạnh lên. Nguyên nhân chính là những khó khăn mà Fed đã bắt đầu gặp lại và áp lực từ chính quyền Trump. Cho đến khi vấn đề này được giải quyết hoàn toàn, các nhà giao dịch sẽ ưa chuộng các tài sản có rủi ro. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua dài hạn phi thương mại đã tăng 3,515 lên 298,253, trong khi các vị thế bán ngắn phi thương mại giảm 1,832 xuống còn 135,441. Kết quả là chênh lệch giữa lượng mua và bán mở rộng thêm 2,534.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch đang diễn ra dưới mức đường trung bình động 30- và 50- ngày, điều này cho thấy khả năng đồng euro yếu đi.

Lưu ý: Kỳ hạn và cơ sở giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ H1 theo giờ và khác với đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger

Khi giảm, dải dưới của chỉ báo sẽ cung cấp hỗ trợ xung quanh mức 1.1595.

Mô tả chỉ báo

• Đường trung bình động — làm mượt sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Kỳ hạn — 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động — làm mượt sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Kỳ hạn — 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• MACD (Hội tụ/Phân kỳ Trung bình Động) — kỳ EMA nhanh là 12, kỳ EMA chậm là 26, kỳ SMA tín hiệu là 9.
• Dải Bollinger — kỳ hạn 20.
• Các nhà giao dịch phi thương mại — những người đầu cơ như nhà giao dịch nhỏ lẻ, quỹ phòng hộ và tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí nhất định.
• Vị trí mua phi thương mại — tổng vị trí mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí bán phi thương mại — tổng vị trí bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng — chênh lệch giữa vị trí mua và bán phi thương mại.