FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch Bitcoin (BTC) vào ngày 29 tháng 1 theo hệ thống ICT

Bitcoin tiếp tục hình thành một giai đoạn mới của xu hướng giảm. Sau khi tín hiệu bán xuất hiện trên khung thời gian hàng ngày, đã có ít nhất hai tín hiệu bán trên khung thời gian 4 giờ. Giá đã tạo ra khoảng trống "GAP giảm" hai lần và đều phản ứng với chúng. Do đó, xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn ngay cả trên khung thời gian thấp hơn, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự kết thúc của xu hướng này.

Trên khung thời gian hàng ngày, tiền điện tử này tiếp tục giảm dưới đường xu hướng đi lên, cũng là một vùng thanh khoản. Nếu chúng ta coi đây là đường xu hướng, giá đã phá vỡ dưới nó; do đó, theo nguyên tắc phân tích kỹ thuật, xu hướng đã chuyển thành xu hướng giảm. Nếu coi đây là một vùng thanh khoản, giá cần phải giảm dưới nó để "thu gom" những lệnh dừng lỗ và lệnh bán chờ của các trader. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm của Bitcoin, do đó chúng tôi kỳ vọng sự giảm giá sẽ tiếp diễn với mục tiêu $70,800.

Nền tảng cơ bản vẫn chưa có tác động đến thị trường tiền điện tử. Tối qua, kết quả cuộc họp FOMC đã được công bố, không có ảnh hưởng đáng kể đến Bitcoin. Jerome Powell không hứa hẹn việc giảm lãi suất chủ chốt trong các cuộc họp tới, mà thậm chí còn cảnh báo về khả năng "đóng cửa" mới, điều này có thể khiến việc nới lỏng chính sách tiền tệ ví dụ vào tháng Ba trở nên không khả thi. Powell cũng không đề cập đến bất kỳ chương trình QE nào có thể giúp đỡ Bitcoin một cách đáng kể. Thị trường vẫn đang mua vào bạc, vàng và cổ phiếu, trong khi giá Bitcoin vẫn duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn còn tồn tại.

Tổng quan về cặp BTC/USD trên khung D1

Trong khung thời gian hàng ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành một xu hướng giảm và đợt điều chỉnh có lẽ đã kết thúc. Cấu trúc xu hướng đang nghiêng về phía giảm và đường CHOCH (Change of Character) hiện đang ở mức $107,300. Chỉ khi vượt qua mức này, chúng ta mới có thể coi xu hướng giảm đã chấm dứt. Vào năm 2026, Bitcoin có thể rơi xuống thấp đến mức $60,000, nơi mà đợt tăng giá cuối cùng đã bắt đầu. Bitcoin đã phản ứng rõ ràng với FVG "gấu"; một tín hiệu giao dịch đã được hình thành, xác nhận đã nhận được, và sự sụt giảm đã bắt đầu. Mục tiêu cho giai đoạn mới của chuyển động giảm có thể là mức $70,800 – mức thoái lui Fibonacci 50.0%. FVG "bò" đã chuyển thành gấu, trở thành IFVG (Internal Fair Value Gap) đại diện cho một khu vực POI (Point of Interest) mới cho việc bán ra.

Tổng quan về BTC/USD trên khung 4H

Trên khung thời gian 4 giờ, giá đã thoát khỏi kênh đi ngang mà Bitcoin đã nằm trong một tháng rưỡi. Tuy nhiên, đợt tăng giá của Bitcoin đã ngắn ngủi, khi mô hình FVG xu hướng giảm trên khung thời gian hàng ngày đã chặn đà tăng giá. Ngay cả khi trên mô hình FVG xu hướng giảm cuối cùng trên khung thời gian 4 giờ, Bitcoin cũng không thể vượt qua sau ba lần cố gắng. Do đó, hiện không có cơ sở nào để kỳ vọng sự phát triển cho đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên của thế giới. Nếu các mô hình tăng giá bắt đầu hình thành, sự giảm giá sẽ bị tạm dừng, nhưng các nhà giao dịch cần nhớ rằng bất kỳ động thái tăng giá của Bitcoin lúc này đều là sự điều chỉnh.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin tiếp tục thiết lập xu hướng giảm hoàn chỉnh. Trong tương lai gần, được dự kiến sẽ giảm xuống $70,800 (mức Fibonacci 50,0% của xu hướng tăng kéo dài ba năm). Trong những khu vực POI mới để bán trên khung thời gian hàng ngày, có thể làm nổi bật IFVG xu hướng giảm trong khoảng từ $92,500–$95,000. Giá có thể quay trở lại mô hình này và tiếp tục giảm từ đó. Trên khung thời gian 4 giờ, hiện không có mô hình xu hướng giảm nào chưa được khai thác, nên các vị thế bán ngắn hạn mới chỉ có thể xuất hiện trong khoảng từ $92,500–$95,000.

Giải thích cho các minh họa:

• CHOCH – thay đổi trong cấu trúc xu hướng.
• Liquidity – Lệnh Stop Loss của các nhà giao dịch mà nhà tạo lập thị trường sử dụng để xây dựng các vị thế của mình.
• FVG – Khe Hở Giá Trị Công Bằng. Giá đi qua các khu vực này rất nhanh, chỉ ra sự hoàn toàn vắng mặt của một bên trên thị trường. Sau đó, giá có xu hướng quay trở lại và phản ứng với các khu vực đó.
• IFVG – Khe Hở Giá Trị Công Bằng Đảo Ngược. Sau khi quay lại khu vực này, giá không phản ứng và đâm xuyên qua một cách đột ngột, sau đó thử nghiệm lại từ phía bên kia.
• OB – Block Lệnh. Một cây nến mà nhà tạo lập thị trường mở vị thế để chiếm lợi thế cho phép sở hữu vị thế của mình đi theo hướng ngược lại.