FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 11 tháng 2. Tạm dừng trước ngày quan trọng

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD gần như đứng yên trong phiên thứ Ba, sau khi trước đó giá đã chạm vùng 1,1907–1,1922 và đồng thời kiểm định đường Senkou Span B. Hiện tại, để xu hướng có thể quay trở lại đi lên, rào cản này cần phải được vượt qua. Tuy nhiên, trong ngày giao dịch thứ hai của tuần, các nhà giao dịch hầu như không tìm thấy cơ sở nào cho những biến động đáng kể trên thị trường. Ngay cả báo cáo tương đối quan trọng về doanh số bán lẻ của Mỹ cũng không giúp giá phá vỡ vùng 1,1907–1,1922, dù số liệu công bố còn kém hơn dự báo.

Do đó, có thể rút ra kết luận rằng thị trường đang tạm “nghỉ” trước một ngày quan trọng. Vì sao thứ Tư lại là ngày quan trọng? Bởi vì các báo cáo Non-Farm Payroll và tỷ lệ thất nghiệp cuối cùng cũng sẽ được công bố, và chúng vẫn gắn chặt với chính sách tiền tệ của Fed. Nhắc lại rằng Fed đã quyết định tạm dừng các biện pháp nới lỏng, vì muốn chờ xem toàn bộ tác động của các lần cắt giảm lãi suất lên thị trường lao động. Tuy nhiên, theo chính Powell, tác động của việc thay đổi lãi suất có thể mất 6–12 tháng mới thể hiện đầy đủ. Khó có khả năng Fed sẽ chờ lâu đến vậy chỉ để xác nhận sự suy yếu của thị trường lao động và mức độ kém hiệu quả của ba lần cắt giảm lãi suất. Do đó, mỗi báo cáo mới về Non-Farm Payrolls hoặc tỷ lệ thất nghiệp đều là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với đồng đô la, đồng thời là chất xúc tác tiềm năng thúc đẩy kỳ vọng “dovish” trên thị trường tăng lên.

Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, biến động nhỏ đến mức chúng tôi thậm chí không đánh dấu bất kỳ tín hiệu giao dịch nào. Giá đi ngang trong suốt cả ngày, và chỉ đến ngay đầu phiên Mỹ mới cố gắng “bứt phá” khỏi vùng 1,1907–1,1922. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công, và giá nhanh chóng quay trở lại dao động trong biên độ hẹp.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 2. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, đồng USD đã ở trong xu hướng giảm. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà suy yếu của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng các diễn biến hiện nay trên toàn cầu đang nghiêng về kịch bản đó.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro mạnh lên, nhưng lại có rất nhiều yếu tố bất lợi cho đồng USD. Xu hướng giảm mang tính toàn cầu vẫn còn nguyên, nhưng liệu việc giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua còn quan trọng đến đâu? Trong ba năm trở lại đây, một xu hướng tăng mới đang hình thành, và đường xu hướng giảm toàn cầu đã bị phá vỡ. Như vậy, cánh cửa cho đà tăng tiếp theo đã được mở ra.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy một xu hướng “bullish”. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 11.900, trong khi số lệnh bán (short) giảm 19.300. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 31.200 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng bất chấp việc đã phá vỡ đường xu hướng và trải qua một nhịp điều chỉnh. Cặp tiền đã rời khỏi kênh đi ngang 1.1400–1.1830 vào đầu năm nay, nơi nó đã dao động suốt bảy tháng, qua đó chính thức nối lại xu hướng tăng. Để kỹ thuật xác nhận sự khôi phục xu hướng tăng, hiện cần có sự tích lũy giá bên trên đường Senkou Span B.

Trong ngày 11 tháng 2, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, cũng như đường Senkou Span B (1.1927) và đường Kijun-sen (1.1848). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu trở thành tín hiệu giả.

Trong ngày thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Khu vực đồng euro. Tuy nhiên, điều đó cũng không thực sự cần thiết, vì thị trường hiện đã hoàn toàn tập trung vào dữ liệu thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ, sẽ được công bố vào đầu phiên giao dịch Mỹ. Những báo cáo này có thể kích hoạt một phản ứng mạnh từ thị trường, mà không thể dự đoán trước.

Khuyến nghị giao dịch:

Trong ngày thứ Tư, các trader có thể giao dịch từ vùng 1.1907–1.1922. Các lệnh mua mới sẽ trở nên phù hợp khi giá được củng cố trên vùng này và trên đường Senkou Span B, với mục tiêu 1.1971–1.1988. Có thể xem xét các vị thế bán nếu xuất hiện nhịp bật xuống từ vùng 1.1907–1.1927, với mục tiêu 1.1848.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Những đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị: Những đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT: Quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.