FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 12 tháng 2 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã rơi vào trạng thái lưỡng lự trong vài ngày gần đây, và chỉ trong ba ngày qua đã mất 4.000 USD giá trị. Do đó, “vàng kỹ thuật số” hiện đang ở rất gần khả năng tiếp tục xu hướng giảm hơn là bắt đầu một nhịp điều chỉnh đáng kể. Mô hình duy nhất trên lý thuyết có thể ủng hộ một nhịp điều chỉnh lúc này là IFVG “bullish” trên khung 4 giờ. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, chúng ta hầu như không thấy bất kỳ phản ứng nào với mô hình này. Vì vậy, chúng tôi không còn xem mô hình này là đáng chú ý nữa và nhắc lại với các nhà giao dịch rằng việc giao dịch theo các nhịp điều chỉnh trong một xu hướng giảm mạnh là không nên.

Ngày hôm qua, các báo cáo quan trọng về việc làm và thất nghiệp tại Mỹ đã được công bố, cho thấy các con số tương đối khả quan. Ít nhất thì có thể khẳng định thị trường lao động không còn tiếp tục lao dốc nữa. Nhắc lại rằng mức “bình thường” của Non-Farm Payrolls là khoảng 150.000–200.000 việc làm mới mỗi tháng. Do đó, 130.000 chắc chắn tốt hơn 20.000 hay 40.000, nhưng vẫn là con số tương đối thấp. Tuy nhiên, việc tỷ lệ thất nghiệp giảm cùng với 130.000 việc làm mới đã cho thấy với Fed rằng không cần thiết phải nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai gần.

Nhìn chung, yếu tố chính sách tiền tệ của Fed hiện gần như không còn tác động đến Bitcoin và thị trường tiền điện tử. Chúng tôi cho rằng yếu tố này đã được thị trường “định giá trước” trong giai đoạn 2022–2025, khi Bitcoin hình thành xu hướng tăng gần nhất với đỉnh lịch sử mới (ATH). Với chúng tôi, hiện tại bức tranh kỹ thuật là ưu tiên số một. Xu hướng giảm mới chỉ kéo dài 4–5 tháng, nên rất có thể sẽ tiếp diễn ít nhất thêm 6 tháng nữa. Hiện tại, thậm chí vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu của một nhịp điều chỉnh tăng.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung ngày (1D)

Trên khung ngày, Bitcoin tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Xu hướng là bearish, và đường CHOCH hiện nằm quanh mức 97.900 USD. Chỉ khi giá vượt lên trên vùng này, chúng ta mới có thể xem xét khả năng xu hướng giảm đã kết thúc. “Trong năm 2026, Bitcoin có thể giảm về 60.000 USD.” Chúng tôi đã nhắc đến kịch bản này chỉ một tuần trước. Bitcoin đã chạm mốc 60.000 USD chỉ trong vài ngày... Nhắc lại rằng tín hiệu bán đã được hình thành trong vùng FVG “bearish” (96.900 – 98.000 USD) và được xác nhận trên khung thời gian thấp hơn. Như vậy, các nhà giao dịch đã có cơ hội rất tốt để bắt gần như trọn vẹn nhịp giảm gần đây. Mục tiêu hiện tại vẫn là vùng 57.500 USD — tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Vùng quan tâm (POI) gần nhất cho các lệnh bán trên khung ngày nằm trong khoảng 79.500–81.100 USD.

Bức tranh tổng thể BTC/USD trên khung 4 giờ (4H)

Trên khung 4 giờ, giá tiếp tục hình thành cấu trúc giảm. Đường CHOCH nằm quanh mức 90.560 USD; chỉ khi vượt lên trên vùng này, chúng ta mới có thể nói đến việc xu hướng chuyển sang tăng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bitcoin sắp kết thúc đà giảm. Ngay cả mô hình IFVG “bullish” cũng không tạo ra một phản ứng đáng kể nào. Thay vào đó, ngày hôm qua lại xuất hiện một FVG “bearish” nhỏ, có thể trở thành điểm xuất phát cho một nhịp giảm mới.

Khuyến nghị giao dịch BTC/USD:

Bitcoin vẫn đang hình thành một xu hướng giảm khá vững. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá giảm về vùng 57.500 USD (mức 61,8% của xu hướng tăng kéo dài ba năm), và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Thậm chí, vùng 57.500 USD cũng không còn trông giống một điểm dừng cuối cùng. Trong số các vùng quan tâm cho lệnh bán trên khung ngày, có thể lưu ý đến FVG “bearish” cuối cùng, nơi mà Bitcoin vẫn còn cách khá xa. Đà giảm hoàn toàn có thể nối dài mà không cần quay lại kiểm định vùng POI gần nhất.

Giải thích các chú thích trên biểu đồ:

• CHOCH – Phá vỡ cấu trúc xu hướng.
• Liquidity – Thanh khoản và các lệnh Stop Loss của nhà giao dịch mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.
• FVG – Vùng kém hiệu quả về giá. Giá di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy sự vắng mặt gần như hoàn toàn của một bên (mua hoặc bán) trên thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng với các vùng này.
• IFVG – Vùng kém hiệu quả về giá đảo ngược. Sau khi quay lại vùng này, giá không phản ứng mà xuyên thủng một cách mạnh mẽ, rồi sau đó quay lại kiểm định từ phía đối diện.
• OB – Order Block. Cây nến tại đó market maker mở vị thế nhằm thu hút thanh khoản để xây dựng vị thế theo hướng ngược lại.