FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích lệnh đối với EUR/USD ngày 19 tháng 2. Đồng Euro lại tiếp tục đối mặt với thách thức

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Tư. Suốt phiên châu Âu, giá hầu như đi ngang trong khoảng giữa mức 1.1830 và đường Kijun-sen (1.1848), nhưng đà giảm lại nối tiếp trong phiên Mỹ. Đồng euro một lần nữa lại gặp bất lợi. Mặc dù bối cảnh cơ bản trên phạm vi toàn cầu không thực sự ủng hộ đồng USD, nhưng đồng tiền Mỹ vẫn tìm được lý do để tăng nhẹ nhưng đều đặn trong khoảng tuần rưỡi vừa qua. Ngay cả ngày hôm qua, những báo cáo không mấy quan trọng về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, giấy phép xây dựng và số nhà khởi công cũng tốt hơn dự báo, kéo theo một nhịp mạnh lên nữa của USD. Chỉ là một nhịp tăng nhẹ, nhưng vẫn là thêm một lần tăng. Ngay cả báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền với mức -1.4% cũng được thị trường đón nhận tích cực, vì con số thực tế tốt hơn dự báo...

Về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm mới đã hình thành sau bảy ngày liên tiếp giá đi xuống. Giá nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, nhưng chúng tôi vẫn rất tôn trọng các xu hướng tăng trước đó. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, trong bối cảnh hiện tại, sẽ thận trọng hơn nếu chờ giá được củng cố trên đường xu hướng và các đường Ichimoku rồi mới xem xét giao dịch theo hướng tăng. Đặc biệt là hiện tuy có xu hướng, nhưng bình quân giá chỉ giảm khoảng 13 pip mỗi ngày...

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã xuất hiện ngày hôm qua khi giá phá vỡ vùng 1.1830–1.1848. Tính đến cuối ngày, giá đã giảm được khoảng 15–20 pip. Và đó cũng là tất cả những gì các nhà giao dịch có thể kỳ vọng. Lệnh có thể được giữ sang ngày thứ Năm, vì với mức biến động hiện tại, khó có khả năng thu được lợi nhuận lớn chỉ sau vài giờ có mặt trên thị trường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 2. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ lễ nhậm chức lần thứ hai của Trump với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la là suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng USD sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu cho thấy khả năng này là có.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho đồng euro, trong khi đó lại có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng USD. Xu hướng giảm trên quy mô toàn cầu vẫn còn, nhưng giờ điều đó còn quan trọng bao nhiêu, khi mà giá đã dịch chuyển trong suốt 18 năm qua? Một xu hướng tăng mới đã hình thành trong ba năm trở lại đây, phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn. Vì vậy, con đường tiến lên phía Bắc vẫn đang rộng mở.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy một xu hướng “bullish”. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “phi thương mại” đã tăng thêm 16.400, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 500. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 16.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, cản trở đà tăng lên phía trên. Cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830 vào đầu năm, nơi nó đã dao động trong bảy tháng, qua đó chính thức nối lại xu hướng tăng toàn cục. Để xu hướng tăng được phục hồi về mặt kỹ thuật trên khung H1, giá cần phải được củng cố trên đường Senkou Span B và trên đường xu hướng.

Trong ngày 19 tháng 2, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch – 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, cùng với đường Senkou Span B (1.1848) và đường Kijun-sen (1.1848). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng hay thậm chí đáng chú ý nào được lên lịch tại Khu vực đồng euro, trong khi tại Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, và chỉ có vậy. Do đó, khả năng biến động vượt đáng kể mức trung bình của tuần trước là không cao.

Khuyến nghị giao dịch:

Trong ngày thứ Năm, các nhà giao dịch có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế bán với mục tiêu 1.1750-1.1760, vì một tín hiệu bán đã được hình thành hôm qua trong vùng 1.1830-1.1837. Các vị thế mua có thể được xem xét với mục tiêu 1.1907-1.1922 sau khi giá được củng cố trên các đường của chỉ báo Ichimoku và trên đường xu hướng.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, nơi xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.