FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch cho Bitcoin vào ngày 20 tháng 2 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã duy trì vững trong kênh đi ngang $65.000–$72.000 suốt tuần qua. Nếu năm ngoái chúng ta thường thấy trạng thái đi ngang ở vùng giá tối đa hoặc gần mức đỉnh, thì hiện tại lại đang chứng kiến một giai đoạn đi ngang ở vùng giá tối thiểu. Hiện tượng kỹ thuật này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng sau một đợt sụt giảm mạnh nữa của thị trường tiền điện tử và “vàng số”, đã hai tuần trôi qua mà không có thêm người mua mới nào xuất hiện ở mức giá được xem là “hấp dẫn”. Các bản tin tiền mã hóa tràn ngập tiêu đề rằng Bitcoin rồi sẽ lên giá 1 triệu USD, trong khi nhà đầu tư tổ chức tiếp tục gom hết lượng coin sẵn có. Tuy nhiên, thực tế vẫn là: Bitcoin không thể phục hồi và chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một xu hướng tăng mới đang bắt đầu.

Trong khi đó, con trai của Donald Trump, Eric Trump, một lần nữa khẳng định rằng Bitcoin sẽ tăng giá theo thời gian và cuối cùng sẽ đạt mức 1 triệu USD. Trump Jr. bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ đối với “vàng số”. Ông chỉ ra rằng trong 10 năm qua, Bitcoin đạt mức tăng trưởng trung bình 70% mỗi năm, và thách thức những người hoài nghi hãy nêu ra một tài sản nào có tỷ suất sinh lời cao hơn. Tuy vậy, ông Trump không đề cập đến việc tỷ lệ tăng trưởng theo năm của Bitcoin đang giảm dần, và năm ngoái kết thúc bằng một đợt sụt giảm.

Trump Jr. cũng lưu ý rằng hai năm trước, Bitcoin có giá 16.000 USD và hiện đang ở mức 70.000 USD. Tuy nhiên, có thể nhắc lại với con trai Tổng thống Mỹ rằng cách đây sáu tháng, Bitcoin được định giá 126.000 USD và giờ chỉ còn một nửa. Năm ngoái, Eric Trump dự đoán Bitcoin sẽ đạt 175.000 USD vào cuối năm, tương tự như “đạo quân” chuyên gia tiền mã hóa khác – những người đang nắm giữ lượng lớn Bitcoin và do đó buộc phải liên tục kêu gọi mọi người mua BTC, đồng thời vẽ ra những mức đỉnh mới.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung ngày

Trên khung ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng đang nghiêng về phe bán, với đường CHOCH hiện nằm tại 97.900 USD. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này, mới có thể xem là xu hướng giảm đã kết thúc. Xin nhắc lại, tín hiệu bán đã được hình thành trong vùng FVG “gấu” (96.900 – 98.000 USD) và được xác nhận trên khung thời gian thấp hơn. Nhờ vậy, các trader đã có cơ hội tuyệt vời để nắm bắt gần như toàn bộ nhịp giảm gần đây. Mục tiêu hiện tại vẫn là vùng 57.500 USD – mức Fibonacci 61,8%. Với việc chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, chúng tôi cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn. Trên khung ngày, vùng POI gần nhất cho các lệnh bán mới nằm tại 79.500–81.100 USD, song Bitcoin vẫn còn phải đi lên đến khu vực đó.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4 giờ

Trên khung 4 giờ, giá tiếp tục hình thành cấu trúc giảm. Đường CHOCH nằm ở 90.560 USD – chỉ khi vượt lên trên ngưỡng này, chúng ta mới có thể bàn đến việc xu hướng chuyển sang tăng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy đà giảm của Bitcoin sẽ sớm kết thúc. Tất cả các mẫu hình FVG gần đây đều không tạo ra phản ứng đáng kể nào. Chúng tôi cho rằng một giai đoạn đi ngang (flat) đang hình thành trên khung 4 giờ. Do đó, các vị thế giao dịch chỉ nên được cân nhắc khi xuất hiện các cú lệch (deviation) khỏi vùng đi ngang.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin tiếp tục thiết lập một xu hướng giảm hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm, với mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% của toàn bộ xu hướng tăng ba năm), và hiện vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Thậm chí, mức 57.500 USD giờ đây cũng không còn trông giống như điểm dừng cuối cùng. Trong các vùng POI dành cho lệnh bán trên khung ngày, có thể lưu ý đến vùng FVG “gấu” cuối cùng, vốn hiện vẫn còn khá xa so với mức giá hiện tại của Bitcoin. Trên khung 4 giờ, đang có ba vùng FVG “gấu” chưa được kiểm định; tuy nhiên, các mẫu hình này thuộc về nhịp giá trước đó và nằm cao hơn rất nhiều so với giá hiện tại. Chúng khó có khả năng tạo động lực cho việc nối lại xu hướng.

Giải thích các ký hiệu trên hình minh họa:

• CHOCH: Change of character – sự thay đổi đặc trưng trong cấu trúc xu hướng.
• Liquidity: Thanh khoản – các lệnh cắt lỗ (stop-loss) của trader mà market maker tận dụng để xây dựng vị thế.
• FVG: Fair Value Gap – vùng khoảng trống giá trị hợp lý, nơi giá di chuyển rất nhanh, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một phía (mua hoặc bán) trên thị trường. Về sau, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng tại các vùng này.
• IFVG: Inverted Fair Value Gap – vùng FVG đảo ngược; sau khi giá quay lại vùng này nhưng không phản ứng mà phá vỡ mạnh mẽ, rồi sau đó kiểm định lại từ phía đối diện.
• OB: Order Block – cây nến mà tại đó market maker mở vị thế để thu hút thanh khoản, phục vụ cho việc hình thành vị thế theo hướng ngược lại.