FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích EUR/USD cho ngày 24 tháng 2. Thị trường đã không phản ứng trước các mức thuế quan mới

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch khá sôi động vào ngày thứ Hai, tuy nhiên biên độ biến động nhìn chung vẫn ở mức vừa phải và không quá lớn. Từ đó có thể rút ra một điều khá rõ ràng: thị trường dường như không quá lo ngại về việc cuộc chiến thương mại tiếp diễn hay các mức thuế quan mới do Donald Trump áp đặt. Ngày giao dịch đầu tuần bắt đầu, như thường lệ, với đà suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, trong suốt phiên, đồng bạc xanh đã hoàn toàn hồi phục, nên về bản chất, USD không phải chịu bất kỳ hệ quả tiêu cực nào.

Một lần nữa, chúng ta lại rơi vào tình huống trong đó bối cảnh cơ bản mang tính tiêu cực không hề tác động đến tỷ giá của đồng USD. Trong hai tuần vừa qua, người ta thậm chí có thể đã bắt đầu quen với điều này. Dù vậy, chúng ta vẫn quen gọi mọi thứ đúng với bản chất của nó. Hiện tại, các chuyển động của thị trường là thiếu logic. Thị trường tiếp tục phản ứng cực kỳ có chọn lọc với các yếu tố cơ bản và dữ liệu kinh tế vĩ mô; vì vậy, ở thời điểm này, tốt nhất là nên đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật.

Trên khung thời gian 1 giờ, cặp đôi này đã phá vỡ đường xu hướng vào ngày hôm qua nhưng lại không thể vượt qua vùng kháng cự 1,1830–1,1837. Giá cũng không thể giữ được trên đường Senkou Span B. Do đó, xu hướng giảm vẫn được duy trì, mặc dù đường xu hướng đã bị xuyên thủng. Trong bối cảnh này, cặp tiền có thể nối lại đà giảm, hướng xuống vùng 1,1750–1,1760.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch khá tốt vào ngày thứ Hai. Ban đầu, giá bật xuống từ vùng 1,1830–1,1837, sau đó phá vỡ đường Kijun-sen. Tuy nhiên, cặp tiền đã không thể chạm tới vùng mục tiêu 1,1750–1,1760 và quay trở lại đường quan trọng này vào cuối ngày. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã chốt được lợi nhuận khoảng 20 pip từ vị thế bán.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 17 tháng 2. Như thể hiện trên khung thời gian tuần, vị thế ròng của nhóm nhà đầu tư phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la chỉ liên tục suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến hiện tại trên thế giới đang ủng hộ kịch bản này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào có thể hỗ trợ đồng euro mạnh lên; tuy nhiên, lại có rất nhiều yếu tố gây áp lực giảm lên đồng đô la. Xu hướng giảm trên quy mô toàn cầu vẫn còn, nhưng việc giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua lúc này không còn quá quan trọng. Trong 3 năm trở lại đây, một xu hướng tăng mới đang hình thành, và đường xu hướng giảm toàn cục đã bị phá vỡ. Do đó, cánh cửa cho một nhịp tăng tiếp theo đang rộng mở.

Vị trí tương quan của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” đang được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh Long của nhóm “Non-commercial” giảm 7.100 hợp đồng, trong khi số lượng lệnh Short giảm 1.300 hợp đồng. Do vậy, vị thế ròng đã giảm 5.800 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, cản trở khả năng tăng giá. Cặp tiền đã phá vỡ kênh đi ngang 1,1400–1,1830 vào đầu năm nay, kênh mà nó đã dao động trong suốt bảy tháng, vì vậy xu hướng tăng toàn cục đã chính thức được nối lại. Để khôi phục lại xu hướng tăng về mặt kỹ thuật trên khung H1, giá cần phải giữ vững trên đường Senkou Span B và trên đường xu hướng.

Đối với ngày 24 tháng 2, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, cũng như đường Senkou Span B (1,1847) và Kijun-sen (1,1800). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Ba, báo cáo việc làm hàng tuần ADP của Mỹ dự kiến được công bố. Chúng tôi xem báo cáo này là thứ cấp và không kỳ vọng phản ứng đáng kể nào từ thị trường. Khả năng xu hướng đảo chiều tăng trong hôm nay là thấp.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các trader có thể cân nhắc bán với mục tiêu 1,1750–1,1760 nếu giá một lần nữa bật xuống từ vùng 1,1830–1,1837. Các lệnh mua có thể được xem xét với mục tiêu 1,1830–1,1837 nếu giá bật lên từ vùng 1,1750–1,1760.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, tại đó đà dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.