FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 16 tháng 3 theo hệ thống ICT

Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, Bitcoin bất ngờ tăng trưởng, qua đó về cơ bản đã vô hiệu hóa Order-block. Vẫn còn khả năng Bitcoin sẽ lấy thanh khoản quanh hai đỉnh trước đó và hình thành thêm một cú lệch (deviation) nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bức tranh kỹ thuật trông giống như giai đoạn hoàn tất của một vùng đi ngang (flat). Kịch bản này không phải là điều chúng tôi không lường trước, vì trên khung ngày đang có ít nhất ba vùng để Bitcoin điều chỉnh. Nhắc lại rằng sau đợt sụt giảm mạnh gần đây trên thị trường tiền điện tử, chúng ta vẫn chưa thấy một nhịp điều chỉnh đúng nghĩa. Bitcoin đã đi ngang trong biên độ hẹp suốt năm tuần. Tuy nhiên, trên khung ngày giờ đây cũng đã xuất hiện một vùng thanh khoản (liquidity pool) thu hút sự chú ý của phe gấu. Bên dưới vùng này (đường xu hướng) là các lệnh bán chờ khớp và các lệnh Stop Loss của bên mua. Như vậy, chúng ta có một mục tiêu điều chỉnh khá rõ ràng (FVG “bearish” gần nhất) và một mục tiêu hiển nhiên cho nhịp giảm mới – vùng thanh khoản.

Tổng thể, Bitcoin vẫn chưa thể hiện mong muốn tăng giá rõ rệt, nhưng cần hiểu rằng trạng thái đi ngang không thể kéo dài mãi. Hôm qua, bức tranh kỹ thuật trông giống như sự chuẩn bị cho một nhịp giảm mới. Tuy nhiên, đã không có phản ứng nào với Order-block, đồng nghĩa với việc các trader không có căn cứ để mở vị thế bán (short).

Hiện chưa có cơ sở để kỳ vọng một xu hướng “bullish” mới. Nếu Order-block cuối cùng bị vô hiệu và giá phá vỡ kênh đi ngang qua biên trên, khi đó chúng ta mới có thể nói đến một nhịp điều chỉnh tăng nghiêm túc hơn. Nhắc lại rằng trên khung ngày vẫn còn một vài vùng mà Bitcoin có thể dễ dàng điều chỉnh lên, và ngay cả khi giá tăng lên những vùng đó, chuyển động này vẫn chỉ được xem là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng giảm.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung ngày (Daily)

Trên khung ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng được xác định là “bearish” và đường CHOCH hiện nằm tại vùng 97.900 USD. Chỉ khi phá vỡ lên trên mốc này, chúng ta mới có thể xem như xu hướng giảm đã kết thúc. Nhắc lại rằng tín hiệu bán gần nhất đã được hình thành trong vùng FVG “bearish” (96.900 – 98.000 USD). Do đó, các trader đã có cơ hội rất tốt để nắm bắt gần như toàn bộ nhịp giảm vừa qua. Mục tiêu hiện tại của đà giảm vẫn là khu vực 57.500 USD – mức 61,8% Fibonacci của xu hướng tăng ba năm. Khi chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng sang tăng, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ còn tiếp diễn. Trên khung ngày, vùng POI gần nhất cho các lệnh bán mới nằm quanh 79.500 – 81.100 USD.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4 giờ (4H)

Trên khung 4 giờ, giá vẫn đang vận động trong một biên độ đi ngang, nhưng có khả năng sẽ hoàn tất ngay trong hôm nay. Đường CHOCH nằm tại 90.560 USD, và chỉ khi giá vượt lên trên vùng này, chúng ta mới có thể nói đến việc chuyển sang xu hướng “bullish”. Bên cạnh đó còn có một đường CHOCH khác, đóng vai trò là vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh tăng bắt đầu từ ngày 6 tháng 2. Việc phá vỡ đường này sẽ cho thấy nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Chúng ta đã quan sát thấy hai cú lệch (deviation) ở biên dưới kênh giá và hai cú lệch ở biên trên. Tuy nhiên, cú lệch gần nhất cùng với Order-block có thể hóa ra lại là “giả”. Trong bối cảnh này, phe gấu chỉ có thể được hỗ trợ nếu thị trường “quét” thanh khoản quanh hai đỉnh gần nhất. Khi đó, một cú lệch thứ ba sẽ được hình thành.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin vẫn đang hình thành một xu hướng giảm hoàn chỉnh. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng đà giảm, với mục tiêu 57.500 USD (mốc Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng kéo dài ba năm), và hiện chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, ngay cả vùng 57.500 USD hiện tại cũng chưa trông giống như một điểm dừng cuối cùng. Trong các vùng POI, khu vực đáng chú ý duy nhất lúc này là FVG “bearish” gần nhất trên khung ngày, nhưng vùng này vẫn còn khá xa so với giá hiện tại. Trên khung 4 giờ, Order-block chưa tạo được phản ứng giá, song một cú lệch thứ ba ở biên trên kênh giá vẫn có thể hình thành. Trong trường hợp đó, các mục tiêu giảm sẽ là 50% và 100% độ rộng kênh đi ngang, tương ứng với các mức 68.700 và 65.100 USD.

Giải thích các ký hiệu trên hình minh họa:

CHOCH – phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity – các lệnh Stop Loss của trader mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.

FVG – vùng kém hiệu quả về giá. Giá thường đi rất nhanh qua những vùng này, cho thấy sự vắng mặt gần như hoàn toàn của một bên tham gia thị trường. Sau đó, giá có xu hướng quay lại và phản ứng với các vùng này.

IFVG – vùng kém hiệu quả về giá đảo ngược. Sau khi giá quay lại vùng này, thay vì phản ứng và đảo chiều, giá lại xuyên thủng một cách mạnh mẽ rồi sau đó quay lại kiểm định từ phía bên kia.

OB – Order-block. Cây nến mà tại đó market maker mở vị thế để thu thập thanh khoản và xây dựng vị thế theo hướng ngược lại.