FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 31 tháng 3. Thị trường tiếp tục chạy trốn sang đồng đô la an toàn

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Hai, giống như phần lớn thời gian của tuần trước. Năm phiên giao dịch gần nhất là minh họa hoàn hảo cho những gì đang diễn ra trên thế giới và trên thị trường tiền tệ hiện nay. Còn nghi ngờ gì nữa rằng lý do duy nhất cho đà tăng của đồng USD và sự suy giảm của cặp EUR/USD là yếu tố địa chính trị? Hơn nữa, cuối tuần và cả ngày thứ Hai không hề xuất hiện tin xấu rõ rệt nào mới từ Trung Đông. Mọi chuyện khá đơn giản: Donald Trump lại đưa ra một tuyên bố khác, khiến giới giao dịch chỉ còn một câu hỏi: Tổng thống Mỹ đang nói đùa hay ông ấy hoàn toàn nghiêm túc? Chỉ trong một ngày, Trump cảnh báo Iran rằng nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, ông sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, xử lý nước thải và các hạ tầng khác trong nước, đồng thời chiếm đảo Kharg, nơi tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua. Cũng trong ngày hôm đó, Trump lại tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển thuận lợi và Tehran đã chấp nhận hầu hết các điều kiện của Washington.

Về mặt kỹ thuật, đà giảm của cặp tiền hoàn toàn hợp lý. Sau khi vượt lên trên các đường của chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng, một nhịp điều chỉnh giảm là điều có thể dự đoán trước. Xu hướng đã quay lại trạng thái giảm giá, và chúng ta đã không thấy một xu hướng tăng nào ngay cả trên khung thời gian một giờ trong một thời gian dài.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Hai, không hình thành tín hiệu giao dịch nào. Trong phiên châu Âu, giá đã tiến sát đường Senkou Span B với khoảng cách chỉ ba pip nhưng không chạm được. Biên độ dao động của đồng euro quá lớn để có thể mở vị thế bán.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 24 tháng 3. Biểu đồ cho khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái mua nhưng đang giảm nhanh do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang bán euro hàng loạt để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, qua đó thúc đẩy dòng tiền mua vào mạnh mẽ.

Chúng tôi vẫn chưa thấy có bất kỳ yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều yếu tố gây sức ép lên đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi tác động của yếu tố này suy giảm, mọi thứ có thể quay lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” giảm 12.800 hợp đồng, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 1.000 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã giảm 11.800 hợp đồng chỉ trong một tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới sau khi phá vỡ đường xu hướng. Những leo thang mới ở Trung Đông, các cú sốc mới trên thị trường dầu hoặc khí đốt, hoặc việc xung đột mở rộng ra ngoài khu vực Trung Đông có thể kích hoạt một làn sóng mua vào đồng USD mới, nhưng ngay cả khi không có những yếu tố này, đồng USD vẫn đang thể hiện khá tốt.

Vào ngày 31 tháng 3, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1525) và Kijun-sen (1.1539). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào ngày thứ Ba, số liệu lạm phát tháng 3 tại Khu vực đồng euro sẽ được công bố, và hoàn toàn có thể coi đây là chỉ báo quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên, thị trường có phản ứng với nó hay không lại là một câu hỏi lớn. Lạm phát ở Đức đã tăng vọt lên 2,7%, vì vậy rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến mức tăng tương tự trên toàn EU. Vào tháng 4, chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào ngày thứ Ba, các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế bán nếu giá củng cố dưới mức 1.1426, với mục tiêu tại 1.1362. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1525 nếu giá bật tăng từ mức 1.1426.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá Hỗ trợ và Kháng cự – các đường đỏ đậm, nơi mà chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.