FX.co ★ EUR/USD. Ngày 1 tháng 4. Lạm phát đã hỗ trợ phe mua

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cặp EUR/USD đã quay đầu có lợi cho đồng euro và tăng lên mức điều chỉnh 100,0% tại 1,1577. Việc giữ vững trên mức này sẽ ủng hộ xu hướng tăng tiếp tục hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 76,4% tại 1,1696. Một nhịp bật xuống từ vùng 1,1577 sẽ cho phép nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và nối lại đà giảm hướng về mức điều chỉnh 127,2% tại 1,1440.

Tình hình sóng trên biểu đồ giờ đang trở nên khá phức tạp. Con sóng tăng cuối cùng chỉ vượt đỉnh của sóng trước đó vài điểm, trong khi con sóng giảm mới đã phá đáy cũ. Như vậy, xu hướng một lần nữa chuyển sang “giảm giá”, nhưng ngay trong hôm nay hoặc ngày mai, một con sóng tăng mới có thể sẽ phá vỡ đỉnh trước đó. Các hành động của Donald Trump ở Trung Đông đã châm ngòi cho những chiến dịch quân sự quy mô lớn và một cuộc khủng hoảng năng lượng trong khu vực, qua đó mang lại sự hỗ trợ chưa từng có cho đồng USD.

Vào ngày thứ Ba, bối cảnh tin tức khá đáng chú ý. Ngày giao dịch mở đầu với các bài phát biểu mới của Jerome Powell và Donald Trump, và cả hai đều ủng hộ phe mua. Trump sẵn sàng đưa ra mệnh lệnh chấm dứt “chiến dịch Iran” trong tương lai gần, trong khi Jerome Powell không thấy lý do nào để thắt chặt chính sách tiền tệ. Cả hai yếu tố này đều không ủng hộ phe bán EUR/USD hay đồng USD. Bên cạnh đó, lạm phát tại Khu vực đồng euro đã tăng lên 2,5% theo năm vào tháng Ba. Mặc dù con số này thấp hơn kỳ vọng của giới giao dịch, nhưng cần nhấn mạnh mức tăng mạnh của chỉ số giá tiêu dùng kể từ khi cuộc khủng hoảng năng lượng bắt đầu. Không phải tất cả các nhà kinh tế đều kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng Tư, nhưng tất cả các nhà giao dịch đều hiểu rằng nếu lạm phát tiếp tục tăng với tốc độ này, cơ quan quản lý châu Âu sẽ buộc phải can thiệp bằng cách nâng lãi suất. Đây là tin tích cực đối với đồng euro. Vào ngày thứ Ba, lần đầu tiên sau vài tuần, các tin tức đã nghiêng về phía đồng euro, tạo điều kiện để phe mua mở cuộc tấn công.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã giảm xuống mức điều chỉnh 100,0% tại 1,1474, bật lên từ mức này và quay đầu ủng hộ đồng euro với việc giá được cố định phía trên kênh xu hướng giảm. Xu hướng giảm đã kết thúc chưa? Như vậy, đà tăng có thể tiếp tục trong ngắn hạn hướng tới các mức Fibonacci 76,4% tại 1,1617 và 61,8% tại 1,1706. Không quan sát thấy phân kỳ hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng thêm 12.861 vị thế mua và 1.008 vị thế bán. Như vậy, chỉ trong sáu tuần, lợi thế tổng thể của phe mua đã biến mất. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện là 200.000, trong khi số vị thế bán là 190.000. Sáu tuần trước, lợi thế của phe mua trong nhóm nhà giao dịch phi thương mại cao hơn hơn gấp đôi.

Nhìn chung, về dài hạn, các nhà đầu tư lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Dĩ nhiên, nhiều sự kiện toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – tác động đến tâm lý nhà đầu tư theo những cách khác nhau. Đặc biệt, hiện thị trường đang tập trung vào tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự tiếp tục leo thang và mở rộng về mặt địa lý. Do đó, trong tương lai gần, tỷ giá euro so với đô la sẽ không còn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Federal Reserve hay European Central Bank, cũng như các số liệu kinh tế, mà chủ yếu vào cuộc chiến ở Iran. Và ở thời điểm hiện tại, đồng đô la đang hưởng lợi nhiều nhất từ tình huống này.

Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:

• Eurozone – Tỷ lệ thất nghiệp (06:00 UTC)
• Mỹ – ADP Employment Change (12:15 UTC)
• Mỹ – Mức thay đổi doanh số bán lẻ (12:30 UTC)
• Mỹ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)

Ngày 1 tháng 4, lịch kinh tế có bốn dữ liệu đáng chú ý, trong đó số liệu từ Mỹ nổi bật hơn. Tác động của bối cảnh tin tức lên tâm lý thị trường vào ngày thứ Tư có thể sẽ rõ rệt hơn trong nửa cuối ngày.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể bán cặp tỷ giá trong ngày hôm nay nếu có nhịp bật xuống từ mức 1,1577 trên khung thời gian H1, với mục tiêu 1,1440. Lệnh mua đã có thể được mở khi giá bật lên từ vùng 1,1440 với mục tiêu 1,1577, nhưng không ghi nhận được cú bật rõ ràng. Hôm nay, có thể xem xét mua cặp tiền nếu giá đóng cửa trên mức 1,1577, với mục tiêu 1,1696.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1577–1,2082 trên biểu đồ H1 và từ 1,1474–1,2082 trên biểu đồ H4.