FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 7 tháng 4. Liệu Trump có dám ra đòn?

Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch khá bình lặng vào ngày thứ Hai, nhích tăng nhẹ vào cuối ngày. Bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn không có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của cặp tiền này. Hôm thứ Sáu, thị trường đã công khai phớt lờ báo cáo Non-Farm Payroll và tỷ lệ thất nghiệp vốn rất quan trọng, và đến thứ Hai lại tiếp tục bỏ qua chỉ số ISM Services. Trong tháng 3, chỉ số ISM đạt 54 điểm, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Như vậy, chỉ riêng báo cáo này lẽ ra phải là yếu tố thúc đẩy đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, thực tế nó lại đi lên. Chính xác hơn, báo cáo này gần như không gây ra phản ứng nào vì giới giao dịch không mấy bận tâm.

Hiện tại, tất cả mọi người đều tập trung vào một câu hỏi: Liệu Mỹ có tấn công Iran hay không, điều mà theo Donald Trump sẽ “đưa đất nước này quay về thời kỳ đồ đá”? Nhưng điều thú vị hơn là phản ứng đáp trả của Iran sẽ như thế nào. Hôm qua, các quan chức Iran tuyên bố sẽ phá hủy hoàn toàn trung tâm trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu Stargate tại Abu Dhabi, cơ sở AI lớn nhất hiện nay. Trước đó, Tehran từng tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng truyền thông trong khu vực, các nhà máy xử lý và khử mặn nước, cũng như các cơ sở giáo dục. Vì vậy, ngày thứ Ba có thể lại trở thành một ngày “bão tố” đối với các thị trường.

Trong ngày thứ Hai, trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch trong vùng 1.1536–1.1542. Ở hai trường hợp đầu tiên, cặp tiền di chuyển theo đúng hướng kỳ vọng khoảng 20 pip, nhưng cả hai tín hiệu đều trở thành tín hiệu nhiễu. Do đó, nhà giao dịch không phải chịu thua lỗ từ các lệnh này, và với tín hiệu thứ ba tương tự trong cùng vùng giá, lẽ ra không nên thực hiện lệnh nữa.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 31 tháng 3. Biểu đồ tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish” nhưng đang giảm rất nhanh do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, qua đó đảm bảo nhu cầu lớn đối với nó.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, lại có khá nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên rất hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động của yếu tố này suy giảm, mọi thứ hoàn toàn có thể quay trở lại trạng thái trước đó. Về dài hạn, EUR có thể giảm xuống tới 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn cho thấy xu hướng tăng (bullish trend) được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 100, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 8.900. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 8.800 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD Khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đang giao dịch trong một kênh đi ngang. Bất kỳ đợt leo thang mới nào ở Trung Đông đều có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà giao dịch, vì vậy mọi nhịp tăng đều nên được tiếp cận một cách thận trọng. Các bài phát biểu của Trump thường xuyên kích hoạt phản ứng trên thị trường, thường là theo những hướng trái ngược nhau.

Vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1542) và đường Kijun-sen (1,1540). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (durable goods orders) sẽ được công bố tại Mỹ. Ở Khu vực đồng euro, lịch sự kiện không có gì đáng chú ý. Về lý thuyết, thị trường có thể phản ứng với báo cáo của Mỹ, nhưng các báo cáo quan trọng đã không gây ra bất kỳ phản ứng nào trên thị trường vào thứ Sáu, và chỉ số ISM đã bị bỏ qua vào thứ Hai. Các nhà giao dịch tiếp tục chỉ tập trung vào yếu tố địa chính trị, với kỳ vọng về một đợt tấn công mới nhằm vào Iran và sự leo thang hơn nữa của cuộc chiến ở Trung Đông.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá cố định dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, với mục tiêu 1,1444. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1,1615-1,1625 nếu giá được cố định trên vùng 1,1536-1,1542.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó đà giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.