FX.co ★ EUR/USD. Ngày 10 tháng 4. Thị trường chuyển trọng tâm sang lạm phát

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, cặp EUR/USD đã quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1696. Do đó, nếu hôm nay tỷ giá bật lại từ mức này, kịch bản sẽ nghiêng về phía đồng đô la Mỹ, kéo theo một nhịp giảm nhẹ về vùng mức Fibonacci 100,0% tại 1,1577. Ngược lại, nếu tỷ giá bứt phá và duy trì trên mốc 1,1696, khả năng tiếp diễn xu hướng tăng lên mức thoái lui tiếp theo 61,8% tại 1,1770 sẽ gia tăng.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ đã trở nên khá phức tạp nhưng đang bắt đầu rõ ràng hơn. Tất cả các sóng gần đây đều hình thành trong khoảng biên độ giá xấp xỉ như nhau và có kích thước tương đồng. Tin tức mới về lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Iran và Mỹ đã hỗ trợ phe mua, giúp họ hình thành một sóng “tăng giá” mới. Bức tranh hiện tại trông giống như giai đoạn khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị vẫn thiếu ổn định, và đà tiến của phe mua hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố này.

Vào ngày thứ Năm, bối cảnh tin tức có thể chia thành hai phần: địa chính trị và kinh tế. Về địa chính trị hầu như không có nhiều tin đáng chú ý, ngoại trừ thông tin cho thấy việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Tin tức kinh tế cũng khá hạn chế, và một lần nữa giới giao dịch tỏ ra ít quan tâm đến các số liệu này. Hôm nay, Mỹ sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 3, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang đã xác định mục tiêu chính sách tiền tệ trong ngắn hạn: ngăn chặn lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong tháng 3, lạm phát tại Mỹ có thể tăng tốc lên 3,3% so với cùng kỳ năm trước, điều này có thể thúc đẩy FOMC chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn. Hiện tại, cơ quan quản lý chưa xem xét việc tăng lãi suất, nhưng tình hình có thể thay đổi nếu lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến và kéo dài hơn so với dự đoán. Diễn biến này sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của xung đột ở Trung Đông (vốn chưa thể coi là đã kết thúc) và vào mức giá cuối cùng của dầu mỏ cùng các loại năng lượng khác.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tăng lên mức thoái lui 61,8% tại 1,1706. Một nhịp bật xuống từ vùng này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và kéo tỷ giá giảm về mức Fibonacci 76,4% tại 1,1617. Tuy nhiên, phe mua trước đó đã thành công trong việc vượt lên trên kênh xu hướng giảm, và bối cảnh tin tức đã chuyển mạnh sang có lợi cho họ. Do đó, kịch bản tỷ giá tích lũy, giữ vững trên 1,1706 hiện có khả năng cao hơn, mở đường cho đà tăng tiếp lên 1,1778 và 1,1849. Không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 143 vị thế mua (long) và 8.915 vị thế bán (short). Như vậy, sau bảy tuần, lợi thế tích lũy của phe mua đã biến mất. Tổng số vị thế mua do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 200.000, trong khi vị thế bán là 199.000. Hai tháng trước, lợi thế của phe mua trong nhóm nhà giao dịch phi thương mại còn cao hơn gấp đôi.

Tổng thể trong dài hạn, các tay chơi lớn vẫn duy trì sự quan tâm đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đáng chú ý, thị trường hiện tập trung vào tình hình Trung Đông, nơi chiến sự tiếp tục leo thang và mở rộng về mặt địa lý. Do đó, trong ngắn hạn, tỷ giá euro so với đô la sẽ phụ thuộc không phải vào chính sách tiền tệ của Federal Reserve hay ECB, cũng không phải vào số liệu kinh tế, mà vào diễn biến chiến tranh tại Iran. Cho đến nay, đồng đô la đang là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ tình hình này.

Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:

• Eurozone – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức (06:00 UTC)
• Mỹ – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (12:30 UTC)
• Mỹ – Chỉ số niềm tin người tiêu dùng University of Michigan (14:00 UTC)

Ngày 10 tháng 4, lịch kinh tế có ba sự kiện, trong đó lạm phát tại Mỹ nổi bật là sự kiện then chốt. Tác động của bối cảnh tin tức lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Sáu có thể sẽ mạnh trong nửa sau của phiên.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Cơ hội bán xuất hiện sau khi tỷ giá bật xuống từ mốc 1,1696 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1577. Tôi đã khuyến nghị mở vị thế mua sau khi giá tích lũy phía trên 1,1577 với mục tiêu 1,1696, và mục tiêu này đã được hoàn thành. Cơ hội mua mới có thể xuất hiện nếu giá đóng cửa phía trên 1,1696 với mục tiêu 1,1770.

Các mức Fibonacci thoái lui được vẽ từ 1,1577 đến 1,2082 trên biểu đồ giờ và từ 1,1474 đến 1,2082 trên biểu đồ 4 giờ.