FX.co ★ EUR/USD – Ngày 20 tháng 4: Tâm lý thị trường chuyển từ lạc quan sang bi quan

Cặp EUR/USD đã tăng vào thứ Sáu lên mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1,1824, sau đó bật lại từ mức này, quay đầu có lợi cho đồng đô la Mỹ và giảm xuống mức thoái lui 50.0% tại 1,1745. Việc bật lên từ mức này trong hôm nay sẽ ủng hộ đồng euro và mở ra khả năng tăng trở lại hướng tới 1,1824. Ngược lại, nếu phá vỡ và giữ vững dưới 1,1745 sẽ làm tăng khả năng giảm sâu hơn về mức Fibonacci tiếp theo là 38.2% tại 1,1666.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ hiện tại không gây ra lo ngại nào. Sóng tăng cuối cùng đã hoàn tất đã phá vỡ sáu đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm cuối cùng đã hoàn tất lại không thể phá vỡ đáy gần nhất. Thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần giữa Iran và Hoa Kỳ đã hỗ trợ phe mua, cho phép họ hình thành một sóng tăng mạnh. Như vậy, xu hướng hiện tại vẫn là tăng. Trong ngắn hạn, căng thẳng địa chính trị có thể leo thang trở lại, tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho phe bán. Tuy nhiên, để phá vỡ xu hướng tăng hiện tại sẽ cần hai sóng giảm hoặc một cú xuyên thủng xuống dưới mức đáy ngày 6 tháng 4.

Không có nhiều sự kiện toàn cầu quan trọng vào thứ Sáu, nhưng vào cuối ngày, Donald Trump thông báo rằng đã đạt được một thỏa thuận với Tehran, dẫn đến việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Đáng tiếc là đến thứ Bảy, Iran lại đóng eo biển, do Hoa Kỳ vẫn chưa dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran. Căng thẳng bắt đầu gia tăng trở lại sau khi lực lượng vũ trang Iran nã pháo vào một số tàu cố gắng đi qua eo biển. Tehran tuyên bố Washington đã vi phạm các điều kiện liên quan đến việc mở lại eo biển, và việc phong tỏa sẽ được nối lại cho đến khi tàu chiến Mỹ ngừng chặn tàu Iran và các tàu thương mại khác đi vào các cảng của Iran. Một vòng đàm phán mới giữa Tehran và Washington được lên lịch diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng tình hình vẫn khá căng thẳng. Hôm qua, Donald Trump tuyên bố rằng chiến tranh với Iran sẽ tiếp tục nếu một thỏa thuận hòa bình không sớm được ký kết. Tehran vẫn tiếp tục từ chối việc xuất khẩu uranium làm giàu ra ngoài lãnh thổ, vì vậy vòng đàm phán thứ hai cũng có thể thất bại. Sau hai tuần ngừng bắn, tình hình ở Trung Đông không được cải thiện đáng kể. Giá dầu đã bắt đầu tuần mới với mức giảm nhẹ, nhưng các cuộc giao tranh được nối lại hoặc đàm phán thất bại có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá mới.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức thoái lui 38,2% tại 1,1849, quay đầu có lợi cho đồng đô la Mỹ và đi vào giai đoạn tích lũy dưới mức Fibonacci 50,0% tại 1,1778. Do đó, đà giảm có thể tiếp diễn về mức thoái lui tiếp theo là 61,8% tại 1,1706. Việc giá vượt lên trên 1,1778 sẽ tạo điều kiện cho phe mua mở một đợt tấn công mới, hướng tới mục tiêu 1,1849. Hiện tại không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 13.693 vị thế mua và đóng 19.866 vị thế bán. Trong bảy tuần vừa qua, lợi thế tổng thể của phe mua đã biến mất. Tổng số vị thế mua mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 214.000, trong khi vị thế bán là 188.000. Cách đây hai tháng, phe mua có lợi thế hơn gấp đôi trong nhóm các nhà giao dịch phi thương mại.

Tổng thể trong dài hạn, các nhà đầu tư lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Tuy nhiên, các sự kiện toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào tình hình ở Trung Đông, nơi cuộc chiến chỉ đang tạm dừng chứ chưa kết thúc. Do đó, trong ngắn hạn, tỷ giá euro so với đô la Mỹ sẽ ít phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hoặc ECB hay các số liệu kinh tế, mà sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến liên quan đến xung đột với Iran. Đồng đô la vẫn có thể hưởng lợi từ bối cảnh này.

Lịch kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

Ngày 20 tháng 4, lịch kinh tế không có sự kiện quan trọng nào. Vì vậy, bối cảnh tin tức khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Cơ hội bán đã xuất hiện khi giá bật xuống từ mức 1,1824 trên biểu đồ giờ với mục tiêu 1,1745. Mục tiêu này đã được đạt. Cơ hội bán mới có thể hình thành nếu giá đóng cửa dưới 1,1745, với mục tiêu 1,1666. Vị thế mua được khuyến nghị khi giá bật lên từ 1,1745 với mục tiêu 1,1824.

Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,2082 đến 1,1410 trên biểu đồ giờ và từ 1,1474 đến 1,2082 trên biểu đồ 4 giờ.