FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 24 tháng 4. Các chỉ số PMI không tạo được ấn tượng

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm vào ngày thứ Năm. Biên độ biến động đã duy trì ở mức khá thấp trong vài ngày gần đây, và đà giảm của cặp tiền này mang tính kỹ thuật thuần túy. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng bối cảnh địa chính trị hiện tại có thể đang mang lại một lực hỗ trợ nhẹ cho đồng USD, khi xung đột tại Trung Đông rõ ràng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày gần đây. Mặc dù lệnh ngừng bắn vẫn được tất cả các bên tôn trọng, nhưng các cuộc đàm phán không có tiến triển, và cả hai phía đều không có động thái tiến tới thương lượng. Hôm qua, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong khu vực dịch vụ và sản xuất đã được công bố tại EU và Đức, cũng như tại Mỹ và Anh, nhưng dựa trên mức độ biến động của cặp tiền, những số liệu này một lần nữa không thu hút được sự quan tâm của thị trường. Kết quả là đồng euro đã suy yếu dần về mặt kỹ thuật trong suốt cả tuần.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng có thể sớm bị gián đoạn. Đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, nhưng đường Senkou Span B vẫn chưa bị xuyên thủng. Chừng nào đường này còn chưa bị phá vỡ, chúng tôi sẽ chưa vội kết luận rằng xu hướng tăng cục bộ đã kết thúc. Bên cạnh đó, những tin tức địa chính trị đáng kể có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kích hoạt một “cơn bão” mới trên thị trường.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong ngày thứ Năm. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã tiến gần đến đường Senkou Span B nhưng không có phản ứng rõ rệt với ngưỡng này. Do đó, không xuất hiện tín hiệu mua.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 4. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm rất nhanh do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng hiện tại đồng đô la đang đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, qua đó thúc đẩy nhu cầu rất lớn đối với nó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho đồng euro, trong khi lại có rất nhiều yếu tố có thể khiến đồng đô la Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn sử dụng” đó kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm xuống mức thấp 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn giá trị. Hiện tại, cặp tiền vẫn chưa đi quá xa so với đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” đã tăng thêm 13.700, trong khi số lệnh bán (short) giảm 19.900. Do đó, vị thế ròng đã tăng 33.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng nhưng hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, vì vậy trong ngắn hạn gần như không có nhiều lý do vững chắc để đồng USD mạnh lên. Tuần này diễn ra trong bối cảnh điều chỉnh với biên độ biến động thấp, thị trường đang chờ đợi các sự kiện quan trọng.

Đối với ngày 24 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức sau đây để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1674) và đường Kijun-sen (1.1765). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Sáu, Đức sẽ công bố chỉ số môi trường kinh doanh, và Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ. Nhiều khả năng thị trường sẽ bỏ qua các dữ liệu kinh tế vĩ mô này vì không coi chúng là quan trọng.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán nếu giá cố định dưới vùng 1.1657-1.1666, với mục tiêu 1.1615-1.1625. Có thể mở vị thế mua khi giá bật tăng từ đường Senkou Span B, với mục tiêu 1.1750-1.1760.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, khu vực xung quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.