FX.co ★ Đồng euro: Triển vọng tuần

Trong vài tuần gần đây, đồng euro đang được giao dịch rất “kỹ thuật”, di chuyển theo các mô hình sóng. Hãy nhớ rằng trước tiên đã hình thành một cấu trúc sóng giảm 5 sóng mang tính xung lực, sau đó là một nhịp điều chỉnh tiêu chuẩn gồm 3 sóng. Cũng cần lưu ý rằng kịch bản lý tưởng đối với bất kỳ trader nào là một cấu trúc sóng rõ ràng như vậy, thay vì những mô hình phức tạp, liên tục rối rắm và được bổ sung thêm nhánh. Hiện tại, cặp EUR/USD đang ở ngã rẽ. Hoặc là một chuỗi sóng giảm mới sẽ bắt đầu hình thành, hoặc cấu trúc điều chỉnh a-b-c sẽ phức tạp lên thành a-b-c-d-e, hoặc sẽ chuyển hóa thành một đoạn xu hướng tăng mang tính xung lực.

Tuần tới sẽ có rất nhiều tin tức. Xét về kinh tế, nếu bỏ qua các sự kiện thứ cấp, chúng ta có số liệu lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và GDP quý I của Đức, cũng như GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát của khu vực đồng euro, cùng với cuộc họp Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) kèm bài phát biểu của Christine Lagarde. Điều đáng chú ý là tất cả những sự kiện này đều diễn ra trong cùng một ngày — thứ Năm. Do đó, có thể kỳ vọng mức độ hoạt động giao dịch rất cao trong ngày hôm đó.

Sự kiện quan trọng nhất chắc chắn sẽ là cuộc họp ECB. Trong những tháng gần đây, ECB từng ám chỉ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng vài tuần vừa qua, dường như ngân hàng đã từ bỏ ý định này trong bối cảnh bất ổn quanh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Xung đột tại Trung Đông đang tạm lắng nhưng chưa được giải quyết. Do các ngân hàng trung ương không biết tình hình Trung Đông sẽ diễn biến ra sao, họ không vội đưa ra các quyết định lớn liên quan đến việc tăng lãi suất. Thắt chặt chính sách tiền tệ tất yếu sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại, trong khi tăng trưởng tại châu Âu vốn đã thấp. Nếu các tham số chính sách của ECB được giữ nguyên, tỷ giá euro về lý thuyết sẽ không có lý do để thay đổi mạnh. Christine Lagarde sẽ làm rõ khi nào và trong điều kiện nào ngân hàng trung ương sẵn sàng thắt chặt chính sách tại cuộc họp báo.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh yếu tố địa chính trị. Vài tuần gần đây không có nhiều thông điệp “lớn”, nhưng điều đó không có nghĩa là tuần tới sẽ không có. Do đó, như người ta vẫn nói, cần bám sát diễn biến tình hình ở Trung Đông.

Cấu trúc sóng của EUR/USD:

Dựa trên phân tích của tôi về EUR/USD, tôi cho rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng tăng (thể hiện ở khung thời gian thấp hơn), trong khi ở khung ngắn hạn, nó đang ở trong một cấu trúc điều chỉnh. Bộ sóng điều chỉnh hiện tại trông khá hoàn chỉnh và chỉ có thể tiếp tục mở rộng, trở nên phức tạp hơn nếu tình hình địa chính trị tại Trung Đông được cải thiện. Ngược lại, tôi cho rằng từ vùng giá hiện tại có thể bắt đầu một chuỗi sóng giảm mới. Chúng ta đã thấy nhịp sóng điều chỉnh, và diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Cấu trúc sóng của GBP/USD:

Cấu trúc sóng của cặp GBP/USD theo thời gian đã trở nên rõ ràng hơn, đúng như kỳ vọng của tôi. Hiện trên biểu đồ đã thấy một cấu trúc tăng 3 sóng khá rõ, và nhiều khả năng đã hoàn tất. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể kỳ vọng hình thành ít nhất một sóng giảm (nhiều khả năng là sóng d). Đoạn xu hướng tăng hiện tại có thể phát triển thành cấu trúc 5 sóng, nhưng để điều này xảy ra, xung đột tại Trung Đông cần hạ nhiệt chứ không bùng phát trở lại. Vì vậy, kịch bản cơ sở trong vài ngày tới là giá giảm về vùng 1,34 (figure 34) hoặc thấp hơn một chút. Sau đó, mọi thứ một lần nữa sẽ phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc phức tạp rất khó để “diễn lại” và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không có sự tự tin về những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn hết là không nên tham gia.
3. Không bao giờ tồn tại sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Hãy luôn ghi nhớ việc sử dụng lệnh dừng lỗ bảo vệ.
4. Có thể kết hợp phân tích sóng với các loại hình phân tích và chiến lược giao dịch khác.