FX.co ★ Những góc nhìn địa chính trị mới

Chỉ mới hai ngày kể từ đầu tuần mới, đã xuất hiện hàng loạt sự kiện địa chính trị, tin tức và thông tin “nội bộ”. Tuần lễ mở màn với việc một tàu khu trục Mỹ tìm cách phá vỡ phong tỏa tại eo biển Hormuz và bị hai quả tên lửa Iran tấn công. Mọi diễn biến sau đó đều nằm trong vùng suy đoán và phỏng đoán. Theo một số nguồn tin, ngày hôm sau (tức thứ Ba), Hải quân Mỹ đã tấn công một số tàu Iran. Hôm thứ Hai, xuất hiện tin tức về các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Một mặt, không ai phủ nhận; mặt khác, vào ngày thứ Ba, không có thêm vụ phóng tên lửa nào mới từ cả hai phía. Nguyên nhân của việc này vẫn chưa rõ. Có thể là các cuộc đàm phán đã được nối lại, hoặc cũng có thể đây chỉ là “sự bình yên trước cơn bão”.

Có hai kịch bản có thể xảy ra. Vào thứ Hai, lại xuất hiện “thông tin nội bộ” cho rằng Israel và Mỹ đang chuẩn bị một đòn tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Iran. Có khả năng giai đoạn yên ắng hiện nay là quá trình chuẩn bị cho một cuộc tập kích mới vào Tehran. Đồng thời, gần như mỗi ngày đều có tin tức về những cuộc đàm phán và các đề xuất từ cả hai phía nhằm tìm cách giải quyết xung đột. Nguồn gốc của những thông tin này không rõ ràng, vì các nguồn cung cấp “insight” đều không được tiết lộ.

Dù vậy, một số kịch bản về tình hình hiện tại đang dần hình thành. Theo một số báo cáo, Iran được cho là đã sẵn sàng mềm hóa các yêu cầu trong đàm phán. Tehran tỏ ý sẵn sàng từ bỏ yêu cầu rút quân Mỹ khỏi khu vực và chấp nhận giảm mức độ làm giàu uranium xuống mức chỉ đủ phục vụ vận hành các nhà máy điện hạt nhân của mình. Đồng thời, Iran khẳng định rằng “vấn đề hạt nhân” nên được giải quyết sau cùng và không nên là điểm mấu chốt trong quá trình đàm phán.

Lập trường của Mỹ thì hoàn toàn ngược lại — trước hết phải đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, sau đó mới đến các cuộc thảo luận về ngừng bắn hoàn toàn, bảo đảm an ninh, dỡ bỏ trừng phạt và khai thông eo biển Hormuz. Như có thể thấy, hai bên vẫn tiếp tục “bắn phá” lẫn nhau (theo các nguồn insight) bằng nhiều đề xuất khác nhau, nhưng lập trường của Tehran và Washington vẫn còn cách nhau rất xa.

Dựa trên tất cả những điều đã nêu, tôi vẫn cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần là rất nhỏ. Tuy nhiên, thị trường không quá lo ngại về rủi ro nối lại các hoạt động thù địch trên diện rộng. Nhu cầu đối với đồng USD đã tăng nhẹ vào thứ Hai, và đến thứ Ba, thị trường đã bình ổn khi không ghi nhận thêm các đợt tấn công bằng tên lửa hay các cuộc tấn công mới. Do đó, tôi cho rằng từ các vị trí hiện tại, cả hai công cụ đều có thể bắt đầu hình thành các sóng tăng mới. Cần lưu ý rằng tuần này sẽ công bố nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, trong đó các dự báo đều khá thiếu chắc chắn. Vì vậy, trong khi địa chính trị có thể không hỗ trợ cho phe bán, thì kinh tế lại có thể làm điều đó.

Bức tranh sóng với EUR/USD:

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ này vẫn nằm trong một đoạn xu hướng tăng (như thể hiện ở hình phía dưới) và trong ngắn hạn đang ở trong cấu trúc điều chỉnh. Bộ sóng điều chỉnh trông khá hoàn chỉnh và chỉ có thể trở nên phức tạp, kéo dài hơn nếu bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông không xấu đi trong tuần này. Ngược lại, một đoạn xu hướng giảm mới có thể bắt đầu từ các vị trí hiện tại. Chúng ta đã thấy sóng điều chỉnh, và tôi kỳ vọng công cụ này sẽ tiếp tục tăng từ các mức hiện tại, với mục tiêu quanh vùng 19.

Bức tranh sóng với GBP/USD:

Mô hình sóng cho công cụ GBP/USD đã trở nên rõ ràng hơn theo thời gian, đúng như tôi đã dự đoán. Hiện tại, chúng ta thấy một cấu trúc năm sóng tăng rõ nét trên biểu đồ, có thể sẽ sớm hoàn tất. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể kỳ vọng một bộ sóng điều chỉnh sẽ hình thành. Do đó, kịch bản cơ bản cho vài ngày tới là xu hướng tăng lên khu vực vùng 37. Mọi yếu tố còn lại sẽ phụ thuộc vào tình hình địa chính trị.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng cần đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không có sự tự tin vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là không nên tham gia lệnh.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường, và cũng sẽ không bao giờ có. Luôn nhớ sử dụng lệnh dừng lỗ bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các loại hình phân tích và chiến lược giao dịch khác.