FX.co ★ Phân tích và Dự báo EUR/USD – Ngày 2 tháng 6: Thị trường tiếp tục tập trung vào các cuộc đàm phán Mỹ - Iran

EUR/USD đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1630 vào ngày thứ Hai. Tuy nhiên, phe mua đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát và đưa giá đóng cửa trở lại trên ngưỡng này vào ngày thứ Ba. Do đó, đà tăng có thể tiếp diễn hôm nay hướng tới mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1682, với điều kiện bối cảnh địa chính trị không một lần nữa thay đổi. Một nhịp bật xuống từ vùng 1,1682 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và kích hoạt một nhịp giảm mới về lại 1,1630.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn tương đối đơn giản. Sóng tăng gần nhất vừa hoàn thành đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất không thể phá vỡ đáy cũ. Do đó, xu hướng đã chuyển sang tăng. Phe mua chỉ có thể tiếp tục đà đi lên nếu Iran và Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận tạm thời, chấm dứt việc vi phạm các điều khoản ngừng bắn và Eo biển Hormuz được mở lại trong tương lai gần.

Dòng tin tức ngày thứ Hai rất đáng chú ý. Tất cả các báo cáo kinh tế đều có lợi cho phe bán, và các diễn biến địa chính trị cũng ủng hộ đồng đô la Mỹ. Hôm qua, Iran thông báo rút khỏi các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sau khi Israel nối lại các cuộc tấn công vào Lebanon, bởi ngừng bắn tại Lebanon là một trong những điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ngay sau tin này, phe bán lập tức lấy lại sự tự tin và gia tăng áp lực bán.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi rất nhanh. Sáng sớm nay, Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc trao đổi xuyên đêm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thuyết phục Israel không điều quân đến Beirut. Hôm qua, giới giao dịch đổ xô mua đồng đô la Mỹ; hôm nay, họ lại vội vã bán ra. Bối cảnh địa chính trị hiện nay đang thay đổi không chỉ theo ngày mà còn nhiều lần trong ngày.

Các dữ liệu kinh tế công bố hôm qua mang lại tín hiệu rõ ràng hơn, dù còn nghi ngờ liệu thị trường có thực sự chú ý tới chúng hay không. Chỉ số PMI Sản xuất của Hoa Kỳ đạt 54 điểm so với kỳ vọng 53 điểm của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone không giảm xuống 6,2% như các nhà giao dịch dự đoán. Như vậy, bối cảnh kinh tế hôm qua đã ủng hộ đồng đô la Mỹ, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm của cặp tiền.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giao dịch trong vùng giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1569 và mức thoái lui 38,2% tại 1,1667. Các nhà tham gia thị trường vẫn thận trọng trong việc mở vị thế mới và đưa ra kết luận. Trong bối cảnh hiện tại, tôi khuyến nghị nên ưu tiên phân tích biểu đồ theo giờ, vì biến động giá vẫn tương đối hạn chế trong vài tuần gần đây. Hiện tại, không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã đóng 10.196 vị thế Long và 6.109 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong chín tuần vừa qua, tình hình đã dần ổn định trong bối cảnh tạm ngừng giao tranh ở Trung Đông. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 223.000, so với 193.000 vị thế Short. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.

Xét trong dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Tất nhiên, các diễn biến toàn cầu thuộc nhiều loại hình khác nhau – vốn rất dồi dào trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn dõi theo sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm dừng chứ chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, trong ngắn hạn, diễn biến của đồng euro và đô la Mỹ sẽ phụ thuộc ít hơn vào chính sách tiền tệ của Federal Reserve hay ECB và các số liệu kinh tế, mà nhiều hơn vào các diễn biến tại Iran.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Eurozone:

• Eurozone – Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC).
• Hoa Kỳ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 2 tháng 6 bao gồm hai sự kiện đều có thể được coi là đáng chú ý. Dữ liệu kinh tế có thể tác động đến tâm lý thị trường vào thứ Ba, mặc dù nhiều khả năng mức độ ảnh hưởng sẽ không quá lớn.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể cân nhắc các vị thế Short sau khi giá bật xuống từ vùng 1,1682 trên khung giờ, với các mục tiêu tại 1,1630 và 1,1578. Mục tiêu đầu tiên đã được chạm tới. Có thể xem xét mở thêm vị thế Short mới nếu xuất hiện thêm một nhịp bật xuống từ vùng 1,1682. Các vị thế Long có thể được mở sau khi giá đóng cửa trên 1,1630, với mục tiêu tại 1,1682 và 1,1745. Những vị thế này vẫn có thể được giữ trong ngày hôm nay.

Các lưới Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên khung giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên khung 4 giờ.