FX.co ★ Phân tích và Dự báo EUR/USD – Ngày 3 tháng 6: Sự bất định của thị trường vẫn tiếp diễn

Vào ngày thứ Ba, cặp EUR/USD đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1630. Tuy nhiên, hiện tại cả phe mua lẫn phe bán đều không có đủ sức mạnh để phát động các đợt tấn công mới. Do đó, đà giảm có thể sẽ tiếp diễn trong hôm nay, hướng về mức thoái lui 61,8% tại 1,1578. Đồng thời, khả năng cao giá sẽ quay lại tích lũy trên mốc 1,1630, qua đó cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào nhịp tăng hướng tới mức Fibonacci 38,2% tại 1,1682.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn khá đơn giản. Sóng tăng mới nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới nhất không thể phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng đã chuyển sang tăng. Phe mua chỉ có thể tiếp tục đà tiến nếu Iran và Hoa Kỳ ký một thỏa thuận tạm thời, ngừng vi phạm các điều khoản ngừng bắn và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại trong tương lai gần. Nếu không có những diễn biến này, sẽ cực kỳ khó khăn để họ phát động một đợt tấn công kéo dài.

Một số báo cáo đáng chú ý đã được công bố ở cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ Ba. Đáng tiếc là chúng một lần nữa không thu hút được sự chú ý của giới giao dịch, dù chúng cho phép rút ra một số kết luận quan trọng. Lạm phát tại Eurozone tăng tốc lên 3,2% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản lên 2,5% so với cùng kỳ năm trước cho phép giới giao dịch có cơ sở kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt hơn từ phía European Central Bank. Không cần phải nói nhiều, lãi suất cao hơn thường là yếu tố tích cực đối với một đồng tiền, đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương khác không được kỳ vọng sẽ thắt chặt chính sách. Federal Reserve và Bank of England gần như chắc chắn sẽ không đưa ra các quyết định theo hướng “diều hâu” trong tháng Sáu. Do đó, lẽ ra đồng euro đã có thể được kỳ vọng tăng giá vào hôm qua và hôm nay, nhưng thay vào đó lại đang chịu áp lực. Liệu báo cáo JOLTS có thể đã ngăn phe mua mở một cuộc tấn công? Báo cáo cho thấy số liệu cao hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường, nhưng theo quan điểm của tôi, dữ liệu JOLTS hầu như không liên quan đến đà giảm của cặp tiền. Điều tương tự cũng có thể nói về địa chính trị, vốn đã đổi chiều vài lần mỗi ngày trong những tuần gần đây. Theo tôi, phe mua và phe bán đang kéo co trong một biên độ giá hạn chế, hầu như không chú ý đến các tin tức và dữ liệu kinh tế mới công bố. Mức độ sôi động của thị trường vẫn cực kỳ thấp.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giao dịch trong vùng đi ngang, nằm giữa mức thoái lui 23,6% tại 1,1569 và mức thoái lui 38,2% tại 1,1667. Thị trường không vội vàng mở các vị thế mới hay đưa ra kết luận rõ ràng. Ở thời điểm hiện tại, tôi khuyến nghị ưu tiên tập trung vào biểu đồ theo giờ, vì biến động giá trong vài tuần gần đây tương đối yếu. Hiện không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các trader chuyên nghiệp đã đóng 10.196 vị thế Long và 6.109 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh ở Iran, trong khi trong chín tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh hoạt động quân sự ở Trung Đông bị tạm ngừng. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 223.000, so với 193.000 vị thế Short. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.

Nhìn chung, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn đánh giá tích cực đồng euro trong dài hạn. Dĩ nhiên, nhiều diễn biến toàn cầu – vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi cuộc chiến mới chỉ tạm dừng chứ chưa kết thúc. Do đó, trong ngắn hạn, diễn biến của euro và đô la Mỹ sẽ không được dẫn dắt bởi chính sách tiền tệ của Fed hay ECB, cũng không phải bởi số liệu kinh tế, mà chủ yếu bởi các diễn biến ở Iran.

Lịch kinh tế của Hoa Kỳ và Eurozone:

• Đức – Chỉ số PMI Dịch vụ (07:55 UTC).
• Eurozone – Chỉ số PMI Dịch vụ (08:00 UTC).
• Hoa Kỳ – ADP Employment Change (12:15 UTC).
• Hoa Kỳ – ISM Services PMI (14:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 3 tháng 6 bao gồm bốn sự kiện, trong đó các số liệu công bố từ Hoa Kỳ là đáng chú ý nhất. Dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong nửa sau phiên giao dịch thứ Tư.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Các vị thế Short có thể được mở sau khi giá bật xuống từ mốc 1,1682 trên khung giờ, với các mục tiêu tại 1,1630 và 1,1578. Mục tiêu đầu tiên đã được đạt. Có thể cân nhắc các vị thế Short mới sau một nhịp bật xuống khác từ mốc 1,1682. Các vị thế Long có thể được mở sau khi giá bật lên từ mốc 1,1578, với các mục tiêu tại 1,1630 và 1,1682.

Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.