FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích lệnh đối với GBP/USD ngày 4 tháng 6. ISM PMI hỗ trợ đồng USD

Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD giao dịch khá trầm lắng vào thứ Tư, mặc dù có những tin tức đáng chú ý từ Trung Đông và Mỹ. Bắt đầu từ số liệu kinh tế: tại Mỹ, chỉ số hoạt động kinh doanh ISM được công bố hôm qua và vượt kỳ vọng, nối tiếp đà tích cực từ chỉ số sản xuất. Như vậy, đồng USD ngày hôm qua có cơ sở kinh tế để tăng giá. Bên cạnh đó, vào cuối buổi tối có thông tin Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào sân bay quốc tế của Kuwait, cho thấy rõ ràng xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Kuwait là đồng minh của Mỹ. Về bản chất, các nhà giao dịch lại nhận thêm một câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu chúng ta có thể kỳ vọng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington hay không?” Trong vài tuần gần đây, câu trả lời của chúng tôi vẫn là không, vì không có cơ sở thực tế cho một thỏa thuận như vậy, trong khi các cuộc tấn công tên lửa gần như diễn ra hàng ngày trong khu vực Vịnh Ba Tư vẫn tiếp tục.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm bắt đầu sau khi phá vỡ đường xu hướng, nhưng trong vài tuần gần đây, giá bị kẹt chặt trong vùng 1.3369–1.3377 và 1.3465–1.3480. Biên trên của kênh này không thể bị xuyên thủng, vì vậy chúng ta có thể sớm chứng kiến giá dịch chuyển về phía biên dưới. Yếu tố địa chính trị vẫn bất định, đồng nghĩa với việc đồng bảng Anh có thể tiếp tục dao động trong kênh đi ngang cho tới khi tình hình trở nên rõ ràng hơn.

Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Tư, đã hình thành một tín hiệu giao dịch bán. Ngay trước khi phiên châu Âu mở cửa, giá bật lại từ vùng 1.3465–1.3480 và sau đó giảm xuống đường Kijun-sen tại 1.3427 vào cuối ngày. Như vậy, các nhà giao dịch có thể chốt lợi nhuận khoảng 25–30 pip từ vị thế bán, đây là kết quả khá tốt trong bối cảnh biến động hiện tại.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của nhóm commercial trader liên tục thay đổi. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của commercial và non-commercial trader, thường xuyên cắt nhau và phần lớn dao động quanh mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách xa, với non-commercial trader tiếp tục chiếm ưu thế với... vị thế bán. Trước những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro giảm xuống trong khi nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ tăng lên là điều không đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng đô la vẫn đang suy yếu do các chính sách của Trump, thể hiện rõ trên khung thời gian tuần (hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang chiếm ưu thế, mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la. Vì xung đột ở Trung Đông vẫn chưa thể coi là đã được giải quyết, đồng đô la Mỹ vẫn có thể còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. Theo báo cáo COT mới nhất (tính đến ngày 26 tháng 5), nhóm Non-Commercial đã đóng 10.100 hợp đồng mua và 13.000 hợp đồng bán. Kết quả là, vị thế ròng của non-commercial trader đã tăng thêm 3.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD đã hoàn thành xu hướng tăng trong bối cảnh căng thẳng được thổi bùng trở lại tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ–Iran leo thang. Bối cảnh vĩ mô và các yếu tố cơ bản vẫn hầu như không tác động nhiều đến biến động của cặp tiền này. Chúng tôi cho rằng đồng USD khó có thể tăng trưởng mạnh nếu không có một bước leo thang thực sự của xung đột tại Trung Đông; tuy nhiên, diễn biến hiện tại thực sự đang đi theo hướng leo thang.

Cho ngày 4 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681 và 1,3751–1,3763. Đường Senkou Span B (1,3477) và đường Kijun-sen (1,3424) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến yếu tố này khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Năm, Thống đốc Bank of England, Andrew Bailey, sẽ có bài phát biểu, còn tại Mỹ sẽ công bố báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Khả năng cao thị trường sẽ không có phản ứng đáng kể trước bất kỳ sự kiện nào trong số này. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện một làn sóng leo thang mới tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Đồng USD có thể tiếp tục xu hướng tăng hướng tới vùng 1,3369–1,3377.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể tiếp tục duy trì các vị thế bán với mục tiêu 1,3369–1,3377, do cặp tiền đã bật xuống từ vùng 1,3465–1,3480. Các vị thế mua sẽ trở nên phù hợp nếu xuất hiện nhịp bật lên từ vùng 1,3369–1,3377, với mục tiêu quay lại 1,3465–1,3480.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm) là những mức mà tại đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực trị (đường đỏ mảnh) là những điểm mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu Vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.